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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.64%28.64億 | -16.48%23.55億 | 19.45%28.19億 | 11.90%23.6億 | 22.91%21.09億 | -10.74%17.16億 | -6.32%19.23億 | 37.74%20.52億 | 18.37%14.9億 | 9.10%12.59億 |
| その他の非現金項目 | -11.07%3,944.7万 | 419.95%4,435.7万 | -82.24%853.1万 | -50.50%4,804.2万 | 71.40%9,705万 | 797.35%5,662.3万 | 734.66%631万 | -95.58%75.6万 | 115.17%1,709.9万 | -47.78%-1.13億 |
| 運転資金の増減額 | -168.29%-8.22億 | 255.04%12.03億 | -18.73%-7.76億 | -233.64%-6.54億 | 175.69%4.89億 | -113.51%-6.46億 | -46.60%-3.03億 | -184.39%-2.06億 | 215.35%2.45億 | -556.18%-2.12億 |
| -売掛金増減額 | -160.74%-2.63億 | 211.74%4.34億 | 44.63%-3.88億 | -457.33%-7.01億 | 141.75%1.96億 | 17.20%-4.7億 | -440.70%-5.67億 | -229.50%-1.05億 | 161.64%8,103.9万 | 13.19%-1.31億 |
| -在庫増減額 | -116.10%-1.63億 | 406.89%10.1億 | 4.34%-3.29億 | -237.49%-3.44億 | 172.62%2.5億 | -14.74%-3.45億 | -140.75%-3億 | -173.45%-1.25億 | 299.77%1.7億 | -10.16%-8,504.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -677.32%-1.07億 | 160.82%1,856.3万 | -129.84%-3,052.1万 | 133.33%1.02億 | -195.97%-3.07億 | 539.39%3.2億 | --5,001.1万 | --0 | -94.12%107.4万 | -79.62%1,825.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -200.54%-2,936万 | 10,636.40%2,920.3万 | 594.55%27.2万 | 83.53%-5.5万 | 86.48%-33.4万 | 22.76%-247.1万 | 79.57%-319.9万 | ---1,565.7万 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.06%25.55億 | 74.68%40.59億 | 20.87%23.24億 | -28.33%19.22億 | 137.58%26.82億 | -22.76%11.29億 | -16.01%14.62億 | 2.38%17.4億 | 115.30%17億 | -5.52%7.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.81%-15.32億 | 23.81%-14.48億 | -41.03%-19億 | -75.13%-13.47億 | 71.81%-7.69億 | -163.80%-27.29億 | -60.75%-10.35億 | -66.47%-6.44億 | 40.44%-3.87億 | -78.13%-6.49億 |
| 無形資産取引の純額 | -76.84%-980.6万 | -17.78%-554.5万 | -1,142.22%-470.8万 | 92.37%-37.9万 | 82.63%-496.6万 | -3,574.16%-2,858.5万 | -837.35%-77.8万 | ---8.3万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 26.90%-9,021.2万 | 56.03%-1.23億 | -1,192.39%-2.81億 | 96.18%-2,171.7万 | -312.03%-5.68億 | -51,343.49%-1.38億 | --26.9万 | --0 | 7,837.51%6,897.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -112.39%-1.14億 | 183.23%9.21億 | -372,598.99%-11.06億 | -97.10%29.7万 | -85.34%1,023.8万 | 124.48%6,982.2万 | -1,167.18%-2.85億 | 161.43%2,673万 | -141.14%-4,351万 |
| その他の投資活動純額 | 203.67%347.2万 | -140.88%-334.9万 | -28.13%819.2万 | -89.59%1,139.9万 | 189.20%1.09億 | -6,380.86%-1.23億 | 122.55%195.4万 | -598.96%-866.7万 | -97.05%173.7万 | -31.04%5,887.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.39%-15.38億 | -51.09%-16.61億 | 59.63%-10.99億 | -296.82%-27.23億 | 80.04%-6.86億 | -212.16%-34.38億 | -17.54%-11.01億 | -161.65%-9.37億 | 36.26%-3.58億 | -171.87%-5.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -44.38%2,645.7万 | -93.38%4,756.8万 | 262.27%7.18億 | 15.37%-4.42億 | -116.27%-5.23億 | 1,169.00%32.13億 | -64.45%2.53億 | 203.53%7.12億 | -272.09%-6.88億 | -37.75%4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -493.47%-2.23億 | 89.94%-3,759.3万 | -115.41%-3.74億 | 1,977.59%24.26億 | -393.89%-1.29億 | 61.16%-2,616.4万 | 71.02%-6,736.1万 | 3.52%-2.32億 | -27.46%-2.41億 | -24.28%-1.89億 |
| 配当金支払総額 | 22.21%-9.77億 | -9.43%-12.56億 | -37.20%-11.47億 | -68.44%-8.36億 | 27.98%-4.96億 | 32.99%-6.89億 | -14.43%-10.29億 | -59.51%-8.99億 | 53.83%-5.64億 | -215.52%-12.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -95.65%305.4万 | -37.26%7,027.2万 | --1.12億 | ---- | -572.06%-5,830.9万 | -30.72%1,235.2万 | 3,016.78%1,782.8万 | 101.30%57.2万 | ---4,405.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.81%-12.84億 | -58.11%-13.35億 | -175.85%-8.44億 | 186.63%11.13億 | -151.19%-12.85億 | 404.21%25.1億 | -95.84%-8.25億 | 73.05%-4.21億 | -54.75%-15.63億 | -1,079.89%-10.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.09%36.19億 | 17.54%28.26億 | 19.00%24.04億 | 40.46%20.2億 | 2.23%14.38億 | -22.19%14.07億 | 28.10%18.08億 | -11.72%14.12億 | -32.31%15.99億 | 42.71%23.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.16%-2.67億 | 179.74%10.63億 | 21.82%3.8億 | -56.13%3.12億 | 253.71%7.11億 | 143.26%2.01億 | -221.68%-4.65億 | 272.63%3.82億 | 71.72%-2.21億 | -206.86%-7.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.90%-1.89億 | -748.25%-2.7億 | -42.06%4,158.7万 | 155.48%7,177.3万 | 23.77%-1.29億 | -367.22%-1.7億 | 333.95%6,350.9万 | -56.83%1,463.5万 | 78.84%3,390.1万 | 175.33%1,895.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.61%31.63億 | 28.09%36.19億 | 17.54%28.26億 | 19.00%24.04億 | 40.46%20.2億 | 2.23%14.38億 | -22.19%14.07億 | 28.10%18.08億 | -11.72%14.12億 | -32.31%15.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.55%9.85億 | 587.69%24.98億 | -26.20%3.63億 | -73.27%4.92億 | 211.82%18.42億 | -492.94%-16.47億 | -61.65%4.19億 | -16.49%10.93億 | 849.10%13.09億 | -70.37%1.38億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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