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| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.71%1.96億 | -34.50%5,050万 | 465.71%2,560万 | 215.68%7,450万 | 11,350.00%4,580万 | 220.07%9,410万 | 1,268.18%7,710万 | -167.31%-700万 | 883.33%2,360万 | 40万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -474.11%-3.05億 | -1,131.27%-3.5億 | -7.55%980万 | 1.91%1,600万 | -11.27%1,890万 | -43.21%8,150万 | -17.11%3,390万 | -72.03%1,060万 | -13.26%1,570万 | --2,130万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 12,237.50%9,870万 | 49,400.00%9,900万 | ---- | ---- | ---- | 60.00%80万 | -50.00%20万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.78%1.03億 | 36.89%3,080万 | -2.04%2,400万 | -5.16%2,390万 | -6.90%2,430万 | -27.77%9,830万 | -71.70%2,250万 | 205.15%2,450万 | -64.41%2,520万 | --2,610万 |
| 繰延税金 | -7.30%-3,820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.41%-3,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.00%190万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%40万 | 0.00%50万 | 35.71%190万 | 0.00%50万 | --50万 | --40万 | --50万 |
| 運転資金の増減額 | 84.91%-1,070万 | -118.75%-810万 | 69.01%-1,540万 | 321.74%2,040万 | 86.23%-760万 | 72.92%-7,090万 | 145.62%4,320万 | -165.78%-4,970万 | 91.18%-920万 | ---5,520万 |
| -売上債権増減額 | -165.51%-6,020万 | -516.55%-5,790万 | -50.37%-2,030万 | -107.79%-510万 | -11.15%2,310万 | 160.74%9,190万 | 117.66%1,390万 | 48.47%-1,350万 | 240.56%6,550万 | --2,600万 |
| -棚卸資産増減額 | 89.16%-750万 | 36.40%3,260万 | -0.21%-4,770万 | 57.55%-1,630万 | 436.62%2,390万 | 55.61%-6,920万 | 128.15%2,390万 | -1,387.50%-4,760万 | 30.69%-3,840万 | ---710万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 167.50%5,690万 | 67.02%-940万 | 546.39%6,270万 | 442.68%4,450万 | 44.50%-4,090万 | -316.71%-8,430万 | -356.76%-2,850万 | -72.83%970万 | 41.38%820万 | ---7,370万 |
| -その他流動資産の変動 | 176.79%430万 | -67.65%1,650万 | 39.32%-1,420万 | 82.93%-420万 | 172.09%620万 | 54.47%-560万 | 2,933.33%5,100万 | -1,070.00%-2,340万 | -246.48%-2,460万 | ---860万 |
| -その他流動負債の変動 | -391.67%-1,050万 | 92.06%-150万 | -97.41%70万 | 66.41%-430万 | -165.06%-540万 | -12.20%360万 | -157.27%-1,890万 | 196.77%2,700万 | -1,322.22%-1,280万 | --830万 |
| -その他運転資金の変動 | 186.30%630万 | 544.44%1,160万 | 278.95%340万 | 181.69%580万 | -14,400.00%-1,450万 | -149.66%-730万 | -93.23%180万 | -138.78%-190万 | -7,000.00%-710万 | ---10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.71%1.96億 | -34.50%5,050万 | 465.71%2,560万 | 215.68%7,450万 | 11,350.00%4,580万 | 220.07%9,410万 | 1,268.18%7,710万 | -167.31%-700万 | 883.33%2,360万 | --40万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.95%-5,120万 | 34.78%-1,650万 | 39.73%-1,350万 | 89.73%-230万 | -70.27%-1,890万 | 92.32%-8,120万 | -10.96%-2,530万 | -190.91%-2,240万 | 97.77%-2,240万 | -1,110万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.55%-2,000万 | 17.43%-900万 | 52.76%-600万 | 126.89%320万 | 3.53%-820万 | 16.67%-4,400万 | 35.12%-1,090万 | -111.67%-1,270万 | -25.26%-1,190万 | ---850万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.83%-3,110万 | 47.92%-750万 | 20.21%-750万 | 46.08%-550万 | -9.28%-1,060万 | -1,148.57%-4,370万 | -238.46%-1,440万 | -176.47%-940万 | -27.50%-1,020万 | ---970万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.75%750万 | --0 | --0 | --0 | --750万 |
| その他の投資活動純額 | 90.00%-10万 | --0 | --0 | --0 | 75.00%-10万 | 41.18%-100万 | --0 | ---30万 | 0.00%-30万 | ---40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.95%-5,120万 | 34.78%-1,650万 | 39.73%-1,350万 | 89.73%-230万 | -70.27%-1,890万 | 92.32%-8,120万 | -10.96%-2,530万 | -190.91%-2,240万 | 97.77%-2,240万 | ---1,110万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.96%-1.26億 | 82.09%-650万 | -108.29%-160万 | -1,757.14%-9,100万 | 24.72%-2,650万 | -110.97%-5,710万 | -672.34%-3,630万 | -34.13%1,930万 | -100.95%-490万 | -3,520万 |
| 借入金純額 | -171.48%-1.39億 | 87.64%-450万 | -169.35%-1,290万 | -1,627.78%-9,330万 | -1.07%-2,830万 | -105.40%-5,120万 | -527.59%-3,640万 | -32.12%1,860万 | -100.58%-540万 | ---2,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 260.00%2,520万 | 1,166.67%380万 | 1,542.86%1,150万 | 154.55%280万 | 44.90%710万 | 101.78%700万 | -72.73%30万 | -69.57%70万 | 100.28%110万 | --490万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.53%-1,180万 | -2,800.00%-580万 | ---20万 | 16.67%-50万 | 56.20%-530万 | 62.82%-1,290万 | ---20万 | --0 | 93.26%-60万 | ---1,210万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.96%-1.26億 | 82.09%-650万 | -108.29%-160万 | -1,757.14%-9,100万 | 24.72%-2,650万 | -110.97%-5,710万 | -672.34%-3,630万 | -34.13%1,930万 | -100.95%-490万 | ---3,520万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.75%1.68億 | 23.73%1.64億 | -14.50%1.36億 | -9.44%1.64億 | -19.75%1.68億 | -71.99%2.1億 | -40.43%1.32億 | -28.11%1.59億 | -74.95%1.81億 | --2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.34%1,960万 | 77.42%2,750万 | 203.96%1,050万 | -408.11%-1,880万 | 100.87%40万 | 91.30%-4,420万 | 145.45%1,550万 | -131.56%-1,010万 | 99.23%-370万 | ---4,590万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -328.57%-640万 | -148.04%-980万 | 208.64%1,760万 | 48.94%-960万 | -126.44%-460万 | 109.06%280万 | -5.56%2,040万 | 46.89%-1,620万 | 3.59%-1,880万 | --1,740万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.85%1.81億 | 7.85%1.81億 | 23.73%1.64億 | -14.50%1.36億 | -9.44%1.64億 | -19.75%1.68億 | -19.75%1.68億 | -40.43%1.32億 | -28.11%1.59億 | --1.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,170.31%1.45億 | -8.30%4,750万 | 132.30%940万 | 3,993.33%6,140万 | 251.69%2,700万 | 123.79%640万 | 498.46%5,180万 | -3,010.00%-2,910万 | 109.93%150万 | ---1,780万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |