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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.36%6.46億 | 4.74%3.98億 | -27.84%3.68億 | 40.27%6.34億 | 40.27%6.34億 | 20.69%5.6億 | -13.64%3.8億 | 6.47%5.1億 | -51.19%4.52億 | -51.19%4.52億 |
| -現金及び現金同等物 | 15.36%6.46億 | 4.74%3.98億 | -27.84%3.68億 | 40.27%6.34億 | 40.27%6.34億 | 20.69%5.6億 | -13.64%3.8億 | 6.47%5.1億 | -51.19%4.52億 | -51.19%4.52億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.47%11.52億 | -4.16%13.14億 | -1.43%13.1億 | -5.13%10.9億 | -5.13%10.9億 | -6.39%12.45億 | -4.39%13.71億 | -11.52%13.29億 | -1.88%11.49億 | -1.88%11.49億 |
| -売掛金 | -7.47%11.52億 | -4.16%13.14億 | -1.43%13.1億 | -5.13%10.9億 | -5.13%10.9億 | -6.39%12.45億 | -4.39%13.71億 | -11.52%13.29億 | -1.88%11.49億 | -1.88%11.49億 |
| 棚卸資産 | -3.15%10.13億 | -7.60%10.57億 | -11.45%10.59億 | -17.31%10.22億 | -17.31%10.22億 | -21.88%10.46億 | -15.51%11.44億 | -10.75%11.96億 | 1.64%12.36億 | 1.64%12.36億 |
| その他の流動資産 | 36.28%1.54億 | 15.18%1.29億 | 0.00%1.13億 | 0.92%1.1億 | 0.92%1.1億 | -13.74%1.13億 | -14.50%1.12億 | 5.61%1.13億 | 0.00%1.09億 | 0.00%1.09億 |
| 流動資産合計 | 0.03%29.65億 | -3.62%28.98億 | -9.47%28.5億 | -3.05%28.56億 | -3.05%28.56億 | -9.19%29.64億 | -10.48%30.07億 | -8.17%31.48億 | -13.91%29.46億 | -13.91%29.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.19%13.63億 | 3.24%13.7億 | 6.85%13.73億 | 12.01%13.9億 | 12.01%13.9億 | 15.62%13.47億 | 22.64%13.27億 | 18.22%12.85億 | 14.59%12.41億 | 14.59%12.41億 |
| -有形固定資産総額 | 1.19%13.63億 | 3.24%13.7億 | 6.85%13.73億 | 9.46%26.62億 | 9.46%26.62億 | 15.62%13.47億 | 22.64%13.27億 | 18.22%12.85億 | 9.25%24.32億 | 9.25%24.32億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.80%-12.72億 | -6.80%-12.72億 | ---- | ---- | ---- | -4.20%-11.91億 | -4.20%-11.91億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -14.98%8.4億 | 9.35%9.59億 | 9.05%9.64億 | 10.48%9.8億 | 10.48%9.8億 | 9.41%9.88億 | -4.98%8.77億 | -6.36%8.84億 | -7.22%8.87億 | -7.22%8.87億 |
| -のれん | 2.87%6.1億 | 11.11%6億 | 10.56%5.97億 | 12.29%6.03億 | 12.29%6.03億 | 9.01%5.93億 | -2.53%5.4億 | -4.42%5.4億 | -5.46%5.37億 | -5.46%5.37億 |
| -その他の無形資産 | -41.77%2.3億 | 6.53%3.59億 | 6.69%3.67億 | 7.71%3.77億 | 7.71%3.77億 | 10.03%3.95億 | -8.67%3.37億 | -9.23%3.44億 | -9.79%3.5億 | -9.79%3.5億 |
| その他の非流動資産 | 77.78%1.28億 | 41.24%1.37億 | 30.97%1.48億 | 23.01%1.39億 | 23.01%1.39億 | -15.29%7,200万 | -5.83%9,700万 | 3.67%1.13億 | 253.13%1.13億 | 253.13%1.13億 |
| 非流動資産合計 | -3.16%23.31億 | 7.17%24.66億 | 8.90%24.85億 | 11.96%25.09億 | 11.96%25.09億 | 11.80%24.07億 | 9.16%23.01億 | 6.64%22.82億 | 4.09%22.41億 | 4.09%22.41億 |
| 資産合計 | -1.40%52.96億 | 1.07%53.65億 | -1.73%53.36億 | 3.39%53.63億 | 3.39%53.63億 | -0.85%53.71億 | -2.91%53.08億 | -2.48%54.3億 | -6.96%51.87億 | -6.96%51.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.55%8.74億 | -3.55%9.24億 | -1.53%8.99億 | -9.19%8.4億 | -9.19%8.4億 | -19.47%8.44億 | -15.07%9.58億 | -18.04%9.13億 | -14.27%9.25億 | -14.27%9.25億 |
| -買掛金 | 3.55%8.74億 | -3.55%9.24億 | -1.53%8.99億 | -4.22%8.4億 | -4.22%8.4億 | -19.47%8.44億 | -15.07%9.58億 | -18.04%9.13億 | -16.08%8.77億 | -16.08%8.77億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.18%4,800万 | 41.18%4,800万 |
| 当期の未払費用 | -1.33%7.42億 | 0.84%7.18億 | -0.29%6.9億 | 42.47%8.52億 | 42.47%8.52億 | -2.46%7.52億 | -14.32%7.12億 | -7.61%6.92億 | -10.61%5.98億 | -10.61%5.98億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.93%2,000万 | -25.93%2,000万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -95.45%300万 | -96.20%300万 | -87.41%5,200万 | -98.77%300万 | -98.77%300万 | -83.70%6,600万 | -84.45%7,900万 | 51.28%4.13億 | 408.33%2.44億 | 408.33%2.44億 |
| -短期借入金 | -95.45%300万 | -96.20%300万 | -87.41%5,200万 | -98.54%300万 | -98.54%300万 | -83.70%6,600万 | -84.45%7,900万 | 51.28%4.13億 | 1,950.00%2.05億 | 1,950.00%2.05億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.63%3,900万 | 2.63%3,900万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.96%6,100万 | -8.96%6,100万 |
| その他の流動負債 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -2.65%16.18億 | -5.95%16.45億 | -18.68%16.41億 | -10.27%16.95億 | -10.27%16.95億 | -25.27%16.62億 | -29.10%17.49億 | -5.52%20.18億 | -2.58%18.89億 | -2.58%18.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.97%31.75億 | -0.25%31.9億 | -0.09%31.97億 | 0.06%32.03億 | 0.06%32.03億 | 0.22%32.06億 | 2.14%31.98億 | 2.40%32億 | 2.56%32.01億 | 2.56%32.01億 |
| -長期借入金 | -0.03%29.45億 | -0.03%29.45億 | -0.03%29.45億 | -0.03%29.45億 | -0.03%29.45億 | 0.00%29.46億 | 0.00%29.46億 | 0.00%29.46億 | -0.10%29.46億 | -0.10%29.46億 |
| -リース債務 | -11.54%2.3億 | -2.78%2.45億 | -0.79%2.52億 | 1.18%2.58億 | 1.18%2.58億 | 2.77%2.6億 | 36.22%2.52億 | 41.90%2.54億 | 48.26%2.55億 | 48.26%2.55億 |
| その他の非流動性負債 | 7.44%3.61億 | 4.50%3.48億 | 2.71%3.41億 | 2.95%3.49億 | 2.95%3.49億 | -18.05%3.36億 | -18.78%3.33億 | -18.43%3.32億 | -22.43%3.39億 | -22.43%3.39億 |
| 非流動負債合計 | -0.17%35.36億 | 0.20%35.38億 | 0.17%35.38億 | 0.34%35.52億 | 0.34%35.52億 | -1.86%35.42億 | -0.28%35.31億 | 0.00%35.32億 | -0.51%35.4億 | -0.51%35.4億 |
| 負債合計 | -0.96%51.54億 | -1.84%51.83億 | -6.68%51.79億 | -3.35%52.47億 | -3.35%52.47億 | -10.78%52.04億 | -12.12%52.8億 | -2.08%55.5億 | -1.24%54.29億 | -1.24%54.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.57%2.16億 | -3.11%2.18億 | -2.22%2.2億 | -1.78%2.21億 | -1.78%2.21億 | -0.44%2.24億 | 0.00%2.25億 | -4.66%2.25億 | -6.64%2.25億 | -6.64%2.25億 |
| -普通株式 | -3.57%2.16億 | -3.11%2.18億 | -2.22%2.2億 | -1.78%2.21億 | -1.78%2.21億 | -0.44%2.24億 | 0.00%2.25億 | -4.66%2.25億 | -6.64%2.25億 | -6.64%2.25億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.68%-5.51億 | 30.40%-4.67億 | 37.78%-5.27億 | 37.06%-5.96億 | 37.06%-5.96億 | 49.20%-5.07億 | 41.85%-6.71億 | -1.68%-8.47億 | -45.25%-9.47億 | -45.25%-9.47億 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.33%400万 | 85.71%1,300万 | --0 | --1,600万 | --1,600万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 10.76%2.47億 | -7.47%2.23億 | -4.94%2.31億 | 10.18%2.49億 | 10.18%2.49億 | 58.16%2.23億 | 33.89%2.41億 | 7.52%2.43億 | -2.59%2.26億 | -2.59%2.26億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -57.14%-8,800万 | 86.46%-2,600万 | 80.21%-7,500万 | 73.75%-1.26億 | 73.75%-1.26億 | 90.92%-5,600万 | 74.12%-1.92億 | -2.16%-3.79億 | -168.16%-4.8億 | -168.16%-4.8億 |
| 少数株主持分 | 3.14%2.3億 | -5.45%2.08億 | -10.42%2.32億 | 1.68%2.42億 | 1.68%2.42億 | 10.95%2.23億 | 9.45%2.2億 | -4.43%2.59億 | -7.39%2.38億 | -7.39%2.38億 |
| 資本合計 | -14.97%1.42億 | 550.00%1.82億 | 230.83%1.57億 | 147.93%1.16億 | 147.93%1.16億 | 140.14%1.67億 | 105.18%2,800万 | -20.00%-1.2億 | -410.26%-2.42億 | -410.26%-2.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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