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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.12%-935.7万 | -19.73%-2,505.9万 | 62.28%-193万 | 6.84%-460万 | 24.28%-788.2万 | -2,184.76%-1,064.7万 | 28.03%-2,093万 | 44.51%-511.6万 | -68.88%-493.8万 | -42.51%-1,041万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.89%-1,091.7万 | -8.45%-3,639.9万 | 24.12%-742.9万 | -13.31%-709.1万 | -15.41%-934.7万 | -33.11%-1,253.2万 | -51.40%-3,356.3万 | -182.57%-979.1万 | -20.69%-625.8万 | -9.09%-809.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 109.46%132.8万 | 47.71%238.4万 | -29.81%40.5万 | 61.22%74万 | 94.53%60.5万 | 137.45%63.4万 | 74.49%161.4万 | 99.65%57.7万 | 75.86%45.9万 | 30.67%31.1万 |
| 繰延税金 | -40.00%-7万 | -136.43%-30.5万 | 48.84%-6.6万 | ---11.7万 | ---7.2万 | ---5万 | ---12.9万 | ---12.9万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 43.75%29.9万 | -222.22%-24.2万 | -5,425.00%-21.3万 | 2,066.67%6.5万 | 22,866.67%68.9万 | 16.85%20.8万 | 2,728.57%19.8万 | --4,000 | 0.00%3,000 |
| 運転資金の増減額 | -57.85%-245.3万 | -146.86%-157.3万 | 58.76%269.1万 | 27.09%-85.3万 | 59.08%-185.7万 | -121.09%-155.4万 | 126.99%335.7万 | 123.98%169.5万 | -198.40%-117万 | -88.69%-453.8万 |
| -売掛金増減額 | -22.05%146万 | -88.53%68万 | -21.50%363万 | 35.18%-257.4万 | 52.90%-224.9万 | -81.37%187.3万 | 152.59%593万 | 157.16%462.4万 | -34.06%-397.1万 | -78.04%-477.5万 |
| -在庫増減額 | -69.19%-167.5万 | 28.73%-390.2万 | 95.54%-6.1万 | -760.96%-216.1万 | 63.67%-69万 | 49.44%-99万 | -22.18%-547.5万 | -3,805.71%-136.7万 | 50.10%-25.1万 | -28.83%-189.9万 |
| -前払費用増減額 | 122.99%34.3万 | -160.78%-51.3万 | 24.00%-102.9万 | -26.78%79万 | 143.60%121.8万 | -341.03%-149.2万 | 120.49%84.4万 | 43.93%-135.4万 | 123.40%107.9万 | 131.48%50万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -422.42%-177.1万 | 349.78%203.3万 | 28.39%80.5万 | 147.24%214.6万 | -199.31%-57.9万 | 79.15%-33.9万 | -83.58%45.2万 | -51.99%62.7万 | -10.05%86.8万 | -54.06%58.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 67.32%51.2万 | 35.30%153.3万 | 472.53%52.1万 | -22.59%32.9万 | 36.59%37.7万 | -10.26%30.6万 | 75.66%113.3万 | -88.77%9.1万 | -7.81%42.5万 | 105.97%27.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 39.04%-48.1万 | -11.56%-158.3万 | -32.39%-47万 | 102.68%1.1万 | -1.52%-33.5万 | -144.27%-78.9万 | -2.53%-141.9万 | 30.26%-35.5万 | -38.38%-41.1万 | -15.38%-33万 |
| -その他運転資金の変動 | -583.74%-84.1万 | -90.54%17.9万 | -23.47%-70.5万 | -44.45%60.6万 | -63.78%40.1万 | -146.42%-12.3万 | -65.13%189.2万 | -130.62%-57.1万 | -64.14%109.1万 | 164.83%110.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.12%-935.7万 | -19.73%-2,505.9万 | 62.28%-193万 | 6.84%-460万 | 24.28%-788.2万 | -2,184.76%-1,064.7万 | 28.03%-2,093万 | 44.51%-511.6万 | -68.88%-493.8万 | -42.51%-1,041万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -387.76%-578万 | -67.01%-2,640万 | 857.52%463.6万 | 31.65%-991.5万 | -27,588.89%-1,993.6万 | -92.06%-118.5万 | -2,044.78%-1,580.7万 | -1,033.33%-61.2万 | -24,910.34%-1,450.6万 | 88.31%-7.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.80%-90.3万 | 0.00%-204.5万 | 45.59%-33.3万 | 72.18%-20.7万 | -344.44%-32万 | -92.06%-118.5万 | -177.48%-204.5万 | -1,033.33%-61.2万 | -1,182.76%-74.4万 | 88.31%-7.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,376.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---487.7万 | ---2,435.5万 | --496.9万 | ---970.8万 | ---1,961.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387.76%-578万 | -67.01%-2,640万 | 857.52%463.6万 | 31.65%-991.5万 | -27,588.89%-1,993.6万 | -92.06%-118.5万 | -2,044.78%-1,580.7万 | -1,033.33%-61.2万 | -24,910.34%-1,450.6万 | 88.31%-7.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.58%-129.5万 | -1,451.57%-1,593.5万 | -76.89%9.5万 | -245.03%-24.8万 | -185.87%-40.1万 | -11,931.54%-1,538.1万 | -98.76%117.9万 | -99.57%41.1万 | -64.60%17.1万 | 69.20%46.7万 |
| 借入金純額 | --0 | ---1,500万 | --0 | --0 | --0 | ---1,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.68%6.1万 | -39.73%93.6万 | -42.41%27.3万 | -93.67%1.5万 | 8.11%56万 | -72.84%8.8万 | -98.38%155.3万 | --47.4万 | --23.7万 | --51.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -189.13%-135.6万 | -400.27%-187.1万 | -182.54%-17.8万 | -298.48%-26.3万 | -1,784.31%-96.1万 | -141.75%-46.9万 | 57.45%-37.4万 | 76.14%-6.3万 | ---6.6万 | -131.82%-5.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.58%-129.5万 | -1,451.57%-1,593.5万 | -76.89%9.5万 | -245.03%-24.8万 | -185.87%-40.1万 | -11,931.54%-1,538.1万 | -98.76%117.9万 | -99.57%41.1万 | -64.60%17.1万 | 69.20%46.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.73%1.21億 | -15.86%1.89億 | -38.94%1.18億 | -37.53%1.33億 | -27.69%1.61億 | -15.86%1.89億 | 40.76%2.24億 | 39.60%1.94億 | 50.78%2.13億 | 49.77%2.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.62%-1,643.2万 | -89.53%-6,739.4万 | 152.68%280.1万 | 23.40%-1,476.3万 | -181.77%-2,821.9万 | -2,755.51%-2,721.3万 | -154.78%-3,555.8万 | -106.24%-531.7万 | -671.23%-1,927.3万 | -31.00%-1,001.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-1万 | -27.78%1.3万 | -34.15%2.7万 | 13.04%-2万 | --1,000 | --5,000 | --1.8万 | --4.1万 | ---2.3万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.08%1.05億 | -35.73%1.21億 | -35.73%1.21億 | -38.94%1.18億 | -37.53%1.33億 | -27.69%1.61億 | -15.86%1.89億 | -15.86%1.89億 | 39.60%1.94億 | 50.78%2.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.29%-1,026万 | -17.97%-2,710.4万 | 60.49%-226.3万 | 15.40%-480.7万 | 21.75%-820.2万 | -992.52%-1,183.2万 | 22.95%-2,297.5万 | 38.24%-572.8万 | -90.54%-568.2万 | -32.33%-1,048.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
