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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.35%-102.76万 | -177.72%-281.89万 | -370.18%-112.56万 | -380.47%-63.23万 | -172.25%-75.82万 | 17.16%-30.28万 | -35.17%-101.5万 | -111.90%-23.94万 | 93.90%-13.16万 | 20.84%-27.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.05%-127.5万 | -95.98%-360.46万 | -534.30%-114.43万 | -20.29%-50.24万 | 71.25%-23.38万 | -302.71%-172.4万 | 56.66%-183.93万 | 79.93%-18.04万 | 84.42%-41.77万 | -105.13%-81.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.43%-2.02万 | 1,882.70%113.78万 | ---17.69万 | ---9.41万 | ---1,315 | --141.02万 | ---6.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --168 | --258 | -69.98%-2.3万 | -12.68%1.18万 | --1.14万 | --0 | --0 | -122.65%-1.35万 | 203.89%1.35万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --5.29万 | -168.02%-34.01万 | -2,192.24%-28.3万 | -292.10%-5.3万 | ---- | ---- | -77.78%50万 | -99.39%1.35万 | ---1.35万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,622.88%18.28万 | -147.30%-18.09万 | 30,928.11%26.76万 | -125.69%-7.35万 | -1,213.90%-38.56万 | -83.05%1.06万 | -53.81%38.24万 | -100.31%-868 | -43.12%28.6万 | -13.76%3.46万 |
| -売上債権増減額 | ---244 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 1,359.16%21.66万 | -224.13%-16.86万 | 319.50%9.53万 | 253.27%7.84万 | -2,851.02%-32.51万 | 13.14%-1.72万 | -367.28%-5.2万 | -322.99%-4.34万 | --2.22万 | ---1.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -220.69%-3.36万 | -102.81%-1.22万 | 290.26%17.23万 | -157.93%-15.19万 | -232.22%-6.05万 | -66.21%2.78万 | -50.94%43.44万 | -86.23%4.42万 | -47.25%26.22万 | -13.15%4.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 32.24%-51.61万 | 74.07%-10.14万 | -5.40%-10.72万 | 39.96%-12.55万 | -205.41%-18.19万 | 19.16%-76.16万 | -39.13万 | -10.17万 | -20.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -111.98%-102.76万 | -87.72%-333.5万 | -94.56%-122.7万 | -216.97%-73.95万 | -81.26%-88.37万 | -14.03%-48.48万 | -4.94%-177.66万 | -158.92%-63.07万 | 89.18%-23.33万 | -38.58%-48.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,631.46%93.24万 | -96.92%-1.12万 | -49.96%-8,561 | -4,692 | 2,456 | -445 | 98.52%-5,709 | -105.27%-5,709 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1,963 | ---8,431 | --4,080 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 209,631.46%93.24万 | -62.53%-9,279 | 97.72%-130 | ---8,772 | --68 | ---445 | 92.68%-5,709 | 92.68%-5,709 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,631.46%93.24万 | 41.38%-1.77万 | 48.46%-8,561 | -223.69%-8,772 | 100.97%68 | 88.58%-445 | 93.09%-3.02万 | -128.55%-1.66万 | 99.39%-2,710 | 73.35%-6,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 299.73%9.99万 | 103.40%248.8万 | 157.24%73.52万 | 1,636.13%52.06万 | 38.05%120.72万 | -24.20%2.5万 | 293.78%122.32万 | 110.30%28.58万 | -98.60%3万 | 87.44万 |
| 借入金純額 | --9.99万 | 618.47%246.3万 | -47.25%-88.02万 | 4,817.77%147.47万 | 26,761.92%186.85万 | --0 | 20.44%-47.51万 | -0.12%-59.78万 | --3万 | --6,956 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -98.53%2.5万 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 | --169.83万 | --88.36万 | --0 | --81.47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---95.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -86.83%10.26万 | -86.83%10.26万 | 0 | 0 | 0 | 30.46%77.89万 | 77.89万 | 0 | -5.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299.73%9.99万 | 29.39%259.06万 | -21.31%83.78万 | 1,636.13%52.06万 | 46.93%120.72万 | -70.86%2.5万 | 5,964.73%200.22万 | 148.88%106.48万 | -98.60%3万 | --82.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.04%5.75万 | 11.46%82.52万 | 21.95%40.25万 | 33.52%68.93万 | -4.87%37.56万 | 11.46%82.52万 | -75.19%74.04万 | -81.88%33.01万 | -77.49%51.63万 | -85.40%39.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.03%4,743 | -490.06%-76.21万 | -195.28%-39.78万 | -10.50%-22.77万 | -1.07%32.36万 | -34.09%-46.02万 | 109.03%19.54万 | 139.77%41.75万 | 54.64%-20.6万 | 186.53%32.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 557.54%6.96万 | 94.82%-5,720 | -32.11%5.27万 | -398.53%-5.91万 | 95.18%-9,914 | 556.07%1.06万 | -39.05%-11.05万 | 348.67%7.77万 | 208.27%1.98万 | -536.16%-20.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.90%13.18万 | -93.04%5.75万 | -93.04%5.75万 | 21.95%40.25万 | 33.52%68.93万 | -4.87%37.56万 | 11.46%82.52万 | 11.46%82.52万 | -81.88%33.01万 | -77.49%51.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.85%-102.79万 | -87.75%-334.62万 | -93.15%-122.91万 | -220.73%-74.83万 | -81.24%-88.36万 | -14.14%-48.52万 | 14.31%-178.23万 | -153.99%-63.64万 | 91.02%-23.33万 | -28.96%-48.75万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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