| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -612.98%-16.1万 | -663.10%-26.48万 | 88.86%-4.73万 | -92.40%1.6万 | 97.42%-6,045 | 84.18%-2.26万 | 86.55%-3.47万 | 5.00%-42.5万 | 742.47%21.05万 | -42.90%-23.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.90%-12.37万 | -25.21%-8.51万 | 60.95%-35.98万 | 76.96%-12.29万 | 48.11%-9.15万 | 33.14%-7.73万 | 29.00%-6.8万 | -47.01%-92.13万 | -39.44%-53.35万 | -399.05%-17.64万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -83.94%4.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.59%26.93万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,096.91%19.99万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -168.22%-3.74万 | -640.00%-17.97万 | 889.80%26.92万 | -65.20%9.56万 | 246.77%8.55万 | 302.45%5.48万 | 120.50%3.33万 | 119.64%2.72万 | 351.70%27.48万 | 57.94%-5.83万 |
| -売上債権増減額 | 3,139.72%6.64万 | -26,608.69%-12.61万 | -129.72%-5,392 | -100.80%-972 | -71.53%-1,765 | -102.25%-2,183 | 99.76%-472 | 466.09%1.81万 | 95.33%12.18万 | 98.39%-1,029 |
| -前払費用増減額 | -40.34%2,834 | -20.95%1.94万 | 153.67%5,204 | -126.41%-2.46万 | 101.48%500 | 106.00%4,750 | 149.59%2.46万 | -59.84%-9,696 | 1,819.24%9.33万 | -243.43%-3.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -304.14%-10.66万 | -897.61%-7.31万 | 1,336.51%26.94万 | 102.94%12.13万 | 468.65%8.68万 | 216.72%5.22万 | -66.40%9,159 | 114.71%1.88万 | 1,425.40%5.98万 | 63.71%-2.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -612.98%-16.1万 | -663.10%-26.48万 | 88.86%-4.73万 | -92.40%1.6万 | 97.42%-6,045 | 84.18%-2.26万 | 86.55%-3.47万 | 5.00%-42.5万 | 742.47%21.05万 | -42.90%-23.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.84万 | -34.63万 | 92.08%-1.66万 | 90.62%-1.66万 | 0 | 0 | 0 | -763.21%-20.91万 | -629.53%-17.67万 | 0 |
| 資本支出 | ---2.84万 | ---34.63万 | 92.08%-1.66万 | 90.62%-1.66万 | --0 | --0 | --0 | -763.21%-20.91万 | -629.53%-17.67万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.84万 | ---34.63万 | 92.08%-1.66万 | 90.62%-1.66万 | --0 | --0 | --0 | -763.21%-20.91万 | -629.53%-17.67万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,425.40%85.44万 | -90.29%5.6万 | 0 | 0 | 0 | -90.69%5.6万 | 57.68万 | -10万 | 7.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --98.94万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --55.18万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -341.05%-13.5万 | 124.04%5.6万 | --0 | ---- | ---- | 12.02%5.6万 | --2.5万 | ---10万 | --7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,425.40%85.44万 | -90.29%5.6万 | --0 | --0 | --0 | -90.69%5.6万 | --57.68万 | ---10万 | --7.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 627.93%24.82万 | -61.73%4,890 | -81.75%1.28万 | -93.09%5,458 | -95.18%1.15万 | -91.06%3.41万 | -81.75%1.28万 | -87.07%7万 | -37.84%7.89万 | -18.06%23.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -738.75%-18.94万 | 1,041.49%24.33万 | 86.22%-7,889 | 99.14%-568 | 96.21%-6,045 | 84.18%-2.26万 | -93.16%2.13万 | 87.86%-5.72万 | -16.11%-6.62万 | 2.77%-15.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 410.35%5.87万 | 627.93%24.82万 | -61.73%4,890 | -61.73%4,890 | -93.09%5,458 | -95.18%1.15万 | -91.06%3.41万 | -81.75%1.28万 | -81.75%1.28万 | -37.84%7.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -738.75%-18.94万 | -1,661.18%-61.11万 | 89.92%-6.39万 | -101.68%-568 | 97.42%-6,045 | 84.18%-2.26万 | 88.05%-3.47万 | -34.46%-63.4万 | 159.37%3.38万 | -42.90%-23.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
