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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -157.16%-1,078.8万 | -4.81%-545.2万 | 23.26%-316.54万 | -119.58%-1,741.15万 | -29.82%-388.95万 | -221.93%-419.5万 | -224.79%-520.2万 | -103.34%-412.49万 | 64.94%-792.95万 | -15.60%-299.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -403.74%-1,522.3万 | -106.65%-1,121.9万 | 6.96%-509.63万 | -149.61%-2,441.97万 | -185.52%-1,048.97万 | -32.71%-302.2万 | -247.13%-542.9万 | -141.50%-547.77万 | 58.35%-978.32万 | -8.52%-367.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.71%9.5万 | -12.70%5.5万 | -8.97%5.3万 | 21.15%23.14万 | -22.29%4.04万 | 60.18%7万 | 39.18%6.3万 | 16.22%5.82万 | 5.51%19.1万 | 5.30%5.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --637.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 912.78%317万 | 571.52%212.2万 | 303.50%127.46万 | 67.99%117.66万 | -43.36%23.16万 | 207.62%31.3万 | 189.26%31.6万 | 292.16%31.59万 | -50.20%70.04万 | -43.44%40.88万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---3.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 175.19%117万 | 2,461.84%359万 | -34.84%63.77万 | -180.20%-77.18万 | -120.21%-4.38万 | -287.77%-155.6万 | 20.92%-15.2万 | 797.82%97.87万 | 234.94%96.24万 | 908.09%21.69万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 297.12%20.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.41%-10.48万 | -37.19%-57.86万 |
| -前払費用増減額 | -211.40%-12.7万 | -166.50%-13.3万 | -13.02%6.54万 | ---- | ---- | --11.4万 | --20万 | --7.51万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 177.66%129.7万 | 1,157.67%372.3万 | -36.66%57.24万 | -191.68%-97.85万 | -82.59%13.85万 | -482.72%-167万 | -117.37%-35.2万 | 32,993.12%90.36万 | 221.84%106.72万 | 79.46%79.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -157.16%-1,078.8万 | -4.81%-545.2万 | 23.26%-316.54万 | -119.58%-1,741.15万 | -29.82%-388.95万 | -221.93%-419.5万 | -224.79%-520.2万 | -103.34%-412.49万 | 64.94%-792.95万 | -15.60%-299.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,861.43%-697.3万 | -162.84%-34.5万 | 100.91%1,612 | 101.22%18.45万 | 99.22%-11.65万 | 20.21%-7万 | 1,108.73%54.9万 | -2,359.62%-17.74万 | -8,771.93%-1,507.75万 | -538,044.27%-1,492.81万 |
| 固定資産取引の純額 | -9,788.57%-692.2万 | -1,340.91%-31.7万 | 84.94%-2.67万 | -52.95%-38.27万 | -12.75%-11.37万 | 20.21%-7万 | 59.58%-2.2万 | -2,359.62%-17.74万 | -47.24%-25.02万 | -3,536.05%-10.09万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,482.73万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --3.87万 | --57.04万 | --436 | --0 | --57.1万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---5.1万 | ---2.8万 | ---1.04万 | ---3,207 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,861.43%-697.3万 | -162.84%-34.5万 | 100.91%1,612 | 101.22%18.45万 | 99.22%-11.65万 | 20.21%-7万 | 1,108.73%54.9万 | -2,359.62%-17.74万 | -8,771.93%-1,507.75万 | -538,044.27%-1,492.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.78億 | -97.55%38.8万 | 3,513.71万 | -25.38%1,586.46万 | -100.00%629 | 0 | 1,586.4万 | 0 | 47,143.77%2,125.97万 | 1,984.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.8億 | --0 | --3,521.01万 | --1,715.04万 | -99.94%420 | --0 | --1,715万 | --0 | --0 | --71.89万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --57.4万 | --38.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 4,650.00%213.75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---297万 | ---- | ---7.3万 | -106.72%-128.58万 | --209 | ---- | ---128.6万 | ---- | --1,912.22万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.78億 | -97.55%38.8万 | --3,513.71万 | -25.38%1,586.46万 | -100.00%629 | --0 | --1,586.4万 | --0 | 47,143.77%2,125.97万 | --1,984.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122.19%3,326万 | 965.78%3,883.7万 | -16.22%672.01万 | -17.94%802.07万 | 74.12%1,060万 | 142.69%1,496.9万 | -53.73%364.4万 | -17.94%802.07万 | -70.16%977.44万 | -52.03%608.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,847.78%1.6億 | -148.25%-540.9万 | 843.17%3,197.33万 | 22.03%-136.24万 | -308.96%-400.54万 | -3,879.06%-426.5万 | 776.96%1,121.1万 | -126.34%-430.23万 | 92.32%-174.73万 | 173.87%191.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.92%-21万 | -247.37%-16.8万 | 294.08%14.39万 | 1,064.14%6.17万 | 669.90%12.57万 | -488.13%-10.4万 | 321.85%11.4万 | -4,091.44%-7.42万 | 97.29%-6,402 | 105.09%1.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,719.75%1.93億 | 122.19%3,326万 | 965.71%3,883.73万 | -16.22%672.01万 | -16.22%672.01万 | 74.12%1,060万 | 142.69%1,496.9万 | -53.73%364.43万 | -17.94%802.07万 | -17.94%802.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -315.24%-1,771万 | -10.43%-576.9万 | 25.80%-319.21万 | -117.54%-1,779.42万 | -29.26%-400.32万 | -206.66%-426.5万 | -215.44%-522.4万 | -111.33%-430.23万 | 64.10%-817.97万 | -19.36%-309.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
