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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.44%-26.19万 | -9.63%-103.76万 | 1.32%-352.49万 | -18.79%-113.51万 | 22.15%-68.56万 | 47.60%-75.78万 | -226.75%-94.64万 | 19.51%-357.2万 | -3.76%-95.56万 | 19.72%-88.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.06%-262.64万 | 2.35%-84.73万 | -34.06%-757.74万 | -289.72%-486.47万 | 4.89%-86.88万 | 62.18%-97.62万 | 4.57%-86.77万 | -11.35%-565.22万 | 31.84%-124.83万 | 18.55%-91.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -184.66%-24.82万 | ---24.79万 | --6,624 | ---6,742 | ---232 | --29.32万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -23.88%2.52万 | 1.17%2.74万 | 157.39%12.07万 | 94.78%3.02万 | 105.27%3.02万 | 217.03%3.31万 | 337.76%2.71万 | 139.17%4.69万 | 159.83%1.55万 | 200.96%1.47万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --412.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 142.21%163.37万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -69.97%4,172 | -93.34%869 | --4.59万 | --5,452 | --1.35万 | --1.39万 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 514.82%109.52万 | -84.15%-21.86万 | -92.34%8,160 | -1,049.58%-18.41万 | 635.21%13.28万 | 134.99%17.81万 | -119.35%-11.87万 | 289.20%10.65万 | -106.16%-1.6万 | 274.79%1.81万 |
| -売上債権増減額 | -90.79%1.47万 | 107.42%4.05万 | 168.66%18.04万 | -142.91%-4.4万 | 121.49%4.56万 | 890.46%15.93万 | 114.69%1.95万 | -292.88%-26.28万 | 77.28%10.25万 | -15,154.82%-21.23万 |
| -前払費用増減額 | -466.92%-14.71万 | 163.02%4.52万 | -143.95%-4.03万 | -115.93%-3.48万 | 213.25%2.61万 | 132.66%4.01万 | -481.52%-7.17万 | 68.09%9.16万 | 106.27%21.87万 | 19.81%-2.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,876.25%122.76万 | -357.10%-30.42万 | -147.54%-13.2万 | 68.79%-10.52万 | -75.90%6.11万 | 94.19%-2.13万 | -109.15%-6.65万 | 212.38%27.76万 | -450.77%-33.72万 | 1,389.57%25.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.44%-26.19万 | -9.63%-103.76万 | 1.32%-352.49万 | -18.79%-113.51万 | 22.15%-68.56万 | 47.60%-75.78万 | -226.75%-94.64万 | 19.51%-357.2万 | -3.76%-95.56万 | 19.72%-88.07万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 172.74%113.34万 | 10.86%-106.2万 | 13.42%-566.24万 | 34.82%-116.24万 | 9.69%-175.06万 | 15.03%-155.8万 | -21.00%-119.14万 | -373.91%-653.99万 | -119.62%-178.34万 | -1,278.54%-193.83万 |
| 固定資産取引の純額 | 12,786.77%177.65万 | --0 | 78.55%-6.11万 | --0 | --0 | 90.97%-1.4万 | 55.88%-4.71万 | -400.17%-28.5万 | ---8,437 | 71.65%-1.47万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --5,391 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 58.35%-64.32万 | 7.19%-106.2万 | 10.36%-560.67万 | 34.21%-116.78万 | 9.00%-175.06万 | 8.01%-154.4万 | -30.35%-114.43万 | -372.77%-625.49万 | -118.58%-177.49万 | -2,065.27%-192.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172.74%113.34万 | 10.86%-106.2万 | 13.42%-566.24万 | 34.82%-116.24万 | 9.69%-175.06万 | 15.03%-155.8万 | -21.00%-119.14万 | -373.91%-653.99万 | -119.62%-178.34万 | -1,278.54%-193.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.06%-1.18万 | -277.04%-4.67万 | -100.42%-10.47万 | -6.27万 | 81.23%-1.29万 | -100.10%-1.67万 | -100.16%-1.24万 | 1,206.57%2,492.54万 | 0 | -107.59%-6.88万 |
| 借入金純額 | 59.28%-1.18万 | ---4.67万 | ---10.47万 | ---6.27万 | ---1.29万 | ---2.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,540.9万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.37%20.27万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.08%-1.24万 | ---68.63万 | --0 | ---6.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.06%-1.18万 | -277.04%-4.67万 | -100.42%-10.47万 | ---6.27万 | 81.23%-1.29万 | -100.10%-1.67万 | -100.16%-1.24万 | 1,206.57%2,492.54万 | --0 | -107.59%-6.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.06%416.2万 | -59.56%630.82万 | 1,882.78%1,560.03万 | -52.73%866.84万 | -47.63%1,111.75万 | 89.52%1,345万 | 1,882.78%1,560.03万 | -83.25%78.68万 | 768.81%1,833.92万 | 769.06%2,122.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.85%85.96万 | 0.19%-214.62万 | -162.73%-929.2万 | 13.83%-236.02万 | 15.19%-244.91万 | -116.51%-233.25万 | -134.08%-215.02万 | 478.83%1,481.35万 | -106.86%-273.89万 | -770.61%-288.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.83%502.16万 | -69.06%416.2万 | -59.56%630.82万 | -59.56%630.82万 | -52.73%866.84万 | -47.63%1,111.75万 | 89.52%1,345万 | 1,882.78%1,560.03万 | 1,882.78%1,560.03万 | 768.81%1,833.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.07%-26.19万 | -4.43%-103.76万 | 7.03%-358.6万 | -17.75%-113.51万 | 23.42%-68.56万 | 51.80%-77.18万 | -150.61%-99.36万 | 14.19%-385.7万 | -4.68%-96.4万 | 22.06%-89.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
