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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.91%453.6万 | -113.43%-904.2万 | 259.51%1,045.3万 | 9.81%7,577万 | -94.28%307.3万 | -68.13%1,458.8万 | 868.94%6,733.6万 | 48.64%-655.3万 | 6.67%6,900万 | 27.15%5,372.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.21%560.6万 | -17.09%1,216.3万 | -101.13%-23.4万 | -40.16%5,585.9万 | -25.88%999.8万 | -43.20%1,659.2万 | -26.46%1,467万 | 391.01%2,070.8万 | 215.79%9,334.7万 | 122.87%1,348.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 82.10%-11.1万 | 141.87%12.1万 | -57.74%40.4万 | 94.37%-239.6万 | -58.33%-244.3万 | -134.12%-62万 | 99.32%-28.9万 | 281.75%95.6万 | -163.90%-4,255.6万 | 76.87%-154.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.08%1,054.2万 | 7.11%982.2万 | -0.28%899.6万 | -2.04%3,686.1万 | 4.68%948.8万 | 5.22%957.7万 | -47.55%917万 | -48.37%902.1万 | -51.61%3,762.8万 | -52.57%906.4万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | 187.54%2,719.6万 | 756.54%1,854.4万 | --865.2万 | ---- | ---- | -83.50%945.8万 | -95.26%216.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 40.97%-142.5万 | -91.20%164.2万 | 18,717.07%763.3万 | -29.62%1,830.7万 | -83.75%209.6万 | -129.51%-241.4万 | 585.75%1,866.6万 | -101.53%-4.1万 | 422.62%2,601.1万 | 7,149.18%1,290万 |
| 繰延税金 | 166.32%226.4万 | 69.59%-295.3万 | -86.46%114.3万 | -22.75%-1,278.6万 | -88.05%-911.3万 | 54.99%-341.4万 | -463.98%-971.1万 | 2,258.38%844.3万 | -354.17%-1,041.6万 | -329.78%-484.6万 |
| その他の非現金項目 | 2,263.92%229.3万 | 993.35%1,155.1万 | -26.66%483.9万 | 161.83%821.1万 | 7.21%281万 | -92.00%9.7万 | -463.20%-129.3万 | 1,299.64%659.8万 | 32.32%313.6万 | 420.02%262.1万 |
| 運転資金の増減額 | -5.41%-1,463.3万 | -214.58%-4,138.8万 | 76.40%-1,232.8万 | -16.54%-5,548.2万 | -242.40%-2,830.7万 | -462.08%-1,388.2万 | 221.10%3,612.3万 | -108.28%-5,223.8万 | -419.73%-4,760.8万 | -52.64%1,987.8万 |
| -売上債権増減額 | -350.61%-205.5万 | -246.33%-1,089.7万 | -6.77%-3,002.8万 | 83.11%-744.5万 | -22.53%1,460.2万 | 103.53%82万 | 127.60%744.7万 | -134.76%-2,812.4万 | -285.92%-4,408.9万 | -41.78%1,884.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -431.91%-878.9万 | 26.28%-971.9万 | 71.86%-391.1万 | 46.19%-1,114.7万 | 284.42%1,362.4万 | -34.11%264.8万 | 36.94%-1,318.3万 | 36.42%-1,389.7万 | -728.93%-2,071.7万 | -39.23%354.4万 |
| -前払費用増減額 | -5.60%-201.8万 | 113.47%206万 | -12.81%-526.6万 | -1,186.73%-229.3万 | -51.28%337.9万 | 54.46%-191.1万 | 274.82%96.5万 | -154.94%-466.8万 | -92.74%21.1万 | 27.48%693.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -163.96%-247.8万 | -96.23%137.7万 | 167.95%1,831.3万 | -123.61%-1,804.4万 | -1,228.16%-3,448.8万 | -87.55%387.4万 | 329.55%3,655.5万 | -267.21%-2,695万 | 1,220.70%7,642.9万 | -58.81%305.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 103.66%70.7万 | -657.94%-2,420.9万 | -59.98%856.4万 | 72.15%-1,655.3万 | -103.28%-2,542.4万 | -400.86%-1,931.3万 | -57.04%433.9万 | 487.07%2,140.1万 | -185.64%-5,944.2万 | -37.56%-1,250.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.76%2.3万 | 0 | 0 | -65.63%4,883.7万 | -10.01%9,833.6万 | -59.23%971.9万 | -3,682万 | -2,507.2万 | 1.42億 | 1.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81.24%455.9万 | -129.63%-904.2万 | 133.05%1,045.3万 | -40.97%1.25億 | -37.79%1.01億 | -65.08%2,430.7万 | 448.48%3,051.6万 | -147.88%-3,162.5万 | 226.36%2.11億 | 285.75%1.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.99%-3,503.6万 | -18.24%-2,757.2万 | -81.55%-2,852万 | -272.72%-7,117.1万 | -2,686.38%-1,370.9万 | -393.62%-2,110.7万 | -152.02%-2,331.9万 | -67.40%-1,570.9万 | 975.34%4,120.7万 | -133.58%-49.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -62.55%-3,503.6万 | -22.55%-2,784.3万 | -300.56%-2,852万 | -275.45%-6,242.9万 | -124.15%-1,370.9万 | -404.07%-2,155.4万 | -150.68%-2,271.9万 | 24.13%-712万 | 317.69%3,558.3万 | 26.51%-611.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -255.44%-874.2万 | --0 | --44.7万 | ---60万 | ---858.9万 | -71.21%562.4万 | -44.75%562.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --27.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.80%-1,079.7万 | -50.60%-3,741万 | 0 | 933.88%1.81億 | 47,276.29%2.29億 | 47.62%-560万 | -2,484万 | -1,469.9万 | -2,170.5万 | -48.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.61%-4,583.3万 | -34.93%-6,498.2万 | 6.21%-2,852万 | 463.13%1.1億 | 22,115.97%2.15億 | -78.43%-2,670.7万 | -207.42%-4,815.9万 | -224.04%-3,040.8万 | 408.92%1,950.2万 | -166.69%-97.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.26%-2,465.9万 | 186.02%1,056.2万 | 92.56%-258.2万 | -42.10%-1.42億 | -197.99%-7,493.2万 | 62.67%-2,000.5万 | -58.11%-1,227.9万 | -100.40%-3,468.2万 | 38.94%-9,985.5万 | 32.86%-2,514.6万 |
| 借入金純額 | 71.74%-286.1万 | 299.16%1,558万 | 90.74%-256.1万 | 14.97%-7,860.8万 | -51.74%-3,301.6万 | 80.71%-1,012.3万 | -4.88%-782.3万 | -87.95%-2,764.6万 | 42.22%-9,245万 | 35.88%-2,175.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -116.21%-2,187.2万 | --0 | --0 | -1,149.18%-6,454.5万 | -903.26%-4,191.6万 | -922.85%-1,011.6万 | ---547.5万 | ---703.8万 | ---516.7万 | ---417.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -27.78%16.9万 | -44.61%57万 | -16.25%6.7万 | 43.02%134.3万 | --0 | --23.4万 | --102.9万 | --8万 | --93.9万 | --93.9万 |
| 支払利息CFF | ---9.5万 | -55,780.00%-558.8万 | -12.82%-8.8万 | ---- | ---- | --0 | 96.74%-1万 | 97.00%-7.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 97.23%-8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.77%-317.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -68.61%-1,988.2万 | 34.93%-363.2万 | -171.02%-610.6万 | -498.5万 | -515.9万 | -1,179.2万 | -558.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.56%-2,465.9万 | 161.18%1,056.2万 | 93.52%-258.2万 | -44.90%-1.62億 | -155.68%-7,856.4万 | 53.25%-2,611.1万 | -122.30%-1,726.4万 | -130.21%-3,984.1万 | 31.73%-1.12億 | 17.96%-3,072.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.66%2.54億 | 95.04%3.16億 | 26.54%3.34億 | 112.13%2.64億 | -21.11%9,797.7万 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | -41.99%1.24億 | 6.23%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.25%-6,593.3万 | -81.80%-6,346.2万 | 79.73%-2,064.9万 | -38.93%7,264.9万 | 81.22%2.38億 | -2,266.06%-2,851.1万 | -223.31%-3,490.7万 | -158.25%-1.02億 | 225.20%1.19億 | 1,994.48%1.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -186.18%-168.4万 | 143.15%110.8万 | 2,505.61%257.4万 | -112.52%-257.8万 | -121.87%-185.7万 | -79.57%195.4万 | -247.08%-256.8万 | -113.72%-10.7万 | 315.73%2,058.3万 | 570.32%849.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.86%1.86億 | 103.66%2.54億 | 95.04%3.16億 | 26.54%3.34億 | 26.54%3.34億 | -21.11%9,797.7万 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | 112.13%2.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,653.01%-3,069.8万 | -701.48%-3,767.7万 | 49.00%-2,016.8万 | -74.61%4,835.1万 | -50.57%7,809.8万 | -98.66%86.4万 | 132.49%626.4万 | -70.45%-3,954.8万 | 380.71%1.9億 | 388.27%1.58億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
