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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.12%-20.61万 | 83.27%-20.31万 | 23.08%-96.27万 | -57.70%-443.45万 | 28.22%-106.79万 | 43.11%-90.07万 | -633.89%-121.44万 | -4,076.42%-125.15万 | -23.30%-281.2万 | -57.53%-148.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.68%-85.94万 | 547.61%1,597.07万 | -63.01%-509.03万 | -5.47%-1,051.73万 | 49.58%-197.11万 | 6.60%-185.55万 | -712.97%-356.8万 | 32.96%-312.26万 | -50.22%-997.18万 | -12.29%-390.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -105.42%-10.57万 | 483.86%252.46万 | -20.43%44.87万 | 3,343.25%155.12万 | -387.11%-30.31万 | 3,996.83%194.81万 | 11.94%-65.77万 | -23.42%56.38万 | 123.51%4.51万 | --10.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -16.50%1.28万 | -83.11%6.15万 | -83.12%1.54万 | -83.11%1.54万 | -83.11%1.54万 | -83.11%1.54万 | 500.45%36.42万 | 311.70%9.11万 |
| その他の非現金項目 | -22.19%42.69万 | -5,516.48%-1,861.2万 | 624.46%305.16万 | -16.95%337.4万 | -7.04%206.06万 | 38.41%54.86万 | 94.29%34.36万 | -66.91%42.12万 | 216.39%406.28万 | 185.10%221.66万 |
| 運転資金の増減額 | -87.98%2.84万 | -119.98%-11.17万 | -63.56%31.72万 | -38.40%33.28万 | -15,838.67%-133.31万 | 792.75%23.64万 | 349.50%55.87万 | 97.19%87.07万 | -50.63%54.02万 | -94.71%8,470 |
| -前払費用増減額 | -95.66%5,316 | 97.22%-3,026 | -111.11%-1,906 | 19.69%8.31万 | 250.72%5.22万 | 248.21%12.24万 | -246.15%-10.87万 | -82.89%1.72万 | 188.37%6.94万 | 69.53%-3.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.73%2.31万 | -116.28%-10.86万 | -62.61%31.92万 | -46.97%24.97万 | -3,312.49%-138.53万 | 264.56%11.4万 | 328.66%66.74万 | 150.14%85.35万 | -59.86%47.08万 | -84.25%4.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.12%-20.61万 | 83.27%-20.31万 | 23.08%-96.27万 | -57.70%-443.45万 | 28.22%-106.79万 | 43.11%-90.07万 | -633.89%-121.44万 | -4,076.42%-125.15万 | -23.30%-281.2万 | -57.53%-148.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.37%6.02万 | -40.24%50.5万 | -69.42%49.18万 | 40.48%452.92万 | 159.97%155.86万 | -77.55%51.75万 | 237.99%84.5万 | 2,197.43%160.82万 | 48.51%322.41万 | -40.27%59.95万 |
| 借入金純額 | --0 | 164.79%54.32万 | -73.86%44万 | 670.69%265.89万 | 5,651.98%143.8万 | --37.6万 | -435.33%-83.83万 | 2,304.57%168.32万 | -83.48%34.5万 | -97.51%2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.15%6.02万 | -98.70%2.18万 | --5.18万 | -32.90%196.53万 | -62.60%23.36万 | -97.90%4.85万 | --168.33万 | --0 | 3,428.98%292.91万 | 520,529.17%62.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -90.00%-9.5万 | ---11.3万 | --9.3万 | --0 | ---7.5万 | ---5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.37%6.02万 | -40.24%50.5万 | -69.42%49.18万 | 40.48%452.92万 | 159.97%155.86万 | -77.55%51.75万 | 237.99%84.5万 | 2,197.43%160.82万 | 48.51%322.41万 | -40.27%59.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.78%41.98万 | -85.81%11.79万 | 24.21%58.88万 | 502.73%49.4万 | -92.90%9.81万 | -27.18%48.13万 | 352.86%83.07万 | 478.33%47.4万 | 3,181.18%8.2万 | 8,428.87%138.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.93%-14.59万 | 181.71%30.19万 | -232.01%-47.09万 | -77.01%9.48万 | 155.25%49.07万 | -153.13%-38.32万 | -177.37%-36.94万 | 251.52%35.67万 | 418.53%41.21万 | -1,450.66%-88.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179.24%27.39万 | -12.78%41.98万 | -85.81%11.79万 | 19.18%58.88万 | 19.18%58.88万 | -92.90%9.81万 | -27.18%48.13万 | 352.86%83.07万 | 502.73%49.4万 | 502.73%49.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.12%-20.61万 | 83.27%-20.31万 | 23.08%-96.27万 | -57.70%-443.45万 | 28.22%-106.79万 | 43.11%-90.07万 | -633.89%-121.44万 | -4,076.42%-125.15万 | -23.30%-281.2万 | -57.53%-148.77万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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