(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 103.66%2.54億 | 95.04%3.16億 | 26.54%3.34億 | 26.54%3.34億 | -21.11%9,797.7万 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | 112.13%2.64億 | 6.23%1.24億 |
-現金及び現金同等物 | 103.66%2.54億 | 95.04%3.16億 | 26.54%3.34億 | 26.54%3.34億 | -21.11%9,797.7万 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | 112.13%2.64億 | 6.23%1.24億 |
-売掛金 | -24.35%1.99億 | -25.19%1.91億 | -29.08%1.39億 | -29.08%1.39億 | -19.27%1.75億 | 14.41%2.63億 | 25.12%2.55億 | 19.82%1.96億 | 19.82%1.96億 | -4.95%2.17億 |
売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,369.33%6.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,262.7万 |
流動資産合計 | -18.46%6.17億 | -10.73%6.57億 | -13.98%6.37億 | -13.98%6.37億 | 73.40%10.54億 | 33.07%7.56億 | 50.57%7.36億 | 50.40%7.4億 | 50.40%7.4億 | 13.71%6.08億 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | ---- | 67.07%-2.2億 | 67.07%-2.2億 | ---- | ---- | ---- | 7.22%-6.68億 | 7.22%-6.68億 | ---- |
-投資有価証券 | 49.20%3.22億 | 2.33%2.24億 | -9.54%2.21億 | -9.54%2.21億 | -16.50%2.23億 | -30.12%2.16億 | -31.11%2.19億 | -26.63%2.44億 | -26.63%2.44億 | -27.41%2.67億 |
-満期保有金融資産 | --0 | --0 | -37.96%89.4万 | -37.96%89.4万 | -67.71%3.1万 | --9,000 | --8.8万 | 860.67%144.1万 | 860.67%144.1万 | --9.6万 |
長期受取手形 | -42.97%4,256.5万 | -36.22%4,477.4万 | -26.23%4,516.3万 | -26.23%4,516.3万 | -9.27%3,949.6万 | 271.13%7,464.1万 | 235.48%7,020.2万 | 193.80%6,122.4万 | 193.80%6,122.4万 | 58.76%4,353.1万 |
-のれん | -20.92%3.06億 | -22.00%3.07億 | -20.67%3.08億 | -20.67%3.08億 | -14.39%3.3億 | 1.54%3.86億 | 3.07%3.94億 | -0.03%3.88億 | -0.03%3.88億 | -6.88%3.85億 |
確定給付年金費用 | ---- | ---- | -65.09%401.3万 | -65.09%401.3万 | ---- | ---- | ---- | 195.83%1,149.6万 | 195.83%1,149.6万 | ---- |
規制資産 | -38.29%2.17億 | -37.24%2.03億 | -37.23%1.73億 | -37.23%1.73億 | -29.83%1.83億 | 27.76%3.52億 | 30.70%3.24億 | 16.81%2.75億 | 16.81%2.75億 | -4.49%2.61億 |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | --104.4万 | --104.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産合計 | 60.93%780.5万 | 11.28%470.6万 | -41.53%451万 | -41.53%451万 | -53.99%341万 | -61.86%485万 | -64.63%422.9万 | -36.18%771.4万 | -36.18%771.4万 | -36.40%741.2万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -61.99%1,059.7万 | -65.41%1,042.2万 | -56.09%1,133万 | -56.09%1,133万 | -49.88%1,017.9万 | 94.25%2,788.3万 | 116.59%3,012.7万 | 92.70%2,580.4万 | 92.70%2,580.4万 | 31.58%2,031.1万 |
-資本リース債務 | -61.99%1,059.7万 | -65.41%1,042.2万 | -56.09%1,133万 | -56.09%1,133万 | -49.88%1,017.9万 | 94.25%2,788.3万 | 116.59%3,012.7万 | 92.70%2,580.4万 | 92.70%2,580.4万 | 31.58%2,031.1万 |
-買掛金 | -35.20%1.85億 | -16.10%2.1億 | -45.31%5,450.7万 | -45.31%5,450.7万 | -26.16%1.7億 | 39.91%2.85億 | 25.96%2.5億 | 20.87%9,966.7万 | 20.87%9,966.7万 | 31.46%2.3億 |
-未払い法人所得税 | 27.76%3.62億 | -6.77%2.71億 | -21.56%2.69億 | -21.56%2.69億 | -11.35%2.79億 | -16.86%2.84億 | -17.19%2.9億 | -6.10%3.43億 | -6.10%3.43億 | -23.92%3.15億 |
-その他の未払金 | -41.79%739.9万 | -34.29%830.8万 | ---- | ---- | 282.25%1,589万 | 185.04%1,271万 | 152.32%1,264.4万 | ---- | ---- | 635.75%415.7万 |
当期の未払費用 | ---- | ---- | -9.75%1.24億 | -9.75%1.24億 | ---- | ---- | ---- | 34.76%1.38億 | 34.76%1.38億 | ---- |
現行支給額 | -29.88%1,531.7万 | -32.34%1,491.8万 | -23.12%1,215.7万 | -23.12%1,215.7万 | -1.90%1,455.4万 | 45.18%2,184.3万 | 67.58%2,204.9万 | 5.86%1,581.3万 | 5.86%1,581.3万 | -9.46%1,483.6万 |
流動性繰延負債 | -87.50%3,277万 | -81.50%4,427.6万 | -79.44%3,949.4万 | -79.44%3,949.4万 | -59.83%3,185.7万 | 499.55%2.62億 | 686.47%2.39億 | 595.23%1.92億 | 595.23%1.92億 | 218.30%7,929.7万 |
流動負債合計 | -57.86%2.76億 | -45.72%3.1億 | -44.81%2.79億 | -44.81%2.79億 | 58.58%6.13億 | 116.37%6.55億 | 105.61%5.71億 | 94.61%5.06億 | 94.61%5.06億 | 51.88%3.86億 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | 363.10%1.56億 | 144.77%7,899.7万 | 128.73%7,693.3万 | 128.73%7,693.3万 | 31.06%4,941.7万 | 13.42%3,367.8万 | -16.79%3,227.4万 | -18.06%3,363.5万 | -18.06%3,363.5万 | -12.59%3,770.6万 |
長期前払費用 | -3.58%4.01億 | -18.93%3.01億 | -19.29%2.8億 | -19.29%2.8億 | -33.20%2.29億 | 30.32%4.16億 | 3.93%3.71億 | -3.92%3.47億 | -3.92%3.47億 | -10.90%3.42億 |
長期積立金 | -8.89%1.66億 | -22.34%1.45億 | -31.60%1.44億 | -31.60%1.44億 | -24.32%1.74億 | -34.75%1.82億 | -33.11%1.86億 | -27.83%2.11億 | -27.83%2.11億 | -29.38%2.29億 |
従業員福利厚生費 | -34.79%633.4万 | -36.45%623万 | -37.04%1,053.4万 | -37.04%1,053.4万 | -29.50%776.8万 | -7.32%971.3万 | -7.11%980.3万 | 33.55%1,673.1万 | 33.55%1,673.1万 | -43.38%1,101.9万 |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | 2.20%2,810万 | 2.20%2,810万 | ---- | ---- | ---- | 546.20%2,749.6万 | 546.20%2,749.6万 | ---- |
非流動負債合計 | -31.98%6.39億 | -32.60%5.81億 | -35.41%5.49億 | -35.41%5.49億 | 27.17%8.92億 | 45.77%9.39億 | 37.10%8.61億 | 35.76%8.49億 | 35.76%8.49億 | 4.92%7.02億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -3.73%6.7億 | -3.50%6.83億 | -3.61%6.82億 | -3.61%6.82億 | -3.21%6.89億 | -3.55%6.96億 | -1.91%7.08億 | -1.89%7.07億 | -1.89%7.07億 | -1.30%7.12億 |
-普通株式 | -3.73%6.7億 | -3.50%6.83億 | -3.61%6.82億 | -3.61%6.82億 | -3.21%6.89億 | -3.55%6.96億 | -1.91%7.08億 | -1.89%7.07億 | -1.89%7.07億 | -1.30%7.12億 |
資本剰余金 | 0.57%2,306.8万 | -7.13%2,307.6万 | -8.82%2,345万 | -8.82%2,345万 | -19.63%2,308.9万 | -19.84%2,293.8万 | -11.84%2,484.7万 | -7.87%2,571.7万 | -7.87%2,571.7万 | 4.98%2,872.7万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 21.67%1.39億 | 2.91%1.31億 | -7.68%1.18億 | -7.68%1.18億 | 272.72%1.22億 | 739.94%1.14億 | 1,018.84%1.27億 | 502.28%1.27億 | 502.28%1.27億 | 104.43%3,271.9万 |
その他の資本の構成要素 | ---- | --1,182.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | -16.57%13.73億 | -16.77%13.18億 | -17.48%12.78億 | -17.48%12.78億 | 20.60%16.67億 | 27.34%16.46億 | 26.31%15.84億 | 22.19%15.49億 | 22.19%15.49億 | 1.38%13.83億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。