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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 112.58%3,230.4万 | 43.09%2,865.9万 | -25.90%1,447.1万 | 18.77%1,727.1万 | 18.77%1,727.1万 | -49.70%1,519.6万 | -43.09%2,002.9万 | -64.68%1,952.9万 | -71.24%1,454.2万 | -71.24%1,454.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 112.58%3,230.4万 | 43.09%2,865.9万 | -25.90%1,447.1万 | 18.77%1,727.1万 | 18.77%1,727.1万 | -49.70%1,519.6万 | -43.09%2,002.9万 | -64.68%1,952.9万 | -71.24%1,454.2万 | -71.24%1,454.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 283.69%1.27億 | 178.30%9,069.6万 | 33.32%5,749.5万 | -10.38%5,377.3万 | -10.38%5,377.3万 | -4.77%3,305.1万 | -16.13%3,258.9万 | -29.49%4,312.6万 | -21.15%5,999.8万 | -21.15%5,999.8万 |
| -売掛金 | 283.69%1.27億 | 178.30%9,069.6万 | 33.32%5,749.5万 | -10.38%5,377.3万 | -10.38%5,377.3万 | -4.77%3,305.1万 | -16.13%3,258.9万 | -29.49%4,312.6万 | -21.15%5,999.8万 | -21.15%5,999.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | --366.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 5.88%293.6万 | -4.13%334万 | ---- | -39.98%352.9万 | -39.98%352.9万 | --277.3万 | --348.4万 | --460.3万 | --588万 | --588万 |
| 流動資産合計 | 217.63%1.62億 | 118.70%1.23億 | 12.44%7,562.7万 | -7.27%7,457.3万 | -7.27%7,457.3万 | -26.98%5,102万 | -30.23%5,610.2万 | -45.88%6,725.8万 | -41.34%8,042万 | -41.34%8,042万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | -8.16%6,932.7万 | -8.65%7,053.6万 | -8.61%7,214.5万 | -8.57%7,375.4万 | -8.57%7,375.4万 | -8.35%7,548.3万 | -8.15%7,721.3万 | 160.66%7,894.2万 | 160.49%8,067.1万 | 160.49%8,067.1万 |
| -のれん | 0.00%4,773.9万 | 0.00%4,773.9万 | 0.00%4,773.9万 | 0.00%4,773.9万 | 0.00%4,773.9万 | 0.00%4,773.9万 | 0.00%4,773.9万 | 159.42%4,773.9万 | 159.42%4,773.9万 | 159.42%4,773.9万 |
| -その他の無形資産 | -22.19%2,158.8万 | -22.65%2,279.7万 | -21.78%2,440.6万 | -21.00%2,601.5万 | -21.00%2,601.5万 | -19.87%2,774.4万 | -18.86%2,947.4万 | 162.56%3,120.3万 | 162.05%3,293.2万 | 162.05%3,293.2万 |
| その他の非流動資産 | -27.57%472.9万 | -27.47%499.4万 | -27.47%525.1万 | -37.73%559.8万 | -37.73%559.8万 | -30.59%652.9万 | -62.57%688.5万 | -61.50%724万 | -52.87%899万 | -52.87%899万 |
| 非流動資産合計 | -9.70%7,405.6万 | -10.19%7,553万 | -10.19%7,739.6万 | -11.50%7,935.2万 | -11.50%7,935.2万 | -58.02%8,201.2万 | -59.07%8,409.8万 | -42.91%8,618.2万 | -41.28%8,966.1万 | -41.28%8,966.1万 |
| 資産合計 | 77.48%2.36億 | 41.39%1.98億 | -0.27%1.53億 | -9.50%1.54億 | -9.50%1.54億 | -49.84%1.33億 | -50.96%1.4億 | -44.25%1.53億 | -41.31%1.7億 | -41.31%1.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 182.79%1.1億 | 139.60%9,060.4万 | 15.70%5,358.6万 | 4.24%5,627.9万 | 4.24%5,627.9万 | -8.47%3,874.9万 | 13.10%3,781.5万 | -10.09%4,631.3万 | -12.59%5,399.2万 | -12.59%5,399.2万 |
| -買掛金 | 182.79%1.1億 | 139.60%9,060.4万 | 15.70%5,358.6万 | 4.24%5,627.9万 | 4.24%5,627.9万 | -8.47%3,874.9万 | 13.10%3,781.5万 | -10.09%4,631.3万 | -12.59%5,399.2万 | -12.59%5,399.2万 |
| 当期の未払費用 | 11.76%1,420.2万 | -10.82%1,180.8万 | 7.53%1,083.3万 | -17.99%1,158.8万 | -17.99%1,158.8万 | -0.12%1,270.8万 | 0.28%1,324.1万 | 0.62%1,007.4万 | 3.02%1,413万 | 3.02%1,413万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.48%883.9万 | 0.48%882.9万 | 35.19%1,186.6万 | 35.17%1,185.4万 | 35.17%1,185.4万 | 0.42%879.7万 | 0.43%878.7万 | 0.42%877.7万 | 0.46%877万 | 0.46%877万 |
| -短期借入金 | 0.48%883.9万 | 0.48%882.9万 | 35.19%1,186.6万 | 35.17%1,185.4万 | 35.17%1,185.4万 | 0.42%879.7万 | 0.43%878.7万 | 0.42%877.7万 | 0.46%877万 | 0.46%877万 |
| 流動負債合計 | 120.10%1.33億 | 85.89%1.11億 | 17.07%7,628.5万 | 3.68%7,972.1万 | 3.68%7,972.1万 | -5.59%6,025.4万 | 8.05%5,984.3万 | -7.25%6,516.4万 | -8.70%7,689.2万 | -8.70%7,689.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.09%1.56億 | -6.99%1.58億 | -6.89%1.6億 | -6.80%1.62億 | -6.80%1.62億 | -7.60%1.68億 | -14.49%1.7億 | -2.15%1.72億 | -2.12%1.74億 | -2.12%1.74億 |
| -長期借入金 | -7.09%1.56億 | -6.99%1.58億 | -6.89%1.6億 | -6.80%1.62億 | -6.80%1.62億 | -7.60%1.68億 | -14.49%1.7億 | -2.15%1.72億 | -2.12%1.74億 | -2.12%1.74億 |
| その他の非流動性負債 | 53.40%730.2万 | 42.85%693.1万 | 21.00%590.7万 | 24.35%618.4万 | 24.35%618.4万 | -5.78%476万 | -39.34%485.2万 | 0.02%488.2万 | 22.55%497.3万 | 22.55%497.3万 |
| 非流動負債合計 | -5.42%1.63億 | -5.61%1.65億 | -6.13%1.66億 | -5.94%1.69億 | -5.94%1.69億 | -36.08%1.72億 | -39.73%1.75億 | -32.61%1.77億 | -32.90%1.79億 | -32.90%1.79億 |
| 負債合計 | 27.08%2.96億 | 17.73%2.76億 | 0.12%2.42億 | -3.05%2.48億 | -3.05%2.48億 | -30.25%2.33億 | -32.07%2.35億 | -27.26%2.42億 | -27.10%2.56億 | -27.10%2.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.09%66.7万 | 3.59%66.3万 | 4.11%65.8万 | 4.63%65.5万 | 4.63%65.5万 | 4.52%64.7万 | 4.23%64万 | 3.27%63.2万 | 3.30%62.6万 | 3.30%62.6万 |
| -普通株式 | 3.09%66.7万 | 3.59%66.3万 | 4.11%65.8万 | 4.63%65.5万 | 4.63%65.5万 | 4.52%64.7万 | 4.23%64万 | 3.27%63.2万 | 3.30%62.6万 | 3.30%62.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 1.85%-5.11億 | -2.64%-5.2億 | -6.35%-5.24億 | -8.38%-5.23億 | -8.38%-5.23億 | -14.28%-5.2億 | -14.98%-5.07億 | -14.10%-4.92億 | -13.59%-4.82億 | -13.59%-4.82億 |
| 資本剰余金 | -0.35%5.02億 | 1.05%4.95億 | 5.32%5.04億 | 9.90%5.12億 | 9.90%5.12億 | 10.43%5.03億 | 10.44%4.9億 | 10.47%4.78億 | 10.96%4.66億 | 10.96%4.66億 |
| 株主資本 | 48.52%-836.3万 | -50.39%-2,439.7万 | -43.62%-1,906.8万 | 35.63%-1,029.4万 | 35.63%-1,029.4万 | -1,459.50%-1,624.6万 | -572.01%-1,622.3万 | -698.87%-1,327.7万 | -268.76%-1,599.3万 | -268.76%-1,599.3万 |
| 少数株主持分 | 38.56%-5,125.8万 | 31.47%-5,357.3万 | 6.75%-7,033.5万 | -20.03%-8,413.1万 | -20.03%-8,413.1万 | -19.88%-8,343.3万 | -24.26%-7,817.1万 | -26.00%-7,542.9万 | -22.47%-7,009.1万 | -22.47%-7,009.1万 |
| 資本合計 | 40.19%-5,962.1万 | 17.40%-7,797万 | -0.79%-8,940.3万 | -9.69%-9,442.5万 | -9.69%-9,442.5万 | -45.73%-9,967.9万 | -58.72%-9,439.4万 | -53.87%-8,870.6万 | -39.82%-8,608.4万 | -39.82%-8,608.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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