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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -380.47%-63.23万 | -172.25%-75.82万 | 17.16%-30.28万 | -35.17%-101.5万 | -111.90%-23.94万 | 93.90%-13.16万 | 20.84%-27.85万 | -42.98%-36.55万 | -0.09%-75.09万 | 713.55%201.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.29%-50.24万 | 71.25%-23.38万 | -302.71%-172.4万 | 56.66%-183.93万 | 79.93%-18.04万 | 84.42%-41.77万 | -105.13%-81.31万 | -59.60%-42.81万 | -439.53%-424.37万 | -301.27%-89.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---9.41万 | ---1,315 | --141.02万 | ---6.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.68%1.18万 | ---- | ---- | --0 | -122.65%-1.35万 | 203.89%1.35万 | ---- | ---- | 183.98%7.31万 | 157.52%5.97万 |
| 資産減損費用 | ---1,200 | ---20.61万 | --457 | -98.33%5,709 | --5,709 | --0 | ---- | ---- | --34.18万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --8.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -292.10%-5.3万 | ---- | ---- | -77.78%50万 | -99.39%1.35万 | ---1.35万 | ---- | ---- | 6,328.57%225万 | --223.33万 |
| 運転資金の増減額 | -125.69%-7.35万 | -1,213.90%-38.56万 | -83.05%1.06万 | -53.81%38.24万 | -100.31%-868 | -43.12%28.6万 | -13.76%3.46万 | 670.58%6.26万 | 7,696.14%82.79万 | 317.60%27.67万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | 97.44%-1,620 | ---- | ---- | 101.24%87 | -624.66%-7.7万 | -60.28%-6.33万 |
| -前払費用増減額 | 253.27%7.84万 | -2,851.02%-32.51万 | 13.14%-1.72万 | -367.28%-5.2万 | -322.99%-4.34万 | --2.22万 | ---1.1万 | ---1.98万 | --1.95万 | --1.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -157.93%-15.19万 | -232.22%-6.05万 | -66.21%2.78万 | -50.94%43.44万 | -86.23%4.42万 | -47.25%26.22万 | -13.15%4.57万 | 443.38%8.23万 | 21,897.98%88.54万 | 465.67%32.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.40%-10.72万 | 39.96%-12.55万 | -205.41%-18.19万 | 19.16%-76.16万 | -39.13万 | -10.17万 | -20.9万 | -5.96万 | -94.21万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216.97%-73.95万 | -81.26%-88.37万 | -14.03%-48.48万 | -4.94%-177.66万 | -158.92%-63.07万 | 89.18%-23.33万 | -38.58%-48.75万 | -66.28%-42.51万 | -136.72%-169.3万 | 465.31%107.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,692 | 2,456 | -445 | 98.52%-5,709 | -105.27%-5,709 | 0 | 0 | 0 | -645.65%-38.69万 | 278.47%10.83万 |
| 固定資産取引の純額 | --4,080 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,833.53%-30.88万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---8,772 | --68 | ---445 | 92.68%-5,709 | 92.68%-5,709 | --0 | --0 | --0 | -88.70%-7.8万 | ---7.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.55%-4,080 | 65.86%-2,388 | 0 | 51.09%-2.45万 | -1.09万 | -2,710 | -6,995 | -3,895 | -5.01万 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.69%-8,772 | 100.97%68 | 88.58%-445 | 93.09%-3.02万 | -128.55%-1.66万 | 99.39%-2,710 | 73.35%-6,995 | 85.37%-3,895 | -742.20%-43.7万 | 212.12%5.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,636.13%52.06万 | 38.05%120.72万 | -24.20%2.5万 | 293.78%122.32万 | 110.30%28.58万 | -98.60%3万 | 87.44万 | 3.3万 | -411.02%-63.12万 | 12.24%-277.53万 |
| 借入金純額 | 4,817.77%147.47万 | 26,761.92%186.85万 | --0 | 9.75%-53.89万 | -10.81%-66.16万 | --3万 | --6,956 | --8.58万 | ---59.71万 | ---59.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2.5万 | --169.83万 | --88.36万 | --0 | --81.47万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---95.41万 | ---- | ---- | 286.96%6.38万 | ---- | ---- | ---- | ---5.28万 | 72.36%-3.41万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 30.46%77.89万 | 77.89万 | 0 | -5.28万 | 5.28万 | 59.71万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,636.13%52.06万 | 46.93%120.72万 | -70.86%2.5万 | 5,964.73%200.22万 | 148.88%106.48万 | -98.60%3万 | --82.16万 | --8.58万 | 72.36%-3.41万 | 31.12%-217.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.52%68.93万 | -4.87%37.56万 | 11.46%82.52万 | -75.19%74.04万 | -81.88%33.01万 | -77.49%51.63万 | -85.40%39.49万 | -75.19%74.04万 | 319.77%298.4万 | -45.41%182.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.50%-22.77万 | -1.07%32.36万 | -34.09%-46.02万 | 109.03%19.54万 | 139.77%41.75万 | 54.64%-20.6万 | 186.53%32.71万 | -21.59%-34.32万 | -195.71%-216.41万 | -195.18%-104.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -398.53%-5.91万 | 95.18%-9,914 | 556.07%1.06万 | -39.05%-11.05万 | 348.67%7.77万 | 208.27%1.98万 | -536.16%-20.57万 | -197.07%-2,322 | -767.09%-7.95万 | -1,140.05%-3.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.95%40.25万 | 33.52%68.93万 | -4.87%37.56万 | 11.46%82.52万 | 11.46%82.52万 | -81.88%33.01万 | -77.49%51.63万 | -85.40%39.49万 | -75.19%74.04万 | -75.19%74.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -220.73%-74.83万 | -81.24%-88.36万 | -14.14%-48.52万 | 14.31%-178.23万 | -153.99%-63.64万 | 91.02%-23.33万 | -28.96%-48.75万 | -50.60%-42.51万 | -171.15%-207.99万 | 441.75%117.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
