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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.43%-904.2万 | 259.51%1,045.3万 | 9.81%7,577万 | -102.73%-146.7万 | -64.05%1,645.3万 | 868.94%6,733.6万 | 48.64%-655.3万 | 6.67%6,900万 | 27.15%5,372.8万 | 169.26%4,577.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.09%1,216.3万 | -101.13%-23.4万 | -40.16%5,585.9万 | -82.68%233.6万 | -37.88%1,814.5万 | -26.46%1,467万 | 391.01%2,070.8万 | 215.79%9,334.7万 | 122.87%1,348.9万 | 446.22%2,921.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 141.87%12.1万 | -57.74%40.4万 | 94.37%-239.6万 | -58.33%-244.3万 | -134.12%-62万 | 99.32%-28.9万 | 281.75%95.6万 | -163.90%-4,255.6万 | 76.87%-154.3万 | 161.66%181.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.11%982.2万 | -0.28%899.6万 | -2.04%3,686.1万 | -1.97%888.5万 | 7.50%978.5万 | -47.55%917万 | -48.37%902.1万 | -51.61%3,762.8万 | -52.57%906.4万 | -52.59%910.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 187.54%2,719.6万 | 756.54%1,854.4万 | --865.2万 | ---- | ---- | -83.50%945.8万 | -95.26%216.5万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -91.20%164.2万 | 18,717.07%763.3万 | -29.62%1,830.7万 | -83.75%209.6万 | -129.51%-241.4万 | 585.75%1,866.6万 | -101.53%-4.1万 | 422.62%2,601.1万 | 7,149.18%1,290万 | 603.44%818.1万 |
| 繰延税金 | 69.59%-295.3万 | -86.46%114.3万 | -22.75%-1,278.6万 | -67.25%-810.5万 | 55.00%-341.3万 | -463.98%-971.1万 | 2,258.38%844.3万 | -354.17%-1,041.6万 | -329.78%-484.6万 | -275.58%-758.5万 |
| その他の非現金項目 | 993.35%1,155.1万 | -26.66%483.9万 | 161.83%821.1万 | 7.17%280.9万 | -92.00%9.7万 | -463.20%-129.3万 | 1,299.64%659.8万 | 32.32%313.6万 | 420.02%262.1万 | 55.38%121.2万 |
| 運転資金の増減額 | -214.58%-4,138.8万 | 76.40%-1,232.8万 | -16.54%-5,548.2万 | -228.73%-2,558.9万 | -459.39%-1,377.9万 | 221.10%3,612.3万 | -108.28%-5,223.8万 | -419.73%-4,760.8万 | -52.64%1,987.8万 | 144.13%383.4万 |
| -売掛金増減額 | -246.33%-1,089.7万 | -6.77%-3,002.8万 | 83.11%-744.5万 | -29.75%1,324.2万 | 99.96%-1万 | 127.60%744.7万 | -134.76%-2,812.4万 | -285.92%-4,408.9万 | -41.78%1,884.9万 | -285.28%-2,324万 |
| -在庫増減額 | 26.28%-971.9万 | 71.86%-391.1万 | 46.19%-1,114.7万 | 284.23%1,361.7万 | -42.37%231.6万 | 36.94%-1,318.3万 | 36.42%-1,389.7万 | -728.93%-2,071.7万 | -39.23%354.4万 | 234.82%401.9万 |
| -前払費用増減額 | 113.47%206万 | -12.81%-526.6万 | -1,186.73%-229.3万 | -50.50%343.3万 | 51.79%-202.3万 | 274.82%96.5万 | -154.94%-466.8万 | -92.74%21.1万 | 27.48%693.5万 | 24.34%-419.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.23%137.7万 | 167.95%1,831.3万 | -123.61%-1,804.4万 | -1,130.75%-3,151万 | -87.59%386.1万 | 329.55%3,655.5万 | -267.21%-2,695万 | 1,220.70%7,642.9万 | -58.81%305.7万 | 820.60%3,110.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -657.94%-2,420.9万 | -59.98%856.4万 | 72.15%-1,655.3万 | -94.86%-2,437.1万 | -364.81%-1,792.3万 | -57.04%433.9万 | 487.07%2,140.1万 | -185.64%-5,944.2万 | -37.56%-1,250.7万 | -254.67%-385.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -65.63%4,883.7万 | -5.86%1.03億 | -67.05%785.4万 | -3,682万 | -2,507.2万 | 1.42億 | 1.09億 | 2,383.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.63%-904.2万 | 133.05%1,045.3万 | -40.97%1.25億 | -37.79%1.01億 | -65.08%2,430.7万 | 448.48%3,051.6万 | -147.88%-3,162.5万 | 226.36%2.11億 | 285.75%1.63億 | 309.49%6,961万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.24%-2,757.2万 | -81.55%-2,852万 | -272.72%-7,117.1万 | -1,763.21%-916.7万 | -437.32%-2,297.6万 | -152.02%-2,331.9万 | -67.40%-1,570.9万 | 975.34%4,120.7万 | -133.58%-49.2万 | -70.83%-427.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.55%-2,784.3万 | -300.56%-2,852万 | -275.45%-6,242.9万 | -49.89%-916.7万 | -447.78%-2,342.3万 | -150.68%-2,271.9万 | 24.13%-712万 | 676.99%3,558.3万 | -429.35%-611.6万 | 22.47%-427.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -255.44%-874.2万 | --0 | --44.7万 | ---60万 | ---858.9万 | -39.88%562.4万 | --562.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --27.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.60%-3,741万 | 0 | 933.88%1.81億 | 46,339.79%2.24億 | 65.10%-373.1万 | -2,484万 | -1,469.9万 | -2,170.5万 | -48.5万 | -1,069.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.93%-6,498.2万 | 6.21%-2,852万 | 463.13%1.1億 | 22,115.97%2.15億 | -78.43%-2,670.7万 | -207.42%-4,815.9万 | -224.04%-3,040.8万 | 408.92%1,950.2万 | -166.69%-97.7万 | -498.00%-1,496.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.02%1,056.2万 | 92.56%-258.2万 | -42.10%-1.42億 | -197.99%-7,493.2万 | 62.67%-2,000.5万 | -58.11%-1,227.9万 | -100.40%-3,468.2万 | 38.94%-9,985.5万 | 32.86%-2,514.6万 | -32.59%-5,359.4万 |
| 借入金純額 | 299.16%1,558万 | 90.74%-256.1万 | 14.97%-7,860.8万 | -51.74%-3,301.6万 | 80.71%-1,012.3万 | -4.88%-782.3万 | -87.95%-2,764.6万 | 42.22%-9,245万 | 35.88%-2,175.8万 | -29.84%-5,248.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -1,149.18%-6,454.5万 | -903.26%-4,191.6万 | -922.85%-1,011.6万 | ---547.5万 | ---703.8万 | ---516.7万 | ---417.8万 | ---98.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -44.61%57万 | -16.25%6.7万 | 43.02%134.3万 | --0 | --23.4万 | --102.9万 | --8万 | --93.9万 | --93.9万 | --0 |
| 支払利息CFF | -55,780.00%-558.8万 | -12.82%-8.8万 | ---- | ---- | --0 | 96.74%-1万 | 97.00%-7.8万 | ---- | ---- | ---12.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 97.23%-8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.77%-317.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -68.61%-1,988.2万 | 34.93%-363.2万 | -171.02%-610.6万 | -498.5万 | -515.9万 | -1,179.2万 | -558.2万 | -225.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.18%1,056.2万 | 93.52%-258.2万 | -44.90%-1.62億 | -155.68%-7,856.4万 | 53.25%-2,611.1万 | -122.30%-1,726.4万 | -130.21%-3,984.1万 | 31.73%-1.12億 | 17.96%-3,072.8万 | -38.17%-5,584.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.04%3.16億 | 26.54%3.34億 | 112.13%2.64億 | -21.11%9,797.7万 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | -41.99%1.24億 | 6.23%1.24億 | -17.26%1.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.80%-6,346.2万 | 79.73%-2,064.9万 | -38.93%7,264.9万 | 81.22%2.38億 | -2,266.06%-2,851.1万 | -223.31%-3,490.7万 | -158.25%-1.02億 | 225.20%1.19億 | 1,994.48%1.31億 | 95.35%-120.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 143.15%110.8万 | 2,505.61%257.4万 | -112.52%-257.8万 | -121.87%-185.7万 | -79.57%195.4万 | -247.08%-256.8万 | -113.72%-10.7万 | 315.73%2,058.3万 | 570.32%849.3万 | 236.41%956.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.66%2.54億 | 95.04%3.16億 | 26.54%3.34億 | 26.54%3.34億 | -21.11%9,797.7万 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | 112.13%2.64億 | 6.23%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -701.48%-3,767.7万 | 49.00%-2,016.8万 | -74.61%4,835.1万 | -47.70%8,264万 | -101.56%-100.5万 | 132.49%626.4万 | -70.45%-3,954.8万 | 380.71%1.9億 | 388.27%1.58億 | 478.79%6,434.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
