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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.33%4.16億 | -16.14%3.48億 | -387.88%-9,500万 | 68.33%14.14億 | 51.88%4.86億 | 38.73%4.8億 | 3.49%4.15億 | 114.54%3,300万 | -9.68%8.4億 | -4.48%3.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.04%3.09億 | -3.47%3.34億 | 9.79%3.14億 | 6.08%9.6億 | 112.24%600万 | 10.27%3.22億 | 5.49%3.46億 | -14.37%2.86億 | 89.33%9.05億 | 88.50%-4,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.35%300万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 2.76%1.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.97%1.45億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.77%200万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | ---200万 | --100万 | 471.43%2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.85%-700万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -32.28%1.07億 | -79.71%1,400万 | -61.66%-4.09億 | 185.16%2.41億 | 76.82%2.67億 | 192.59%1.58億 | -5.48%6,900万 | 54.90%-2.53億 | -26.34%-2.83億 | 77.65%1.51億 |
| -売上債権増減額 | 0.00%1.23億 | 85.71%-700万 | -32.99%-2.58億 | 380.00%4,200万 | -15.63%1.62億 | 38.20%1.23億 | -192.45%-4,900万 | 44.41%-1.94億 | 76.56%-1,500万 | 23.87%1.92億 |
| -棚卸資産増減額 | -108.65%-900万 | -98.00%100万 | -197.78%-4,400万 | 641.86%2.33億 | -71.90%3,400万 | 2,180.00%1.04億 | 256.25%5,000万 | 135.43%4,500万 | 87.71%-4,300万 | 207.08%1.21億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.86%-700万 | -70.59%2,000万 | -2.88%-1.07億 | 84.89%-3,400万 | 143.83%7,100万 | -130.00%-6,900万 | 30.77%6,800万 | -22.35%-1.04億 | -218.42%-2.25億 | -476.74%-1.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.33%4.16億 | -16.63%3.46億 | -384.85%-9,400万 | 68.21%14.13億 | 51.56%4.85億 | 38.73%4.8億 | 3.49%4.15億 | 114.54%3,300万 | -9.68%8.4億 | -4.48%3.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 149.46%9,100万 | 41.03%-4,600万 | 44.07%-3,300万 | -66.52%-3.83億 | 27.91%-6,200万 | -162.86%-1.84億 | -62.50%-7,800万 | -126.92%-5,900万 | -1,816.67%-2.3億 | -56.36%-8,600万 |
| 資本支出 | 20.83%-3,800万 | 40.28%-4,300万 | 49.18%-3,100万 | -8.48%-2.43億 | 28.74%-6,200万 | 28.36%-4,800万 | -67.44%-7,200万 | -125.93%-6,100万 | -75.00%-2.24億 | -89.13%-8,700万 |
| 事業取引の純額 | 196.32%1.31億 | ---- | ---- | ---1.36億 | --0 | ---1.36億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 100.00%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.42%100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | --0 | -200.00%-200万 | 14.29%-600万 | ---200万 | --0 | -20.00%-600万 | 100.00%200万 | -133.33%-700万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.00%9,200万 | 39.74%-4,700万 | 44.07%-3,300万 | -66.52%-3.83億 | 27.91%-6,200万 | -162.86%-1.84億 | -62.50%-7,800万 | -126.92%-5,900万 | -1,816.67%-2.3億 | -56.36%-8,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.18%-2.69億 | 41.81%-2.7億 | -271.79%-1.34億 | 19.79%-8.55億 | -35.23%-3.57億 | 52.14%-1.12億 | -21.78%-4.64億 | 141.71%7,800万 | 17.87%-10.66億 | -30.05%-2.64億 |
| 借入金純額 | 90.91%-100万 | 85.33%-4,900万 | -76.81%4,800万 | -207.89%-2.05億 | 66.67%-6,700万 | 89.22%-1,100万 | -243.35%-3.34億 | -20.38%2.07億 | 25.00%1.9億 | -20,000.00%-2.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -326.67%-1.92億 | -417.86%-1.45億 | -173.58%-1.45億 | 61.38%-3.53億 | ---2.27億 | ---4,500万 | 94.91%-2,800万 | 85.44%-5,300万 | 10.92%-9.14億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.56%-6,300万 | 0.00%-6,400万 | 1.54%-6,400万 | 0.39%-2.57億 | -1.59%-6,400万 | 0.00%-6,400万 | 0.00%-6,400万 | 2.99%-6,500万 | -22.27%-2.58億 | -10.53%-6,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.86%100万 | --0 | 733.33%7,500万 | 3,700.00%3,800万 | --100万 | --1,400万 | --1,400万 | 800.00%900万 | -80.00%100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.33%-1,400万 | 76.92%-1,200万 | -140.00%-4,800万 | 9.41%-7,700万 | --100万 | 91.18%-600万 | ---5,200万 | -17.65%-2,000万 | 61.01%-8,500万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.18%-2.69億 | 41.81%-2.7億 | -271.79%-1.34億 | 19.89%-8.54億 | -34.85%-3.56億 | 52.14%-1.12億 | -21.78%-4.64億 | 141.71%7,800万 | 17.87%-10.66億 | -30.05%-2.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.74%3.98億 | -27.84%3.68億 | 40.27%6.34億 | -51.19%4.52億 | 20.69%5.6億 | -13.64%3.8億 | 6.47%5.1億 | -51.19%4.52億 | -30.17%9.26億 | -45.67%4.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.35%2.38億 | 122.83%2,900万 | -600.00%-2.6億 | 138.60%1.76億 | 323.33%6,700万 | 338.10%1.84億 | -353.57%-1.27億 | 111.82%5,200万 | -20.00%-4.56億 | -138.96%-3,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 350.00%1,000万 | 133.33%100万 | -200.00%-600万 | 133.33%600万 | -61.11%700万 | 77.78%-400万 | 72.73%-300万 | 185.71%600万 | 10.00%-1,800万 | 460.00%1,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.36%6.46億 | 4.74%3.98億 | -27.84%3.68億 | 40.27%6.34億 | 40.27%6.34億 | 20.69%5.6億 | -13.64%3.8億 | 6.47%5.1億 | -51.19%4.52億 | -51.19%4.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.50%3.78億 | -11.66%3.03億 | -346.43%-1.25億 | 89.94%11.7億 | 81.55%4.23億 | 54.84%4.32億 | -4.19%3.43億 | 88.98%-2,800万 | -23.19%6.16億 | -19.38%2.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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