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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.13%1.5億 | -19.66%1.63億 | -19.66%1.63億 | -43.33%1.24億 | -30.87%1.51億 | -75.82%1.74億 | --2.03億 | --2.03億 | -66.35%2.2億 | --2.18億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.13%1.5億 | -19.66%1.63億 | -19.66%1.63億 | -43.33%1.24億 | -30.87%1.51億 | -75.82%1.74億 | --2.03億 | --2.03億 | -66.35%2.2億 | --2.18億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.47%4.01億 | -16.65%4.21億 | -16.65%4.21億 | -2.73%4.21億 | 0.32%4.09億 | 95.01%4.74億 | --5.05億 | --5.05億 | 87.88%4.32億 | --4.08億 |
| -売掛金 | -19.58%3.31億 | -20.27%3.56億 | -20.27%3.56億 | -3.96%3.57億 | -1.11%3.49億 | 105.73%4.11億 | --4.46億 | --4.46億 | 94.22%3.72億 | --3.53億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.13%80万 | --220万 |
| -未収法人所得税 | -0.86%2,310万 | 6.72%2,860万 | 6.72%2,860万 | -1.11%2,680万 | 12.16%2,490万 | 72.25%2,330万 | --2,680万 | --2,680万 | 152.92%2,710万 | --2,220万 |
| -その他の売掛金 | 18.30%4,720万 | 13.89%3,690万 | 13.89%3,690万 | 12.20%3,680万 | 15.46%3,510万 | 39.35%3,990万 | --3,240万 | --3,240万 | 22.92%3,280万 | --3,040万 |
| 棚卸資産 | 0.52%5.06億 | 8.78%5.45億 | 8.78%5.45億 | 18.01%5.85億 | 20.79%5.43億 | 135.85%5.04億 | --5.01億 | --5.01億 | 144.85%4.95億 | --4.49億 |
| 前払費用 | -14.54%8,580万 | -1.28%9,240万 | -1.28%9,240万 | 10.49%9,900万 | 30.29%9,720万 | 139.00%1億 | --9,360万 | --9,360万 | 83.16%8,960万 | --7,460万 |
| 制限付き現金 | 362.50%1,110万 | 25.00%300万 | 25.00%300万 | -4.00%240万 | -7.69%240万 | -15.07%240万 | --240万 | --240万 | 67.11%250万 | --260万 |
| その他の流動資産 | -88.33%70万 | 108.33%750万 | 108.33%750万 | 4.76%660万 | 3.17%650万 | 97.43%600万 | --360万 | --360万 | 142.40%630万 | --630万 |
| 流動資産合計 | -7.55%11.66億 | -5.86%12.32億 | -5.86%12.32億 | -0.65%12.38億 | 4.32%12.08億 | 2.94%12.61億 | --13.09億 | --13.09億 | 9.48%12.46億 | --11.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.57%4.9億 | 2.41%4.84億 | 2.41%4.84億 | 6.49%4.71億 | 7.60%4.7億 | 38.81%4.69億 | --4.72億 | --4.72億 | 43.52%4.42億 | --4.37億 |
| -有形固定資産総額 | 12.27%7.68億 | 10.73%7.46億 | 10.73%7.46億 | 14.38%7.16億 | 14.71%7億 | 36.39%6.84億 | --6.74億 | --6.74億 | 36.32%6.26億 | --6.1億 |
| -減価償却累計额 | -29.03%-2.78億 | -30.22%-2.62億 | -30.22%-2.62億 | -33.33%-2.45億 | -32.64%-2.3億 | -31.41%-2.15億 | ---2.02億 | ---2.02億 | -21.67%-1.84億 | ---1.73億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.18%10.32億 | -9.25%10.6億 | -9.25%10.6億 | -10.81%10.3億 | -7.27%10.77億 | 547.82%11.12億 | --11.68億 | --11.68億 | 558.70%11.55億 | --11.61億 |
| -のれん | -6.14%3.96億 | -8.46%4.08億 | -8.46%4.08億 | -10.35%4億 | -5.43%4.11億 | 324.75%4.22億 | --4.45億 | --4.45億 | 340.82%4.46億 | --4.35億 |
| -その他の無形資産 | -7.81%6.36億 | -9.73%6.52億 | -9.73%6.52億 | -11.09%6.3億 | -8.37%6.66億 | 854.37%6.9億 | --7.23億 | --7.23億 | 856.42%7.09億 | --7.27億 |
| 投資その他の資産 | -30.66%950万 | -28.26%990万 | -28.26%990万 | -33.33%920万 | 0.00%1,390万 | -0.95%1,370万 | --1,380万 | --1,380万 | -0.92%1,380万 | --1,390万 |
| 長期未収金 | -2.52%8,910万 | 7.15%8,840万 | 7.15%8,840万 | 3.91%9,030万 | 5.05%8,740万 | 13.90%9,140万 | --8,250万 | --8,250万 | 21.93%8,690万 | --8,320万 |
| 金融資産 | 5.15%1,430万 | -40.93%1,140万 | -40.93%1,140万 | 16.49%2,260万 | --2,110万 | --1,360万 | --1,930万 | --1,930万 | --1,940万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | -0.91%1.3億 | 7.58%1.31億 | 7.58%1.31億 | 47.76%1.09億 | 53.12%1.08億 | 102.97%1.31億 | --1.21億 | --1.21億 | 49.58%7,370万 | --7,060万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -32.50%1,620万 | 24.09%1,700万 | 24.09%1,700万 | -30.96%1,360万 | -30.98%2,540万 | 53.03%2,400万 | --1,370万 | --1,370万 | 75.63%1,970万 | --3,680万 |
| その他の非流動資産 | 2,650.00%1,100万 | -21.24%890万 | -21.24%890万 | 3,150.00%1,300万 | -25.00%30万 | 1.78%40万 | --1,130万 | --1,130万 | --40万 | --40万 |
| 非流動資産合計 | -3.38%17.92億 | -4.86%18.1億 | -4.86%18.1億 | -2.89%17.58億 | 0.01%18.03億 | 171.13%18.55億 | --19.02億 | --19.02億 | 187.89%18.11億 | --18.03億 |
| 資産合計 | -5.06%29.58億 | -5.27%30.42億 | -5.27%30.42億 | -1.98%29.96億 | 1.69%30.11億 | 63.22%31.16億 | --32.11億 | --32.11億 | 72.99%30.56億 | --29.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.79%2.57億 | -13.39%3.06億 | -13.39%3.06億 | 6.80%3.46億 | 14.60%3.38億 | 155.98%3.05億 | --3.53億 | --3.53億 | 293.00%3.24億 | --2.95億 |
| -買掛金 | -18.47%2.03億 | -9.14%2.52億 | -9.14%2.52億 | 5.86%2.84億 | 8.59%2.66億 | 184.84%2.49億 | --2.77億 | --2.77億 | 341.11%2.68億 | --2.45億 |
| -未払い法人所得税 | -2.97%4,900万 | -30.66%5,020万 | -30.66%5,020万 | 10.16%5,640万 | 49.23%6,790万 | 76.60%5,050万 | --7,240万 | --7,240万 | 181.16%5,120万 | --4,550万 |
| -関連当事者による流動負債 | -12.28%500万 | 5.00%420万 | 5.00%420万 | 23.40%580万 | -5.77%490万 | 77.13%570万 | --400万 | --400万 | 36.39%470万 | --520万 |
| 当期の未払費用 | -26.93%7,870万 | -11.56%9,870万 | -11.56%9,870万 | -7.43%9,340万 | -12.10%9,440万 | 134.59%1.08億 | --1.12億 | --1.12億 | 177.88%1.01億 | --1.07億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.92%5,390万 | 55.33%5,250万 | 55.33%5,250万 | 43.34%4,630万 | 63.37%4,950万 | 573.52%5,440万 | --3,380万 | --3,380万 | 425.46%3,230万 | --3,030万 |
| -短期借入金 | 9.49%3,460万 | 127.15%3,430万 | 127.15%3,430万 | 112.32%2,930万 | 128.78%3,180万 | --3,160万 | --1,510万 | --1,510万 | --1,380万 | --1,390万 |
| -資本リース債務 | -15.35%1,930万 | -2.67%1,820万 | -2.67%1,820万 | -8.11%1,700万 | 7.93%1,770万 | 182.28%2,280万 | --1,870万 | --1,870万 | 200.96%1,850万 | --1,640万 |
| 流動性繰延負債 | 2.51%3,670万 | 3.89%3,740万 | 3.89%3,740万 | -9.71%3,070万 | -11.44%3,330万 | 34.56%3,580万 | --3,600万 | --3,600万 | 11.20%3,400万 | --3,760万 |
| その他の流動負債 | 77.46%1,260万 | 9.84%670万 | 9.84%670万 | 13.33%680万 | 3.33%620万 | 56.94%710万 | --610万 | --610万 | 95.38%600万 | --600万 |
| 流動負債合計 | -13.55%5.04億 | -10.51%5.64億 | -10.51%5.64億 | -1.45%5.79億 | 3.61%5.72億 | 129.33%5.83億 | --6.3億 | --6.3億 | 157.30%5.87億 | --5.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.25%9.03億 | -7.79%9.18億 | -7.79%9.18億 | -5.25%9.53億 | -3.74%9.36億 | 2,991.42%9.53億 | --9.95億 | --9.95億 | 3,561.68%10.06億 | --9.72億 |
| -長期借入金 | -6.25%8.41億 | -7.42%8.72億 | -7.42%8.72億 | -4.34%9.1億 | -3.64%8.89億 | --8.98億 | --9.42億 | --9.42億 | --9.51億 | --9.22億 |
| -リース債務 | 11.01%6,150万 | -14.23%4,580万 | -14.23%4,580万 | -21.10%4,300万 | -5.61%4,710万 | 79.73%5,540万 | --5,340万 | --5,340万 | 98.39%5,450万 | --4,990万 |
| 繰延負債 | -31.25%1.33億 | -26.78%1.38億 | -26.78%1.38億 | -14.58%1.38億 | -21.58%1.45億 | 5,811.59%1.94億 | --1.89億 | --1.89億 | 2,570.30%1.62億 | --1.85億 |
| 従業員福利厚生費 | -4.17%920万 | -5.94%950万 | -5.94%950万 | -29.36%770万 | -11.46%850万 | --960万 | --1,010万 | --1,010万 | --1,090万 | --960万 |
| その他の非流動性負債 | 83.67%900万 | -13.19%790万 | -13.19%790万 | 3,800.00%390万 | 108.70%480万 | -16.98%490万 | --910万 | --910万 | -97.78%10万 | --230万 |
| 非流動負債合計 | -9.46%10.88億 | -10.37%11.13億 | -10.37%11.13億 | -6.17%11.42億 | -6.25%11.31億 | 1,561.44%12.02億 | --12.42億 | --12.42億 | 1,628.55%12.17億 | --12.06億 |
| 負債合計 | -10.79%15.93億 | -10.42%16.77億 | -10.42%16.77億 | -4.63%17.2億 | -3.16%17.03億 | 446.50%17.85億 | --18.72億 | --18.72億 | 504.02%18.04億 | --17.58億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 78.57%10万 | --10万 | --10万 | 81.82%10万 | --10万 |
| -普通株式 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 78.57%10万 | --10万 | --10万 | 81.82%10万 | --10万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 4.56%18.15億 | 4.75%17.96億 | 4.75%17.96億 | 5.28%17.62億 | 7.07%17.51億 | 7.30%17.36億 | --17.14億 | --17.14億 | 11.37%16.74億 | --16.36億 |
| 資本剰余金 | 1.70%7.95億 | 0.15%7.83億 | 0.15%7.83億 | -0.17%7.74億 | 1.91%7.74億 | 5.52%7.82億 | --7.82億 | --7.82億 | 5.22%7.75億 | --7.59億 |
| 自己株式 | 0.00%11.69億 | 0.00%11.69億 | 0.00%11.69億 | 0.01%11.69億 | 0.01%11.69億 | 52.31%11.69億 | --11.69億 | --11.69億 | 52.30%11.69億 | --11.69億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -323.03%-7,530万 | -493.91%-4,530万 | -493.91%-4,530万 | -237.92%-9,090万 | -106.06%-4,760万 | -110.53%-1,780万 | --1,150万 | --1,150万 | -683.80%-2,690万 | ---2,310万 |
| 株主資本 | 2.62%13.65億 | 1.93%13.65億 | 1.93%13.65億 | 1.84%12.76億 | 8.78%13.08億 | -15.92%13.3億 | --13.39億 | --13.39億 | -14.68%12.53億 | --12.03億 |
| 資本合計 | 2.62%13.65億 | 1.93%13.65億 | 1.93%13.65億 | 1.84%12.76億 | 8.78%13.08億 | -15.92%13.3億 | --13.39億 | --13.39億 | -14.68%12.53億 | --12.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
