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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.44%5,710.7万 | 24.73%-2,726.6万 | -37.31%7,952.4万 | -93.84%261.8万 | 176.49%3,219.5万 | -18.97%8,093.5万 | -33.39%-3,622.4万 | -22.08%1.27億 | -24.06%4,249.3万 | -20.65%1,164.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.07%902.7万 | -163.15%-230.3万 | 139.20%3,913.6万 | 121.85%1,769.3万 | 201.60%867.1万 | 571.33%912.5万 | 118.41%364.7万 | -3,592.93%-9,982.8万 | -2,107.12%-8,095.7万 | -14.59%287.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,447.06%-22.9万 | -106.94%-8.7万 | -106.22%-170.9万 | -24.27%-357.4万 | -98.31%59.4万 | -93.84%1.7万 | 124.46%125.4万 | 6,766.50%2,746.6万 | -283.77%-287.6万 | 5,757.88%3,519.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.67%2,326.1万 | -0.87%2,352.3万 | -7.23%9,653万 | 3.45%2,471.7万 | 4.35%2,393.6万 | 1.79%2,414.8万 | -29.17%2,372.9万 | -22.06%1.04億 | -32.87%2,389.3万 | -35.18%2,293.8万 |
| 繰延税金 | -90.45%3万 | 97.83%-1,000 | 34.39%-2,162.6万 | 26.26%-2,230.6万 | 115.28%41.2万 | 598.41%31.4万 | -197.87%-4.6万 | -892.74%-3,296.2万 | -1,047.98%-3,025万 | -7,386.49%-269.6万 |
| その他の非現金項目 | -78.20%253.8万 | 88.49%-322.9万 | 30.76%-1,508.8万 | -79.66%87.6万 | 101.50%45.5万 | 605.03%1,164万 | -1,162.04%-2,805.9万 | -369.96%-2,179.2万 | 171.26%430.7万 | -202,513.33%-3,039.2万 |
| 運転資金の増減額 | -42.21%1,815.3万 | -21.27%-4,982万 | -187.60%-3,502.7万 | -143.35%-1,846.1万 | 67.16%-689.6万 | -48.09%3,141.3万 | 2.46%-4,108.3万 | 240.26%3,998.4万 | 87.63%4,258.5万 | 28.06%-2,100.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -64.25%2,645.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 651.39%7,401.3万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -2.26%-2,399万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.72%-2,345.9万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -144.55%-587.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.38%1,318.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 228.97%583.6万 | 286.35%588.8万 | -502.15%-1,738.5万 | -104.70%-2,169.8万 | -88.85%101.5万 | -52.20%177.4万 | -27.84%152.4万 | 959.44%432.3万 | -238.12%-1,060万 | 11,873.68%910万 |
| -その他流動負債の変動 | -41.32%-371.4万 | -846.42%-406.8万 | 21.52%-1,358.9万 | -8.03%-884.1万 | 7.01%-266.5万 | 7.79%-262.8万 | 115.96%54.5万 | -593.43%-1,731.5万 | -329.44%-818.4万 | 84.94%-286.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -50.32%1,603.1万 | -19.67%-5,164万 | 93.98%-64.8万 | 754.12%1,548.3万 | 80.74%-524.6万 | -45.91%3,226.7万 | -5.72%-4,315.2万 | -199.71%-1,076万 | -112.93%-236.7万 | -165.89%-2,723.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.44%5,710.7万 | 24.73%-2,726.6万 | -37.31%7,952.4万 | -93.84%261.8万 | 176.49%3,219.5万 | -18.97%8,093.5万 | -33.39%-3,622.4万 | -22.08%1.27億 | -24.06%4,249.3万 | -20.65%1,164.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.64%-1,557.7万 | -0.23%-1,418.6万 | 27.37%-5,872.5万 | 88.05%-500.8万 | -58.66%-2,251.4万 | -38.96%-1,705万 | -13.51%-1,415.3万 | -522.27%-8,085.2万 | -522.87%-4,192.3万 | -28.38%-1,419万 |
| 資本支出 | 12.43%-996万 | -13.51%-1,407.3万 | 17.49%-5,059.8万 | 34.90%-1,349.1万 | -6.67%-1,333.5万 | 26.41%-1,137.4万 | 1.91%-1,239.8万 | -78.71%-6,132.1万 | -111.08%-2,072.4万 | -44.09%-1,250.1万 |
| 事業取引の純額 | 0.03%-582.5万 | --0 | 80.42%-864.1万 | 115.18%670万 | ---775.5万 | ---582.7万 | ---175.9万 | -182.44%-4,412.5万 | ---4,412.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -108.18%-160.6万 | -100.37%-7万 | ---- | ---- | ---- | -42.52%1,963.9万 | -2.38%1,871万 | ---219.8万 |
| その他の投資活動純額 | 37.75%20.8万 | -2,925.00%-11.3万 | -57.21%212万 | -56.05%185.3万 | -78.00%11.2万 | 155.93%15.1万 | -97.66%4,000 | 78.49%495.5万 | 646.19%421.6万 | 248.63%50.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.64%-1,557.7万 | -0.23%-1,418.6万 | 27.37%-5,872.5万 | 88.05%-500.8万 | -58.66%-2,251.4万 | -38.96%-1,705万 | -13.51%-1,415.3万 | -522.27%-8,085.2万 | -522.87%-4,192.3万 | -28.38%-1,419万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.77%-3,309.6万 | 61.79%3,611.4万 | -34.89%-5,019.5万 | -6.11%616.2万 | -124.62%-1,145.8万 | 33.47%-6,722.1万 | -64.21%2,232.2万 | 69.71%-3,721.3万 | 115.25%656.3万 | -16.54%-510.1万 |
| 借入金純額 | 65.00%-2,094.6万 | 91.24%6,257.9万 | -151.06%-1,822.4万 | -39.71%1,321.8万 | -117.79%-432.2万 | 27.80%-5,984.2万 | -54.77%3,272.2万 | 146.49%3,568.8万 | 179.03%2,192.5万 | 393.52%2,430.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.85%-3.5万 | -601.14%-1,718.5万 | 93.15%-285.7万 | 99.50%-3.9万 | 99.64%-7.9万 | 97.03%-28.8万 | -0.66%-245.1万 | -251.80%-4,171.7万 | -35.42%-773.1万 | -1,213.77%-2,184.8万 |
| 配当金支払総額 | -4.04%-741.1万 | -32.51%-928万 | -1.87%-2,820.2万 | -2.11%-701.8万 | -2.89%-705.8万 | 0.07%-712.3万 | -2.62%-700.3万 | 0.07%-2,768.5万 | -0.37%-687.3万 | 0.25%-686万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 73.94%-91.2万 | 100.13%1,000 | 100.14%1,000 | 102.42%3.2万 | -30.48%-94.6万 | 46.36%-349.9万 | 72.15%-75.8万 | 8.80%-69.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.77%-3,309.6万 | 61.79%3,611.4万 | -34.89%-5,019.5万 | -6.11%616.2万 | -124.62%-1,145.8万 | 33.47%-6,722.1万 | -64.21%2,232.2万 | 69.71%-3,721.3万 | 115.25%656.3万 | -16.54%-510.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.95%3,792.1万 | -41.05%4,210.1万 | 4.49%7,141.4万 | -40.59%3,929.5万 | -44.90%4,191.6万 | -49.96%4,511.6万 | 4.49%7,141.4万 | 65.34%6,834.3万 | 43.07%6,614.3万 | 61.92%7,607.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 352.82%843.4万 | 80.97%-533.8万 | -434.24%-2,939.6万 | -47.12%377.2万 | 76.76%-177.7万 | 75.15%-333.6万 | -223.39%-2,805.5万 | -67.38%879.5万 | -68.78%713.3万 | -912.85%-764.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -730.88%-85.8万 | -34.09%115.8万 | 101.45%8.3万 | 48.12%-96.6万 | 63.01%-84.4万 | 120.86%13.6万 | 289.33%175.7万 | -13,411.63%-572.4万 | -154.02%-186.2万 | -45,740.00%-228.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.54%4,549.7万 | -15.95%3,792.1万 | -41.05%4,210.1万 | -41.05%4,210.1万 | -40.59%3,929.5万 | -44.90%4,191.6万 | -49.96%4,511.6万 | 4.49%7,141.4万 | 4.49%7,141.4万 | 43.07%6,614.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.22%4,714.7万 | 14.98%-4,133.9万 | -55.86%2,892.6万 | -149.95%-1,087.3万 | 2,300.70%1,886万 | -17.60%6,956.1万 | -22.18%-4,862.2万 | -49.00%6,553.9万 | -52.82%2,176.9万 | -114.29%-85.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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