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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.05%-123.24万 | 83.61%-13.9万 | 19.99%-101.88万 | 40.09%-160.98万 | 224.74%152.99万 | -169.76%-101.81万 | -0.20%-84.83万 | -437.71%-127.33万 | 19.08%-268.73万 | -117.42%-122.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.18%-209.65万 | -3,757.37%-4,174.31万 | -3,162.08%-194.39万 | -27.54%-495.34万 | 137.73%48.28万 | -274.04%-429.45万 | 30.34%-108.22万 | -161.12%-5.96万 | -32.06%-388.39万 | -298.81%-127.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,542.56%-55.65万 | 25.54%58.99万 | 94.78%-2.61万 | 40.38%-12.32万 | 38.71%-13.1万 | 462.38%3.86万 | --46.99万 | ---50.07万 | -276.56%-20.67万 | -1,840.69%-21.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 93.94%4.2万 | 550.61%7.26万 | 581.36%6.34万 | 151.23%10.55万 | 662.24%6.34万 | 99.46%2.17万 | -2.22%1.12万 | -18.50%9,298 | 17.97%4.2万 | -70.39%8,315 |
| 資産減損費用 | -16.61%75.34万 | ---- | ---- | --93.85万 | --3.5万 | --90.35万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -70.58%30.86万 | 89.81%-3.89万 | 165.19%49.13万 | -19.08%57.49万 | 5,811.81%66.1万 | 41.06%104.9万 | -153.66%-38.14万 | -2.92%-75.37万 | 5,176.53%71.05万 | 95.88%-1.16万 |
| 株式ベースの報酬 | -79.68%28.76万 | 868.51%150.5万 | 436.52%54.37万 | 247.46%172.77万 | -77.72%5.59万 | 20,115.80%141.51万 | -13.19%15.54万 | 67.50%10.13万 | 134.82%49.72万 | 1,989.54%25.07万 |
| その他の非現金項目 | --3,106 | --1.82万 | --1.83万 | --2万 | --1.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 116.99%2.59万 | 2,165.47%43.64万 | -136.40%-16.54万 | -34.74%10.02万 | 1,663.41%34.38万 | -6,630.63%-15.24万 | 89.13%-2.11万 | -121.46%-7万 | 126.23%15.36万 | 234.96%1.95万 |
| -売掛金増減額 | 373.39%4.83万 | 64.51%-6.74万 | 252.54%5.72万 | -1,843.08%-9.06万 | -11.89%10.07万 | 77.96%-1.77万 | -157.11%-18.98万 | -53.84%1.62万 | -125.34%-4,661 | -63.44%11.42万 |
| -前払費用増減額 | -152.18%-2.15万 | -152.49%-4.51万 | 164.12%3.87万 | 276.93%4.98万 | 79.47%-1.69万 | -16.83%4.13万 | 91.05%8.59万 | -6,030.13%-6.04万 | 197.16%1.32万 | -148.07%-8.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 99.47%-926 | 563.41%54.88万 | -914.19%-26.14万 | -2.81%14.1万 | 2,201.03%26万 | -633.81%-17.6万 | 149.99%8.27万 | -108.89%-2.58万 | 124.57%14.51万 | 97.52%-1.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.05%-123.24万 | 83.61%-13.9万 | 19.99%-101.88万 | 40.09%-160.98万 | 224.74%152.99万 | -169.76%-101.81万 | -0.20%-84.83万 | -437.71%-127.33万 | 19.08%-268.73万 | -117.42%-122.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 286.63%349.22万 | -138.77%-377.06万 | -127.49%-279.74万 | 3.61%-734.39万 | 19.92%-266.38万 | -23.92%-187.12万 | -56.70%-157.92万 | 30.72%-122.97万 | 11.93%-761.93万 | 3.33%-332.66万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.28%-289.21万 | -116.54%-608.23万 | ---44.5万 | 85.04%-27.96万 | 346.55%435.65万 | -3,882.80%-182.73万 | ---280.88万 | --0 | -2,489.33%-186.91万 | -133.78%-176.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 46.92%-2.33万 | -263.16%-4.06万 | --0 | 9.94%-14.87万 | -166.71%-10.47万 | -75.28%-4.4万 | 18.05%2.49万 | 79.57%-2.49万 | -295.02%-16.51万 | -451.19%-3.93万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -95.25%-235.23万 | -23.82%-691.56万 | ---- | ---- | ---- | 24.55%-120.48万 | 35.54%-558.52万 | ---152.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286.63%349.22万 | -138.77%-377.06万 | -127.49%-279.74万 | 3.61%-734.39万 | 19.92%-266.38万 | -23.92%-187.12万 | -56.70%-157.92万 | 30.72%-122.97万 | 11.93%-761.93万 | 3.33%-332.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,247.27%126.71万 | -94.57%74.18万 | 6.2万 | -22.30%1,173.64万 | -124.74%-195.16万 | -99.79%1.52万 | 1,367.29万 | 0 | 3,237.00%1,510.47万 | 788.9万 |
| 借入金純額 | -6.96%-1.33万 | ---3.49万 | ---5.19万 | ---5.54万 | ---4.29万 | ---1.24万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,539.13%128.04万 | -93.60%87.51万 | --1.55万 | -24.84%1,179.18万 | -118.77%-190.87万 | -99.50%2.76万 | --1,367.29万 | --0 | 3,366.17%1,568.95万 | --1,016.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --9.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.47万 | ---228万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,247.27%126.71万 | -94.57%74.18万 | --6.2万 | -22.30%1,173.64万 | -124.74%-195.16万 | -99.79%1.52万 | --1,367.29万 | --0 | 3,237.00%1,510.47万 | --788.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.36%761.9万 | 11.48%1,078.16万 | 20.91%1,468.04万 | 64.37%1,214.12万 | 103.97%1,804.84万 | 496.91%2,079.49万 | 79.94%967.15万 | 64.37%1,214.12万 | -60.93%738.64万 | -22.32%884.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 222.71%352.7万 | -128.17%-316.78万 | -49.99%-375.41万 | -42.00%278.27万 | -192.50%-308.56万 | -153.57%-287.42万 | 694.69%1,124.54万 | -24.42%-250.3万 | 141.65%479.82万 | 183.29%333.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.15%9.94万 | 104.28%5,223 | -535.14%-14.47万 | -461.36%-24.35万 | -551.15%-28.24万 | --12.76万 | ---12.2万 | --3.33万 | ---4.34万 | ---4.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.69%1,124.54万 | -63.36%761.9万 | 11.48%1,078.16万 | 20.91%1,468.04万 | 20.91%1,468.04万 | 103.97%1,804.84万 | 496.91%2,079.49万 | 79.94%967.15万 | 64.37%1,214.12万 | 64.37%1,214.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.96%-412.45万 | -70.12%-622.13万 | -14.96%-146.38万 | 58.53%-188.94万 | 296.64%588.64万 | -572.21%-284.54万 | -331.99%-365.71万 | -334.60%-127.33万 | -34.28%-455.63万 | -164.15%-299.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
