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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 27.41%1.59億 | -14.00%1.3億 | -14.13%1.5億 | -19.66%1.63億 | -19.66%1.63億 | -43.33%1.24億 | -30.87%1.51億 | -75.82%1.74億 | --2.03億 | --2.03億 |
| -現金及び現金同等物 | 27.41%1.59億 | -14.00%1.3億 | -14.13%1.5億 | -19.66%1.63億 | -19.66%1.63億 | -43.33%1.24億 | -30.87%1.51億 | -75.82%1.74億 | --2.03億 | --2.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.73%4.45億 | -0.66%4.06億 | -15.47%4.01億 | -16.65%4.21億 | -16.65%4.21億 | -2.73%4.21億 | 0.32%4.09億 | 95.01%4.74億 | --5.05億 | --5.05億 |
| -売掛金 | 3.95%3.71億 | -3.18%3.38億 | -19.58%3.31億 | -20.27%3.56億 | -20.27%3.56億 | -3.96%3.57億 | -1.11%3.49億 | 105.73%4.11億 | --4.46億 | --4.46億 |
| -未収法人所得税 | 26.49%3,390万 | 2.81%2,560万 | -0.86%2,310万 | 6.72%2,860万 | 6.72%2,860万 | -1.11%2,680万 | 12.16%2,490万 | 72.25%2,330万 | --2,680万 | --2,680万 |
| -その他の売掛金 | 7.88%3,970万 | 21.94%4,280万 | 18.30%4,720万 | 13.89%3,690万 | 13.89%3,690万 | 12.20%3,680万 | 15.46%3,510万 | 39.35%3,990万 | --3,240万 | --3,240万 |
| 棚卸資産 | -2.51%5.7億 | -5.46%5.13億 | 0.52%5.06億 | 8.78%5.45億 | 8.78%5.45億 | 18.01%5.85億 | 20.79%5.43億 | 135.85%5.04億 | --5.01億 | --5.01億 |
| 前払費用 | 4.24%1.03億 | -7.51%8,990万 | -14.54%8,580万 | -1.28%9,240万 | -1.28%9,240万 | 10.49%9,900万 | 30.29%9,720万 | 139.00%1億 | --9,360万 | --9,360万 |
| 制限付き現金 | 16.67%280万 | 16.67%280万 | 362.50%1,110万 | 25.00%300万 | 25.00%300万 | -4.00%240万 | -7.69%240万 | -15.07%240万 | --240万 | --240万 |
| その他の流動資産 | -86.36%90万 | -87.69%80万 | -88.33%70万 | 108.33%750万 | 108.33%750万 | 4.76%660万 | 3.17%650万 | 97.43%600万 | --360万 | --360万 |
| 流動資産合計 | 3.43%12.8億 | -5.46%11.42億 | -7.55%11.66億 | -5.86%12.32億 | -5.86%12.32億 | -0.65%12.38億 | 4.32%12.08億 | 2.94%12.61億 | --13.09億 | --13.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.44%5.01億 | 4.21%4.9億 | 4.57%4.9億 | 2.41%4.84億 | 2.41%4.84億 | 6.49%4.71億 | 7.60%4.7億 | 38.81%4.69億 | --4.72億 | --4.72億 |
| -有形固定資産総額 | 12.63%8.06億 | 12.00%7.84億 | 12.27%7.68億 | 10.73%7.46億 | 10.73%7.46億 | 14.38%7.16億 | 14.71%7億 | 36.39%6.84億 | --6.74億 | --6.74億 |
| -減価償却累計额 | -24.51%-3.05億 | -27.91%-2.94億 | -29.03%-2.78億 | -30.22%-2.62億 | -30.22%-2.62億 | -33.33%-2.45億 | -32.64%-2.3億 | -31.41%-2.15億 | ---2.02億 | ---2.02億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.25%10.53億 | -7.57%9.95億 | -7.18%10.32億 | -9.25%10.6億 | -9.25%10.6億 | -10.81%10.3億 | -7.27%10.77億 | 547.82%11.12億 | --11.68億 | --11.68億 |
| -のれん | 3.10%4.13億 | -5.33%3.89億 | -6.14%3.96億 | -8.46%4.08億 | -8.46%4.08億 | -10.35%4億 | -5.43%4.11億 | 324.75%4.22億 | --4.45億 | --4.45億 |
| -その他の無形資産 | 1.71%6.41億 | -8.95%6.06億 | -7.81%6.36億 | -9.73%6.52億 | -9.73%6.52億 | -11.09%6.3億 | -8.37%6.66億 | 854.37%6.9億 | --7.23億 | --7.23億 |
| 投資その他の資産 | 2.17%940万 | -33.81%920万 | -30.66%950万 | -28.26%990万 | -28.26%990万 | -33.33%920万 | 0.00%1,390万 | -0.95%1,370万 | --1,380万 | --1,380万 |
| 長期未収金 | -6.53%8,440万 | -1.26%8,630万 | -2.52%8,910万 | 7.15%8,840万 | 7.15%8,840万 | 3.91%9,030万 | 5.05%8,740万 | 13.90%9,140万 | --8,250万 | --8,250万 |
| 金融資産 | -83.19%380万 | -36.02%1,350万 | 5.15%1,430万 | -40.93%1,140万 | -40.93%1,140万 | 16.49%2,260万 | --2,110万 | --1,360万 | --1,930万 | --1,930万 |
| 非流動繰延資産 | 20.75%1.32億 | 20.35%1.3億 | -0.91%1.3億 | 7.58%1.31億 | 7.58%1.31億 | 47.76%1.09億 | 53.12%1.08億 | 102.97%1.31億 | --1.21億 | --1.21億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 10.29%1,500万 | -37.40%1,590万 | -32.50%1,620万 | 24.09%1,700万 | 24.09%1,700万 | -30.96%1,360万 | -30.98%2,540万 | 53.03%2,400万 | --1,370万 | --1,370万 |
| その他の非流動資産 | -26.92%950万 | 3,766.67%1,160万 | 2,650.00%1,100万 | -21.24%890万 | -21.24%890万 | 3,150.00%1,300万 | -25.00%30万 | 1.78%40万 | --1,130万 | --1,130万 |
| 非流動資産合計 | 2.82%18.08億 | -2.85%17.52億 | -3.38%17.92億 | -4.86%18.1億 | -4.86%18.1億 | -2.89%17.58億 | 0.01%18.03億 | 171.13%18.55億 | --19.02億 | --19.02億 |
| 資産合計 | 3.07%30.88億 | -3.90%28.94億 | -5.06%29.58億 | -5.27%30.42億 | -5.27%30.42億 | -1.98%29.96億 | 1.69%30.11億 | 63.22%31.16億 | --32.11億 | --32.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.07%3.42億 | -20.93%2.68億 | -15.79%2.57億 | -13.39%3.06億 | -13.39%3.06億 | 6.80%3.46億 | 14.60%3.38億 | 155.98%3.05億 | --3.53億 | --3.53億 |
| -買掛金 | -0.95%2.81億 | -18.64%2.16億 | -18.47%2.03億 | -9.14%2.52億 | -9.14%2.52億 | 5.86%2.84億 | 8.59%2.66億 | 184.84%2.49億 | --2.77億 | --2.77億 |
| -未払法人税 | 1.60%5,730万 | -29.90%4,760万 | -2.97%4,900万 | -30.66%5,020万 | -30.66%5,020万 | 10.16%5,640万 | 49.23%6,790万 | 76.60%5,050万 | --7,240万 | --7,240万 |
| -関連当事者による流動負債 | -32.76%390万 | -20.41%390万 | -12.28%500万 | 5.00%420万 | 5.00%420万 | 23.40%580万 | -5.77%490万 | 77.13%570万 | --400万 | --400万 |
| 当期の未払費用 | 17.24%1.1億 | 10.91%1.05億 | -26.93%7,870万 | -11.56%9,870万 | -11.56%9,870万 | -7.43%9,340万 | -12.10%9,440万 | 134.59%1.08億 | --1.12億 | --1.12億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 33.69%6,190万 | 11.52%5,520万 | -0.92%5,390万 | 55.33%5,250万 | 55.33%5,250万 | 43.34%4,630万 | 63.37%4,950万 | 573.52%5,440万 | --3,380万 | --3,380万 |
| -短期借入金 | 34.47%3,940万 | 10.38%3,510万 | 9.49%3,460万 | 127.15%3,430万 | 127.15%3,430万 | 112.32%2,930万 | 128.78%3,180万 | --3,160万 | --1,510万 | --1,510万 |
| -資本リース債務 | 32.35%2,250万 | 13.56%2,010万 | -15.35%1,930万 | -2.67%1,820万 | -2.67%1,820万 | -8.11%1,700万 | 7.93%1,770万 | 182.28%2,280万 | --1,870万 | --1,870万 |
| 流動性繰延負債 | 24.10%3,810万 | 12.61%3,750万 | 2.51%3,670万 | 3.89%3,740万 | 3.89%3,740万 | -9.71%3,070万 | -11.44%3,330万 | 34.56%3,580万 | --3,600万 | --3,600万 |
| その他の流動負債 | 48.53%1,010万 | 46.77%910万 | 77.46%1,260万 | 9.84%670万 | 9.84%670万 | 13.33%680万 | 3.33%620万 | 56.94%710万 | --610万 | --610万 |
| 流動負債合計 | 10.16%6.38億 | -4.49%5.46億 | -13.55%5.04億 | -10.51%5.64億 | -10.51%5.64億 | -1.45%5.79億 | 3.61%5.72億 | 129.33%5.83億 | --6.3億 | --6.3億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -16.17%7.99億 | -13.64%8.08億 | -5.25%9.03億 | -7.79%9.18億 | -7.79%9.18億 | -5.25%9.53億 | -3.74%9.36億 | 2,991.42%9.53億 | --9.95億 | --9.95億 |
| -長期借入金 | -19.44%7.33億 | -16.01%7.47億 | -6.25%8.41億 | -7.42%8.72億 | -7.42%8.72億 | -4.34%9.1億 | -3.64%8.89億 | --8.98億 | --9.42億 | --9.42億 |
| -リース債務 | 53.02%6,580万 | 31.00%6,170万 | 11.01%6,150万 | -14.23%4,580万 | -14.23%4,580万 | -21.10%4,300万 | -5.61%4,710万 | 79.73%5,540万 | --5,340万 | --5,340万 |
| 繰延負債 | -0.07%1.38億 | -11.45%1.28億 | -31.25%1.33億 | -26.78%1.38億 | -26.78%1.38億 | -14.58%1.38億 | -21.58%1.45億 | 5,811.59%1.94億 | --1.89億 | --1.89億 |
| 従業員福利厚生費 | 23.38%950万 | 7.06%910万 | -4.17%920万 | -5.94%950万 | -5.94%950万 | -29.36%770万 | -11.46%850万 | --960万 | --1,010万 | --1,010万 |
| その他の非流動性負債 | 133.33%910万 | -8.33%440万 | 83.67%900万 | -13.19%790万 | -13.19%790万 | 3,800.00%390万 | 108.70%480万 | -16.98%490万 | --910万 | --910万 |
| 非流動負債合計 | -13.53%9.87億 | -13.45%9.79億 | -9.46%10.88億 | -10.37%11.13億 | -10.37%11.13億 | -6.17%11.42億 | -6.25%11.31億 | 1,561.44%12.02億 | --12.42億 | --12.42億 |
| 負債合計 | -5.56%16.25億 | -10.44%15.25億 | -10.79%15.93億 | -10.42%16.77億 | -10.42%16.77億 | -4.63%17.2億 | -3.16%17.03億 | 446.50%17.85億 | --18.72億 | --18.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 78.57%10万 | --10万 | --10万 |
| -普通株式 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 78.57%10万 | --10万 | --10万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 4.46%18.41億 | 4.53%18.31億 | 4.56%18.15億 | 4.75%17.96億 | 4.75%17.96億 | 5.28%17.62億 | 7.07%17.51億 | 7.30%17.36億 | --17.14億 | --17.14億 |
| 資本剰余金 | 7.07%8.28億 | 4.77%8.11億 | 1.70%7.95億 | 0.15%7.83億 | 0.15%7.83億 | -0.17%7.74億 | 1.91%7.74億 | 5.52%7.82億 | --7.82億 | --7.82億 |
| 自己株式 | 0.00%11.69億 | 0.00%11.69億 | 0.00%11.69億 | 0.00%11.69億 | 0.00%11.69億 | 0.01%11.69億 | 0.01%11.69億 | 52.31%11.69億 | --11.69億 | --11.69億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 59.74%-3,660万 | -117.23%-1.03億 | -323.03%-7,530万 | -493.91%-4,530万 | -493.91%-4,530万 | -237.92%-9,090万 | -106.06%-4,760万 | -110.53%-1,780万 | --1,150万 | --1,150万 |
| 株主資本 | 14.71%14.63億 | 4.62%13.69億 | 2.62%13.65億 | 1.93%13.65億 | 1.93%13.65億 | 1.84%12.76億 | 8.78%13.08億 | -15.92%13.3億 | --13.39億 | --13.39億 |
| 資本合計 | 14.71%14.63億 | 4.62%13.69億 | 2.62%13.65億 | 1.93%13.65億 | 1.93%13.65億 | 1.84%12.76億 | 8.78%13.08億 | -15.92%13.3億 | --13.39億 | --13.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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