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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.26%-316.54万 | -119.58%-1,741.15万 | -29.82%-388.98万 | -221.94%-419.52万 | -224.77%-520.17万 | -103.34%-412.49万 | 64.94%-792.95万 | -15.60%-299.62万 | 77.37%-130.31万 | 82.49%-160.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.96%-509.63万 | -149.61%-2,441.97万 | -185.53%-1,049.01万 | -32.75%-302.3万 | -247.13%-542.89万 | -141.50%-547.77万 | 58.35%-978.32万 | -8.52%-367.39万 | 33.38%-227.72万 | 81.67%-156.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.97%5.3万 | 21.15%23.14万 | -22.30%4.04万 | 60.22%7万 | 38.77%6.28万 | 16.22%5.82万 | 5.51%19.1万 | 5.30%5.2万 | -19.84%4.37万 | 12.10%4.53万 |
| 資産減損費用 | ---- | --637.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 303.50%127.46万 | 67.99%117.66万 | -43.33%23.17万 | 207.63%31.3万 | 189.24%31.6万 | 292.16%31.59万 | -50.20%70.04万 | -43.44%40.88万 | -55.27%10.17万 | -41.86%10.92万 |
| その他の非現金項目 | ---3.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -34.84%63.77万 | -180.20%-77.18万 | -120.18%-4.38万 | -287.68%-155.52万 | 21.13%-15.16万 | 797.82%97.87万 | 234.94%96.24万 | 908.09%21.69万 | 131.60%82.87万 | 77.16%-19.22万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 297.12%20.66万 | 68.47%-18.24万 | -70.88%11.42万 | ---- | ---- | -164.41%-10.48万 | -37.19%-57.86万 | 164.01%39.23万 | -109.56%-3.03万 |
| -前払費用増減額 | -13.02%6.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.66%57.24万 | -191.68%-97.85万 | -82.57%13.86万 | -482.58%-166.94万 | -116.91%-35.13万 | 32,993.12%90.36万 | 221.84%106.72万 | 79.46%79.55万 | 115.75%43.64万 | 86.02%-16.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.26%-316.54万 | -119.58%-1,741.15万 | -29.82%-388.98万 | -221.94%-419.52万 | -224.77%-520.17万 | -103.34%-412.49万 | 64.94%-792.95万 | -15.60%-299.62万 | 77.37%-130.31万 | 82.49%-160.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.91%1,612 | 101.22%18.45万 | 99.22%-11.63万 | 20.52%-6.97万 | 1,106.72%54.79万 | -2,359.62%-17.74万 | -8,771.93%-1,507.75万 | -538,044.27%-1,492.81万 | -491.45%-8.77万 | 23.75%-5.44万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.94%-2.67万 | -52.95%-38.27万 | -12.13%-11.31万 | 20.52%-6.97万 | 58.61%-2.25万 | -2,359.62%-17.74万 | -47.24%-25.02万 | -3,536.05%-10.09万 | -491.45%-8.77万 | 23.75%-5.44万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,482.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --3.87万 | --57.04万 | --0 | --0 | --57.04万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1.04万 | ---3,207 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.91%1,612 | 101.22%18.45万 | 99.22%-11.63万 | 20.52%-6.97万 | 1,106.72%54.79万 | -2,359.62%-17.74万 | -8,771.93%-1,507.75万 | -538,044.27%-1,492.81万 | -491.45%-8.77万 | 23.75%-5.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,513.71万 | -25.38%1,586.46万 | 0 | -99.97%420 | 1,586.42万 | 0 | 47,143.77%2,125.97万 | 1,984.11万 | 128.36万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,521.01万 | --1,715.04万 | --0 | 100.06%420 | --1,715万 | --0 | --0 | --71.89万 | ---71.89万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 4,650.00%213.75万 | --0 | --200.25万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.3万 | -106.72%-128.58万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,912.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3,513.71万 | -25.38%1,586.46万 | --0 | -99.97%420 | --1,586.42万 | --0 | 47,143.77%2,125.97万 | --1,984.11万 | --128.36万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.22%672.01万 | -17.94%802.07万 | 74.13%1,060.04万 | 142.68%1,496.86万 | -53.73%364.43万 | -17.94%802.07万 | -70.16%977.44万 | -52.03%608.76万 | -66.55%616.8万 | -71.49%787.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 843.17%3,197.33万 | 22.03%-136.24万 | -309.00%-400.61万 | -3,878.56%-426.45万 | 776.93%1,121.04万 | -126.34%-430.23万 | 92.32%-174.73万 | 173.87%191.68万 | 98.14%-10.72万 | 81.95%-165.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 294.08%14.39万 | 1,064.14%6.17万 | 670.29%12.58万 | -487.44%-10.38万 | 321.68%11.39万 | -4,091.44%-7.42万 | 97.29%-6,402 | 105.09%1.63万 | 8.96%2.68万 | -324.77%-5.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 965.71%3,883.73万 | -16.22%672.01万 | -16.22%672.01万 | 74.13%1,060.04万 | 142.68%1,496.86万 | -53.73%364.43万 | -17.94%802.07万 | -17.94%802.07万 | -52.03%608.76万 | -66.55%616.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.80%-319.21万 | -117.54%-1,779.42万 | -29.25%-400.29万 | -206.65%-426.49万 | -215.46%-522.42万 | -111.33%-430.23万 | 64.10%-817.97万 | -19.36%-309.7万 | 75.91%-139.08万 | 82.03%-165.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
