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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -80.89%5,122.3万 | -81.31%8,138.1万 | -64.72%9,836.5万 | --1.9億 | --1.9億 | -2.54%2.68億 | 214.76%4.35億 | 57.83%2.79億 | --3.03億 | --3.03億 |
| -現金及び現金同等物 | -75.39%5,122.3万 | -78.33%8,138.1万 | -64.72%9,836.5万 | --1.9億 | --1.9億 | 4.53%2.08億 | 171.39%3.75億 | 57.83%2.79億 | --2.27億 | --2.27億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -21.05%6,000万 | --6,000万 | --0 | --7,600万 | --7,600万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -79.61%1,862.5万 | -69.86%3,203.5万 | -67.56%3,892.1万 | --9,221.1万 | --9,221.1万 | -16.90%9,133.2万 | 84.31%1.06億 | 130.22%1.2億 | --1.14億 | --1.14億 |
| -売掛金 | -79.61%1,862.5万 | -48.11%3,203.5万 | -46.10%3,892.1万 | --6,268.7万 | --6,268.7万 | 56.17%9,133.2万 | 7.05%6,173.1万 | 38.55%7,220.5万 | --5,430.1万 | --5,430.1万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --1,179.8万 | --1,179.8万 | ---- | --1,057.9万 | --1,042.4万 | --1,113.9万 | --1,113.9万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --344.8万 | --344.8万 | ---- | --1,265.8万 | --1,296万 | --1,470.3万 | --1,470.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --1,427.8万 | --1,427.8万 | ---- | --2,131万 | --2,438.8万 | --3,431.7万 | --3,431.7万 |
| 棚卸資産 | -61.29%1.49億 | -33.90%2.31億 | -14.14%2.72億 | --3.09億 | --3.09億 | 28.35%3.86億 | 23.69%3.49億 | 20.42%3.16億 | --3.03億 | --3.03億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --1,805.5万 | --1,805.5万 | -95.34%140.7万 | 124.26%3,464.1万 | -10.69%3,510.8万 | --2,636.6万 | --2,636.6万 |
| 制限付き現金 | --139.9万 | -93.76%133.7万 | -94.65%138.6万 | --664.5万 | --664.5万 | --0 | 2,087.14%2,143.4万 | 2,368.92%2,589.9万 | --3,894.2万 | --3,894.2万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --152.8万 | --152.8万 | ---- | --164.8万 | --156.7万 | --165.2万 | --165.2万 |
| その他の流動資産 | -55.17%4,141.2万 | 4,377.32%4,343万 | 3,970.00%5,087.5万 | --68.4万 | --68.4万 | 12,856.94%9,238.3万 | -99.13%97万 | -98.27%125万 | --76.4万 | --76.4万 |
| 流動資産合計 | -68.77%2.62億 | -59.22%3.89億 | -40.94%4.61億 | --6.19億 | --6.19億 | 9.15%8.39億 | 57.23%9.54億 | 29.30%7.81億 | --7.91億 | --7.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -59.18%1.56億 | -18.40%3.16億 | -23.35%3億 | --3.03億 | --3.03億 | -5.20%3.83億 | -6.20%3.87億 | -4.65%3.92億 | --3.98億 | --3.98億 |
| -有形固定資産総額 | -59.18%1.56億 | -50.12%3.16億 | -51.87%3億 | --5.17億 | --5.17億 | -37.50%3.83億 | 53.45%6.33億 | 51.84%6.24億 | --6.16億 | --6.16億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---2.14億 | ---2.14億 | ---- | ---2.46億 | ---2.32億 | ---2.18億 | ---2.18億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 112.68%58.7万 | 3,348.56%1,079.4万 | 822.06%313.5万 | --1,595.9万 | --1,595.9万 | 11.74%27.6万 | 8.30%31.3万 | 2.72%34万 | --522.1万 | --522.1万 |
| -のれん | ---- | --787.9万 | ---- | --787.9万 | --787.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 112.68%58.7万 | 831.31%291.5万 | 822.06%313.5万 | --808万 | --808万 | 11.74%27.6万 | 8.30%31.3万 | 2.72%34万 | --522.1万 | --522.1万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 | ---- | --639.7万 | --640.7万 | --706.1万 | --706.1万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | --622万 | --622万 | ---- | ---- | ---- | --145.8万 | --145.8万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 16.56%1,023.9万 | 105.84%1,022.8万 | 97.11%1,003.7万 | --1,034.8万 | --1,034.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | -88.66%787.9万 | --5,144.8万 | --5,144.8万 | ---- | 6,094.03%8,715万 | 4,837.88%6,947.6万 | --4,255.1万 | --4,255.1万 |
| その他の非流動資産 | -67.12%2,237.9万 | 447.64%4,833.5万 | 702.29%6,971.9万 | --251.4万 | --251.4万 | 531.03%6,805.7万 | -83.88%882.6万 | -88.90%869万 | --441.8万 | --441.8万 |
| 非流動資産合計 | -61.15%1.79億 | -25.00%3.75億 | -21.72%3.81億 | --3.83億 | --3.83億 | -5.36%4.61億 | 5.47%5億 | -1.86%4.87億 | --4.69億 | --4.69億 |
| 資産合計 | -66.07%4.41億 | -47.46%7.64億 | -33.56%8.42億 | --10.02億 | --10.02億 | 3.52%13.01億 | 34.53%14.54億 | 15.25%12.68億 | --12.6億 | --12.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -35.80%1.16億 | -40.58%1.45億 | -37.99%1.54億 | --1.65億 | --1.65億 | -42.84%1.81億 | -8.74%2.44億 | -4.27%2.49億 | --2.79億 | --2.79億 |
| -買掛金 | -35.80%1.16億 | -31.52%1.45億 | -28.00%1.54億 | --1.53億 | --1.53億 | -38.31%1.81億 | -20.81%2.12億 | -17.55%2.14億 | --2.48億 | --2.48億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --768万 | --768万 | ---- | --2,378万 | --2,136万 | --2,199.3万 | --2,199.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --469.2万 | --469.2万 | ---- | --851.4万 | --1,317.6万 | --894.1万 | --894.1万 |
| 当期の未払費用 | -22.69%7,865.4万 | 329.16%1.2億 | 209.07%8,627.8万 | --2,556.9万 | --2,556.9万 | 280.11%1.02億 | -73.49%2,806万 | -69.48%2,791.5万 | --5,695.2万 | --5,695.2万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | --4,989.4万 | --4,989.4万 | ---- | --1,383.4万 | --1,434.1万 | --1,606.8万 | --1,606.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -64.53%1,042.1万 | -77.90%902.6万 | -42.08%3,201.6万 | --3,128.9万 | --3,128.9万 | -45.55%2,938万 | -22.39%4,084.3万 | 8.91%5,527.3万 | --5,393.8万 | --5,393.8万 |
| -短期借入金 | -87.22%299.4万 | -94.05%211.3万 | -49.57%2,543.8万 | --2,543.2万 | --2,543.2万 | -53.76%2,343.4万 | -28.70%3,551.2万 | 5.07%5,044万 | --5,052.6万 | --5,052.6万 |
| -資本リース債務 | 24.91%742.7万 | 29.68%691.3万 | 36.11%657.8万 | --585.7万 | --585.7万 | 81.00%594.6万 | 89.24%533.1万 | 76.26%483.3万 | --341.2万 | --341.2万 |
| 流動性繰延負債 | -84.43%3,184.1万 | -93.75%1,112.5万 | -69.68%6,672万 | --1.34億 | --1.34億 | 54.05%2.04億 | 49.96%1.78億 | 333.39%2.2億 | --1.39億 | --1.39億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --245.6万 | --245.6万 | ---- | --502.1万 | --494.3万 | --531.8万 | --531.8万 |
| 流動負債合計 | -54.10%2.37億 | -46.93%2.86億 | -43.64%3.39億 | --4.32億 | --4.32億 | -9.23%5.17億 | -1.18%5.38億 | 32.91%6.02億 | --5.76億 | --5.76億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | --3,028万 | --3,028万 | ---- | --4,181.1万 | --4,259.5万 | --4,089.4万 | --4,089.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -24.07%3.08億 | -4.20%3.88億 | 2.94%4.13億 | --4.06億 | --4.06億 | 3.05%4.06億 | 98.36%4.05億 | 98.28%4.02億 | --3.96億 | --3.96億 |
| -長期借入金 | -25.26%2.88億 | -5.04%3.64億 | 1.72%3.88億 | --3.87億 | --3.87億 | 1.70%3.85億 | 100.34%3.83億 | 102.29%3.82億 | --3.8億 | --3.8億 |
| -リース債務 | -1.90%2,025.7万 | 10.40%2,411.7万 | 26.36%2,505.7万 | --1,961.1万 | --1,961.1万 | 36.90%2,064.9万 | 69.12%2,184.5万 | 43.54%1,983万 | --1,560.3万 | --1,560.3万 |
| 繰延負債 | -60.60%5,503.2万 | -52.78%8,054.2万 | -2.01%1.21億 | --1.21億 | --1.21億 | 31.52%1.4億 | 65.82%1.71億 | -6.94%1.23億 | --1.77億 | --1.77億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --196万 | --196万 | ---- | --177.9万 | --174.7万 | --163.2万 | --163.2万 |
| その他の非流動性負債 | -25.79%4,690.4万 | 619.90%3,147.4万 | 986.66%3,626.2万 | --71.2万 | --71.2万 | 2,314.17%6,320.3万 | -92.79%437.2万 | -94.23%333.7万 | --230.2万 | --230.2万 |
| 非流動負債合計 | -32.63%4.1億 | -22.18%5億 | -3.55%5.7億 | --5.65億 | --5.65億 | 9.28%6.09億 | 74.78%6.43億 | 50.61%5.91億 | --6.36億 | --6.36億 |
| 負債合計 | -42.49%6.47億 | -33.46%7.86億 | -23.77%9.1億 | --9.97億 | --9.97億 | -0.08%11.25億 | 29.44%11.81億 | 41.13%11.93億 | --12.12億 | --12.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -113.92%-13.04億 | -72.40%-8.65億 | -75.25%-8.76億 | ---7.96億 | ---7.96億 | -37.16%-6.1億 | -25.42%-5.02億 | -60.28%-5億 | ---5.2億 | ---5.2億 |
| 資本剰余金 | 39.22%11.07億 | 8.09%8.53億 | 38.98%8.18億 | --8.11億 | --8.11億 | 36.78%7.95億 | 36.95%7.89億 | 2.67%5.89億 | --5.85億 | --5.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 12.16%-1,371.2万 | 24.49%-1,551.4万 | 25.01%-1,535.9万 | ---1,637.8万 | ---1,637.8万 | -30.13%-1,561万 | -53.31%-2,054.6万 | -61.94%-2,048.1万 | ---2,210.8万 | ---2,210.8万 |
| 株主資本 | -224.26%-2.11億 | -110.07%-2,692.6万 | -207.08%-7,321.1万 | ---110.9万 | ---110.9万 | 36.05%1.7億 | 63.88%2.67億 | -72.54%6,836.8万 | --4,243.7万 | --4,243.7万 |
| 少数株主持分 | -6.65%533万 | -12.22%511.6万 | -1.47%569.5万 | --575.1万 | --575.1万 | 1.28%571万 | 7.43%582.8万 | 9.68%578万 | --563.3万 | --563.3万 |
| 資本合計 | -217.19%-2.06億 | -107.99%-2,181万 | -191.06%-6,751.6万 | --464.2万 | --464.2万 | 34.55%1.76億 | 62.06%2.73億 | -70.83%7,414.8万 | --4,807万 | --4,807万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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