| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 89.86%1.86億 | 103.66%2.54億 | 95.04%3.16億 | 26.54%3.34億 | 26.54%3.34億 | -21.11%9,797.7万 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | 112.13%2.64億 |
| -現金及び現金同等物 | 89.86%1.86億 | 103.66%2.54億 | 95.04%3.16億 | 26.54%3.34億 | 26.54%3.34億 | -21.11%9,797.7万 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | 112.13%2.64億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.76%2.07億 | -38.29%2.17億 | -37.24%2.03億 | -37.23%1.73億 | -37.23%1.73億 | -29.83%1.83億 | 27.76%3.52億 | 30.70%3.24億 | 16.81%2.75億 | 16.81%2.75億 |
| -売掛金 | 12.21%1.97億 | -24.35%1.99億 | -25.19%1.91億 | -29.08%1.39億 | -29.08%1.39億 | -19.27%1.75億 | 14.41%2.63億 | 25.12%2.55億 | 19.82%1.96億 | 19.82%1.96億 |
| -未収法人所得税 | 89.41%645.9万 | 60.93%780.5万 | 11.28%470.6万 | -41.53%451万 | -41.53%451万 | -53.99%341万 | -61.86%485万 | -64.63%422.9万 | -36.18%771.4万 | -36.18%771.4万 |
| -その他の売掛金 | -22.16%367.5万 | -88.14%988.7万 | -88.17%761.9万 | -59.10%2,925万 | -59.10%2,925万 | -87.19%472.1万 | 158.32%8,335.4万 | 102.12%6,438.6万 | 19.27%7,152.4万 | 19.27%7,152.4万 |
| 棚卸資産 | 0.41%1.37億 | -43.96%1.36億 | -39.40%1.26億 | -32.66%1.23億 | -32.66%1.23億 | -16.86%1.36億 | 46.82%2.43億 | 44.29%2.09億 | 48.25%1.82億 | 48.25%1.82億 |
| 前払費用 | 17.56%1,165.6万 | -73.60%975万 | ---- | -62.96%654.4万 | -62.96%654.4万 | -36.70%991.5万 | 217.74%3,693.4万 | 279.44%4,201.2万 | 91.20%1,766.9万 | 91.20%1,766.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --0 | --0 | -37.96%89.4万 | -37.96%89.4万 | -67.71%3.1万 | --9,000 | --8.8万 | 860.67%144.1万 | 860.67%144.1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -94.37%3,528万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,369.33%6.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | --1,182.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -45.30%5.76億 | -18.46%6.17億 | -10.73%6.57億 | -13.98%6.37億 | -13.98%6.37億 | 73.40%10.54億 | 33.07%7.56億 | 50.57%7.36億 | 50.40%7.4億 | 50.40%7.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 79.48%4.1億 | -3.58%4.01億 | -18.93%3.01億 | -19.29%2.8億 | -19.29%2.8億 | -33.20%2.29億 | 30.32%4.16億 | 3.93%3.71億 | -3.92%3.47億 | -3.92%3.47億 |
| -有形固定資産総額 | 79.48%4.1億 | -3.58%4.01億 | -18.93%3.01億 | -50.72%5億 | -50.72%5億 | -33.20%2.29億 | 30.32%4.16億 | 3.93%3.71億 | -6.12%10.15億 | -6.12%10.15億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 67.07%-2.2億 | 67.07%-2.2億 | ---- | ---- | ---- | 7.22%-6.68億 | 7.22%-6.68億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | --104.4万 | --104.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | 105.98%106.7万 | 105.98%106.7万 | ---- | ---- | ---- | -41.86%51.8万 | -41.86%51.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 715.77%212.1万 | 715.77%212.1万 | ---- | ---- | ---- | -23.08%26万 | -23.08%26万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.16%3.03億 | -20.92%3.06億 | -22.00%3.07億 | -20.67%3.08億 | -20.67%3.08億 | -14.39%3.3億 | 1.54%3.86億 | 3.07%3.94億 | -0.03%3.88億 | -0.03%3.88億 |
| -のれん | 0.54%1.64億 | -25.49%1.63億 | -26.16%1.63億 | -24.83%1.63億 | -24.83%1.63億 | -24.45%1.63億 | 2.58%2.19億 | 3.02%2.21億 | 0.69%2.17億 | 0.69%2.17億 |
| -その他の無形資産 | -16.64%1.39億 | -14.96%1.43億 | -16.70%1.44億 | -15.39%1.45億 | -15.39%1.45億 | -1.63%1.67億 | 0.21%1.68億 | 3.14%1.73億 | -0.93%1.71億 | -0.93%1.71億 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | -65.09%401.3万 | -65.09%401.3万 | ---- | ---- | ---- | 195.83%1,149.6万 | 195.83%1,149.6万 |
| 非流動繰延資産 | -7.36%3,658.9万 | -42.97%4,256.5万 | -36.22%4,477.4万 | -26.23%4,516.3万 | -26.23%4,516.3万 | -9.27%3,949.6万 | 271.13%7,464.1万 | 235.48%7,020.2万 | 193.80%6,122.4万 | 193.80%6,122.4万 |
| その他の非流動資産 | -55.32%710万 | -41.79%739.9万 | -34.29%830.8万 | ---- | ---- | 282.25%1,589万 | 185.04%1,271万 | 152.32%1,264.4万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 23.31%7.57億 | -14.96%7.57億 | -22.02%6.61億 | -20.68%6.41億 | -20.68%6.41億 | -20.81%6.14億 | 22.84%8.9億 | 10.81%8.48億 | 4.29%8.09億 | 4.29%8.09億 |
| 資産合計 | -20.05%13.33億 | -16.57%13.73億 | -16.77%13.18億 | -17.48%12.78億 | -17.48%12.78億 | 20.60%16.67億 | 27.34%16.46億 | 26.31%15.84億 | 22.19%15.49億 | 22.19%15.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.16%1,019.5万 | -61.99%1,059.7万 | -65.41%1,042.2万 | -56.09%1,133万 | -56.09%1,133万 | -49.88%1,017.9万 | 94.25%2,788.3万 | 116.59%3,012.7万 | 92.70%2,580.4万 | 92.70%2,580.4万 |
| -資本リース債務 | 0.16%1,019.5万 | -61.99%1,059.7万 | -65.41%1,042.2万 | -56.09%1,133万 | -56.09%1,133万 | -49.88%1,017.9万 | 94.25%2,788.3万 | 116.59%3,012.7万 | 92.70%2,580.4万 | 92.70%2,580.4万 |
| 未払金 | -5.78%1.75億 | -36.84%1.94億 | -17.35%2.17億 | -40.42%6,337.2万 | -40.42%6,337.2万 | -23.04%1.85億 | 39.28%3.08億 | 23.28%2.63億 | 9.79%1.06億 | 9.79%1.06億 |
| -買掛金 | -3.38%1.64億 | -35.20%1.85億 | -16.10%2.1億 | -45.31%5,450.7万 | -45.31%5,450.7万 | -26.16%1.7億 | 39.91%2.85億 | 25.96%2.5億 | 20.87%9,966.7万 | 20.87%9,966.7万 |
| -未払法人税 | -32.60%1,024.9万 | -57.55%962.2万 | -41.89%738.9万 | 32.47%886.5万 | 32.47%886.5万 | 45.87%1,520.7万 | 31.83%2,266.5万 | -13.11%1,271.6万 | -53.57%669.2万 | -53.57%669.2万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -9.75%1.24億 | -9.75%1.24億 | ---- | ---- | ---- | 34.76%1.38億 | 34.76%1.38億 |
| 引当金 | -0.36%1,450.2万 | -29.88%1,531.7万 | -32.34%1,491.8万 | -23.12%1,215.7万 | -23.12%1,215.7万 | -1.90%1,455.4万 | 45.18%2,184.3万 | 67.58%2,204.9万 | 5.86%1,581.3万 | 5.86%1,581.3万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 2.20%2,810万 | 2.20%2,810万 | ---- | ---- | ---- | 546.20%2,749.6万 | 546.20%2,749.6万 |
| 流動性繰延負債 | -62.16%1,205.6万 | -87.50%3,277万 | -81.50%4,427.6万 | -79.44%3,949.4万 | -79.44%3,949.4万 | -59.83%3,185.7万 | 499.55%2.62億 | 686.47%2.39億 | 595.23%1.92億 | 595.23%1.92億 |
| その他の流動負債 | -89.34%3,952.1万 | -34.87%2,297万 | 38.44%2,296.6万 | -33.01%55.6万 | -33.01%55.6万 | 1,095.15%3.71億 | 310.68%3,526.9万 | 140.00%1,658.9万 | 6.82%83万 | 6.82%83万 |
| 流動負債合計 | -59.04%2.51億 | -57.86%2.76億 | -45.72%3.1億 | -44.81%2.79億 | -44.81%2.79億 | 58.58%6.13億 | 116.37%6.55億 | 105.61%5.71億 | 94.61%5.06億 | 94.61%5.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 44.28%3.22億 | 49.20%3.22億 | 2.33%2.24億 | -9.54%2.21億 | -9.54%2.21億 | -16.50%2.23億 | -30.12%2.16億 | -31.11%2.19億 | -26.63%2.44億 | -26.63%2.44億 |
| -長期借入金 | -4.27%1.66億 | -8.89%1.66億 | -22.34%1.45億 | -31.60%1.44億 | -31.60%1.44億 | -24.32%1.74億 | -34.75%1.82億 | -33.11%1.86億 | -27.83%2.11億 | -27.83%2.11億 |
| -リース債務 | 214.81%1.56億 | 363.10%1.56億 | 144.77%7,899.7万 | 128.73%7,693.3万 | 128.73%7,693.3万 | 31.06%4,941.7万 | 13.42%3,367.8万 | -16.79%3,227.4万 | -18.06%3,363.5万 | -18.06%3,363.5万 |
| 長期積立金 | 183.33%1,172.7万 | -7.57%1,226.3万 | -12.85%1,206.9万 | -15.77%1,190.3万 | -15.77%1,190.3万 | -68.49%413.9万 | -1.32%1,326.7万 | -12.79%1,384.9万 | -8.72%1,413.2万 | -8.72%1,413.2万 |
| 従業員福利厚生費 | -17.65%639.7万 | -34.79%633.4万 | -36.45%623万 | -37.04%1,053.4万 | -37.04%1,053.4万 | -29.50%776.8万 | -7.32%971.3万 | -7.11%980.3万 | 33.55%1,673.1万 | 33.55%1,673.1万 |
| 繰延負債 | -69.20%1,066.6万 | -61.88%1,317.3万 | -49.47%2,009.9万 | -69.60%2,066.6万 | -69.60%2,066.6万 | 80.79%3,463万 | 497.37%3,455.8万 | 832.57%3,977.4万 | 1,846.79%6,798.2万 | 1,846.79%6,798.2万 |
| その他の非流動性負債 | -13.25%857万 | -14.86%897万 | 3.45%844.7万 | --507.4万 | --507.4万 | 106.16%987.9万 | 253.44%1,053.6万 | 243.07%816.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 28.52%3.59億 | 27.76%3.62億 | -6.77%2.71億 | -21.56%2.69億 | -21.56%2.69億 | -11.35%2.79億 | -16.86%2.84億 | -17.19%2.9億 | -6.10%3.43億 | -6.10%3.43億 |
| 負債合計 | -31.62%6.1億 | -31.98%6.39億 | -32.60%5.81億 | -35.41%5.49億 | -35.41%5.49億 | 27.17%8.92億 | 45.77%9.39億 | 37.10%8.61億 | 35.76%8.49億 | 35.76%8.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.04%6.54億 | -3.73%6.7億 | -3.50%6.83億 | -3.61%6.82億 | -3.61%6.82億 | -3.21%6.89億 | -3.55%6.96億 | -1.91%7.08億 | -1.89%7.07億 | -1.89%7.07億 |
| -普通株式 | -5.04%6.54億 | -3.73%6.7億 | -3.50%6.83億 | -3.61%6.82億 | -3.61%6.82億 | -3.21%6.89億 | -3.55%6.96億 | -1.91%7.08億 | -1.89%7.07億 | -1.89%7.07億 |
| 資本剰余金 | 0.85%2,328.6万 | 0.57%2,306.8万 | -7.13%2,307.6万 | -8.82%2,345万 | -8.82%2,345万 | -19.63%2,308.9万 | -19.84%2,293.8万 | -11.84%2,484.7万 | -7.87%2,571.7万 | -7.87%2,571.7万 |
| 利益剰余金 | -57.58%-9,138.3万 | 22.70%-9,678.6万 | 28.10%-9,868.3万 | 42.41%-9,284.1万 | 42.41%-9,284.1万 | 38.55%-5,799.3万 | -6.67%-1.25億 | 0.36%-1.37億 | -23.25%-1.61億 | -23.25%-1.61億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 12.66%1.37億 | 21.67%1.39億 | 2.91%1.31億 | -7.68%1.18億 | -7.68%1.18億 | 272.72%1.22億 | 739.94%1.14億 | 1,018.84%1.27億 | 502.28%1.27億 | 502.28%1.27億 |
| 株主資本 | -6.76%7.23億 | 3.85%7.35億 | 2.18%7.38億 | 4.40%7.3億 | 4.40%7.3億 | 14.31%7.76億 | 9.48%7.08億 | 15.91%7.22億 | 9.40%6.99億 | 9.40%6.99億 |
| 少数株主持分 | 40.24%-30.3万 | 44.58%-30.7万 | -175.26%-28.6万 | -274.91%-48.1万 | -274.91%-48.1万 | -120.99%-50.7万 | -125.46%-55.4万 | -85.79%38万 | -90.17%27.5万 | -90.17%27.5万 |
| 資本合計 | -6.74%7.23億 | 3.89%7.35億 | 2.09%7.38億 | 4.29%7.3億 | 4.29%7.3億 | 13.83%7.75億 | 9.03%7.07億 | 15.48%7.23億 | 8.97%7億 | 8.97%7億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
