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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.64%167.8万 | -28.45%2,023.1万 | 179.25%529.4万 | -109.46%-140.4万 | -67.94%378.5万 | 51.19%1,255.6万 | -1.21%2,827.4万 | -130.44%-668万 | 18.98%1,484.4万 | 231.97%1,180.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.78%-149.1万 | 21.93%-5,655.5万 | 88.38%-329.3万 | 11.91%-1,869.8万 | -53.43%-1,998万 | -48.09%-1,458.4万 | -754.82%-7,244.6万 | -612.13%-2,835万 | -396.98%-2,122.6万 | -3,291.15%-1,302.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.49%167万 | 18.27%727万 | 1.06%180.7万 | 0.83%181.7万 | 2.53%182.1万 | 133.67%182.5万 | 83.33%614.7万 | 112.10%178.8万 | 113.25%180.2万 | 112.19%177.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -100.01%-6,000 | --0 | --0 | -98.75%6,000 | 11,070.40%1.03億 | 31,051.83%1.02億 | -134.93%-56.3万 | 210.65%56.1万 |
| その他の非現金項目 | 5.74%38.7万 | 101.67%149.4万 | 100.46%38.9万 | 111.03%37万 | 115.02%36.9万 | -5.18%36.6万 | -3,421.70%-8,925.4万 | -6,543.35%-8,382.8万 | -852.47%-335.6万 | -612.73%-245.6万 |
| 運転資金の増減額 | -178.76%-744万 | -4.86%1,329万 | 75.28%-320.6万 | -95.84%62.3万 | -29.70%642.7万 | 234.85%944.6万 | 188.87%1,396.9万 | -217.31%-1,296.9万 | 445.54%1,497.5万 | 207.96%914.2万 |
| -売掛金増減額 | -121.26%-364万 | -64.12%622万 | 17.87%-2,094.7万 | -111.86%-49.2万 | -55.49%1,053.7万 | 14.00%1,712.2万 | -13.58%1,733.5万 | -431.80%-2,550.5万 | 34.75%414.9万 | 300.88%2,367.2万 |
| -前払費用増減額 | -111.67%-14.7万 | -49.26%228.7万 | 18.22%-77.2万 | -50.14%69.5万 | -23.55%110.4万 | -51.78%126万 | 266.74%450.7万 | 86.31%-94.4万 | -18.91%139.4万 | -18.97%144.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.30%-377.8万 | 151.66%428.3万 | 37.38%1,838.8万 | -96.83%29.5万 | 66.89%-533.9万 | 39.02%-906.1万 | 75.31%-829万 | -40.87%1,338.5万 | 536.18%930.8万 | 1.32%-1,612.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.00%12.5万 | 19.90%50万 | 31.58%12.5万 | 0.81%12.5万 | -17.22%12.5万 | 165.96%12.5万 | -16.60%41.7万 | -12.84%9.5万 | 53.09%12.4万 | -18.38%15.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.64%167.8万 | -28.45%2,023.1万 | 179.25%529.4万 | -109.46%-140.4万 | -67.94%378.5万 | 51.19%1,255.6万 | -1.21%2,827.4万 | -130.44%-668万 | 18.98%1,484.4万 | 231.97%1,180.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.33%-3.4万 | 99.85%-7.3万 | -160.00%-1.3万 | 7.14%-1.3万 | 99.97%-1.7万 | 25.00%-3万 | -7,557.69%-4,977.5万 | 93.90%-5,000 | 85.71%-1.4万 | -12,298.00%-4,971.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.33%-3.4万 | 25.51%-7.3万 | -160.00%-1.3万 | 7.14%-1.3万 | 56.41%-1.7万 | 25.00%-3万 | 84.92%-9.8万 | 93.90%-5,000 | 85.71%-1.4万 | 90.27%-3.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,967.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.33%-3.4万 | 99.85%-7.3万 | -160.00%-1.3万 | 7.14%-1.3万 | 99.97%-1.7万 | 25.00%-3万 | -7,557.69%-4,977.5万 | 93.90%-5,000 | 85.71%-1.4万 | -12,298.00%-4,971.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.05%-444.4万 | -20.03%-1,742.9万 | 64.30%-320.6万 | 82.76%-341.6万 | -118.34%-326.8万 | -112.91%-753.9万 | -1,411.03%-1,452.1万 | -1,396.83%-898.1万 | -1,130.47%-1,981.6万 | 1,867.56%1,781.7万 |
| 借入金純額 | 0.00%-237.5万 | -111.11%-950万 | 67.80%-237.5万 | 86.33%-237.5万 | -110.50%-237.5万 | 0.00%-237.5万 | -224.14%-450万 | ---737.5万 | -579.31%-1,737.5万 | --2,262.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---500.8万 | --0 | ---162.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---27.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -318.18%-46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.93%-206.9万 | -58.17%-792.9万 | -9.43%-240.3万 | 6.13%-76.5万 | 141.72%40.3万 | -398.46%-516.4万 | -9.31%-501.3万 | -134.12%-219.6万 | 44.71%-81.5万 | -7.57%-96.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.05%-444.4万 | -20.03%-1,742.9万 | 64.30%-320.6万 | 82.76%-341.6万 | -118.34%-326.8万 | -112.91%-753.9万 | -1,411.03%-1,452.1万 | -1,396.83%-898.1万 | -1,130.47%-1,981.6万 | 1,867.56%1,781.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.77%1,727.1万 | -71.24%1,454.2万 | -49.70%1,519.6万 | -43.09%2,002.9万 | -64.68%1,952.9万 | -71.24%1,454.2万 | 114.67%5,056.4万 | 3.10%3,020.8万 | 134.63%3,519.4万 | 330.16%5,528.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.15%-280万 | 107.58%272.9万 | 113.25%207.5万 | 3.07%-483.3万 | 102.49%50万 | 5.57%498.7万 | -233.37%-3,602.2万 | -173.68%-1,566.6万 | -134.86%-498.6万 | -1,035.91%-2,009.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.90%1,447.1万 | 18.77%1,727.1万 | 18.77%1,727.1万 | -49.70%1,519.6万 | -43.09%2,002.9万 | -64.68%1,952.9万 | -71.24%1,454.2万 | -71.24%1,454.2万 | 3.10%3,020.8万 | 134.63%3,519.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.88%164.4万 | -28.46%2,015.8万 | 179.00%528.1万 | -109.55%-141.7万 | -67.98%376.8万 | 51.55%1,252.6万 | 0.73%2,817.6万 | -130.58%-668.5万 | 19.81%1,483万 | 272.93%1,176.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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