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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.41%3,760万 | 54.18%4,610万 | 46.72%-1,300万 | -38.52%7,660万 | -77.07%3,880万 | 151.60%3,230万 | 130.00%2,990万 | -588.00%-2,440万 | 1,761.33%1.25億 | 583.43%1.69億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.52%-2,080万 | 90.21%-140万 | -80.65%-2,800万 | -636.87%-5.08億 | -444.00%-1,360万 | -481.83%-4.64億 | -221.19%-1,430万 | -1,068.75%-1,550万 | -4,152.94%-6,890万 | 92.63%-250万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 223.91%1,140万 | -57.14%-110万 | -23.53%-210万 | 79.29%-350万 | -30.77%810万 | 14.81%-920万 | 93.14%-70万 | 77.63%-170万 | 57.54%-1,690万 | 139.53%1,170万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.03%3,570万 | -4.21%3,640万 | -2.42%3,630万 | 34.49%1.48億 | -5.35%3,540万 | 48.80%3,720万 | 61.02%3,800万 | 55.65%3,720万 | 63.79%1.1億 | 1,268.75%3,740万 |
| 繰延税金 | -104.91%-140万 | -1,525.00%-1,140万 | -113.64%-940万 | 182.35%2,380万 | 95.40%-110万 | 1,139.13%2,850万 | 188.89%80万 | 31.25%-440万 | 0.34%-2,890万 | 5.53%-2,390万 |
| その他の非現金項目 | -325.00%-340万 | 156.34%400万 | -91.67%20万 | -80.37%630万 | --1,180万 | -110.13%-80万 | -543.75%-710万 | -89.38%240万 | 1,135.48%3,210万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -80.53%440万 | -9.90%910万 | 72.45%-1,270万 | -131.38%-1,980万 | -104.49%-640万 | 238.65%2,260万 | 157.39%1,010万 | -1.54%-4,610万 | 535.17%6,310万 | 151.59%1.42億 |
| -売上債権増減額 | 272.73%820万 | -75.24%780万 | -24.81%-4,930万 | -98.73%200万 | -95.87%780万 | -86.34%220万 | 705.77%3,150万 | 7.71%-3,950万 | 5,718.52%1.57億 | 471.00%1.89億 |
| -棚卸資産増減額 | -154.51%-1,510万 | -144.00%-880万 | 260.71%900万 | 182.99%5,220万 | 165.58%1,010万 | 261.05%2,770万 | 248.15%2,000万 | 66.67%-560万 | -295.60%-6,290万 | -212.41%-1,540万 |
| -前払費用増減額 | -11.11%320万 | 47.83%340万 | 4.29%-670万 | 0.00%-20万 | 145.00%90万 | -47.83%360万 | 35.29%230万 | -2.94%-700万 | -122.22%-20万 | -160.61%-200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 174.31%810万 | 115.33%670万 | 471.67%3,430万 | -138.83%-7,380万 | 13.70%-2,520万 | 50.68%-1,090万 | -7,183.33%-4,370万 | -71.43%600万 | -1,304.55%-3,090万 | -549.23%-2,920万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -61.34%3,000万 | -2.53%1,540万 | 60万 | 1,030万 | 370万 | 18.47%7,760万 | 1,580万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.29%3,760万 | 14.68%4,610万 | 37.20%-1,300万 | -47.28%1.07億 | -70.70%5,420万 | 4,212.50%3,290万 | 209.23%4,020万 | -514.00%-2,070万 | 248.62%2.02億 | 506.56%1.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.35%-940万 | 42.93%-1,090万 | 38.51%-910万 | 86.92%-6,140万 | 24.53%-1,200万 | 96.71%-1,550万 | -169.20%-1,910万 | -54.17%-1,480万 | 24.10%-4.69億 | -139.75%-1,590万 |
| 資本支出 | 14.97%-1,250万 | 57.89%-880万 | 15.38%-1,210万 | -37.76%-6,640万 | 13.16%-1,650万 | -50.00%-1,470万 | -113.27%-2,090万 | -48.96%-1,430万 | -117.12%-4,820万 | -642.86%-1,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.65%-4.63億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 700.00%480万 | -216.67%-210万 | 700.00%300万 | -87.92%500万 | -88.43%450万 | 97.71%-80万 | --180万 | ---50万 | 20.35%4,140万 | 6.87%3,890万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.73%-940万 | 45.77%-1,090万 | -8.76%-2,110万 | 213.69%5.47億 | 3,173.10%6.05億 | 96.10%-1,870万 | -172.83%-2,010万 | -102.08%-1,940万 | 24.37%-4.81億 | -189.95%-1,970万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.75%-420万 | -219.57%-2,940万 | 281.67%4,580万 | -299.10%-6.62億 | -402.95%-6.49億 | -103.12%-1,600万 | 75.73%-920万 | 188.24%1,200万 | -44.64%3.33億 | -155.95%-1.29億 |
| 借入金純額 | 125.00%120万 | -263.70%-2,390万 | 47.03%5,190万 | -237.10%-5.95億 | -498.41%-6.4億 | -100.88%-480万 | 209.77%1,460万 | 553.70%3,530万 | -35.64%4.34億 | -194.49%-1.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 93.33%-10万 | 46.15%-70万 | -53.62%-1,060万 | -620.00%-360万 | -23.53%-420万 | -1,400.00%-150万 | 55.17%-130万 | -102.94%-690万 | -66.67%-50万 |
| 配当金支払総額 | 1.82%-540万 | 75.78%-540万 | 75.45%-540万 | 23.41%-5,530万 | 75.11%-550万 | 75.00%-550万 | -57.04%-2,230万 | -58.27%-2,200万 | -30.56%-7,220万 | -60.14%-2,210万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 93.21%-150万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -51.37%-2,210万 | --50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 10.00%-90万 | 0 | -10万 | -50万 | -30万 | -42.86%-100万 | 20万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.91%-420万 | -203.09%-2,940万 | 291.45%4,580万 | -299.97%-6.63億 | -403.73%-6.49億 | -103.15%-1,610万 | 74.41%-970万 | 186.03%1,170万 | -44.74%3.32億 | -152.05%-1.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.98%1.33億 | 32.89%1.29億 | -3.38%1.2億 | 66.53%1.24億 | 25.88%1.04億 | 91.12%1.08億 | 72.91%9,700万 | 66.53%1.24億 | 36.56%7,470万 | 11.82%8,230万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,363.16%2,400万 | -44.23%580万 | 141.20%1,170万 | -117.37%-910万 | -70.41%1,080万 | -106.05%-190万 | 285.19%1,040万 | -56.04%-2,840万 | 143.72%5,240万 | 2,707.69%3,650万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 328.57%480万 | -750.00%-130万 | -400.00%-300万 | 281.48%490万 | 3.57%580万 | 61.11%-210万 | 108.00%20万 | 350.00%100万 | -80.00%-270万 | 2,900.00%560万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.56%1.62億 | 23.98%1.33億 | 32.89%1.29億 | -3.38%1.2億 | -3.38%1.2億 | 25.88%1.04億 | 91.12%1.08億 | 72.91%9,700万 | 66.53%1.24億 | 66.53%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.91%2,510万 | 93.26%3,730万 | 28.29%-2,510万 | -73.90%4,020万 | -77.29%3,770万 | 271.70%1,820万 | 503.13%1,930万 | -660.87%-3,500万 | 330.17%1.54億 | 388.24%1.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
