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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -210.83%-7,290.6万 | -5,125.96%-2.54億 | -423.67%-7,641.3万 | -279.03%-1.52億 | 74.02%-285.4万 | -259.72%-2,345.5万 | 170.63%343.7万 | 68.29%3,972.9万 | -277.41%-3,999万 | -1,098.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -492.81%-8,020.4万 | -7.81%-2.76億 | -153.14%-1.86億 | -143.66%-1.08億 | 98.34%-146.1万 | 134.49%2,041.8万 | -4.46%-2.67億 | -2.87%-7,570.6万 | 32.62%-4,447.8万 | ---8,776.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 136.98%854万 | -65.10%1,936.4万 | -63.05%795万 | 287.74%3,961.8万 | -163.06%-511万 | -729.09%-2,309.4万 | -87.56%690.4万 | -24.55%1,623.2万 | -353.79%-2,110.3万 | --810.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.94%1,055.8万 | 32.39%5,588万 | 1.54%1,230.1万 | 4.62%1,453.7万 | -5.13%1,459.1万 | 11.26%1,445.1万 | 34.43%5,674.2万 | 19.51%1,447.9万 | 25.55%1,389.5万 | --1,538万 |
| 繰延税金 | --0 | -56.40%243.6万 | -20.57%290.8万 | -100.58%-1.2万 | -268.75%-64.8万 | 106.59%18.8万 | 53.89%859.8万 | 65.47%605.8万 | 71.37%206.5万 | --38.4万 |
| その他の非現金項目 | 1.45%216.5万 | -20.68%919.8万 | -25.41%209.3万 | 8.20%242.8万 | 57.85%254.3万 | 20.84%213.4万 | -29.61%816.2万 | -9.44%254.1万 | -6.19%224.4万 | --161.1万 |
| 運転資金の増減額 | -6.68%-3,394.3万 | -232.96%-1.72億 | -109.58%-530.7万 | -680.84%-1.14億 | -151.27%-2,082.6万 | -162.29%-3,181.7万 | 23.05%1.59億 | 47.50%8,170万 | -147.53%-1,455.9万 | --4,061.7万 |
| -売掛金増減額 | 186.63%1,549.4万 | -121.77%-833.1万 | 47.19%2,902.2万 | -849.58%-1,350.3万 | 7.38%-596.4万 | -45.54%-1,788.6万 | -140.06%-1,533.2万 | -75.57%481.8万 | 86.72%-142.2万 | ---643.9万 |
| -在庫増減額 | 247.77%3,615.1万 | -0.69%-4,347.3万 | 771.25%6,717.3万 | -32.74%-4,494万 | -45.31%-4,124.1万 | 52.63%-2,446.5万 | -146.96%-1.07億 | -5.82%726.1万 | -286.25%-3,385.5万 | ---2,838.1万 |
| -前払費用増減額 | 86.00%427.8万 | 54.61%3,187.8万 | 737.69%2,565万 | 4,070.49%484.4万 | -109.92%-91.6万 | -60.82%230万 | -32.39%1,393.9万 | -134.16%-104.6万 | -103.29%-12.2万 | --923.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.77%-2,332.3万 | -337.63%-9,766万 | -279.33%-4,485.2万 | -475.19%-3,930.1万 | -79.11%580.5万 | -163.64%-1,931.2万 | 71.70%7,056.7万 | 116.56%195.8万 | -81.99%1,047.5万 | --2,779万 |
| -その他流動資産の変動 | 64.30%152.8万 | 114.01%524.1万 | 131.55%147.5万 | 90.74%146.3万 | 93.38%137.3万 | 48.33%93万 | 30.34%319.2万 | 70.80%108.8万 | 33.16%76.7万 | --71万 |
| -その他流動負債の変動 | -52.50%-79.3万 | -56.99%-417.9万 | -159.14%-126.2万 | -11.50%-98.9万 | -71.08%-140.8万 | 17.59%-52万 | 3.98%-255.6万 | 55.85%-21.5万 | -23.88%-88.7万 | ---82.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -347.93%-6,727.8万 | -176.02%-5,510.9万 | -325.61%-8,251.3万 | -302.74%-2,125.7万 | -44.13%2,152.5万 | -65.57%2,713.6万 | 169.91%1.96億 | 85.48%6,783.6万 | 190.19%1,048.5万 | --3,852.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210.83%-7,290.6万 | -5,125.96%-2.54億 | -423.67%-7,641.3万 | -279.03%-1.52億 | 74.02%-285.4万 | -259.72%-2,345.5万 | 170.63%343.7万 | 68.29%3,972.9万 | -277.41%-3,999万 | ---1,098.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.46%-1,867.7万 | 109.02%1,392.6万 | 236.75%5,289.7万 | 84.64%-1,415.7万 | -362.87%-8,418.6万 | 373.69%5,937.2万 | 9.81%-1.39億 | 81.21%-727万 | -74.01%-9,215万 | -1,818.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.93%-1,912.9万 | 56.37%-6,745.2万 | 68.94%-1,165.6万 | 6.10%-1,512.7万 | -32.88%-2,416.9万 | 23.94%-1,650万 | 59.16%-6,314.8万 | 80.93%-715.8万 | 70.32%-1,610.9万 | ---1,818.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 91.53%-1万 | -139.34%-14.6万 | 83.61%-1万 | 97.56%-1,000 | ---1.7万 | ---11.8万 | -134.43%-14.3万 | -67.21%-10.2万 | ---4.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --7,600万 | 4,579.44%5,903.9万 | 101.28%97.1万 | ---6,001万 | --7,600万 | ---7,600万 | --0 | ---7,600万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 4,720.00%46.2万 | 2,366.07%552.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | -104.46%-1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.46%-1,867.7万 | 109.02%1,392.6万 | 236.75%5,289.7万 | 84.64%-1,415.7万 | -362.87%-8,418.6万 | 373.69%5,937.2万 | 9.81%-1.39億 | 81.21%-727万 | -74.01%-9,215万 | ---1,818.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.98%-12.8万 | 18.44%1.68億 | -56.86%184.7万 | -106.80%-1,288.3万 | 12,130.58%1.79億 | -100.85%-19.1万 | 49.13%2.11億 | -142.77%-183.1万 | 3,670.88%1.89億 | 146.5万 |
| 借入金純額 | 32.98%-12.8万 | -8.08%-2,554万 | -57.61%188.7万 | -106.43%-1,218.8万 | -1,112.65%-1,504.8万 | -100.85%-19.1万 | 996.26%2.12億 | -141.14%-183.1万 | 3,861.87%1.9億 | --148.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 14.03%1.93億 | ---4万 | ---69.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.44%-32.1万 | --0 | 11.03%-23.4万 | ---2.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.98%-12.8万 | 18.44%1.68億 | -56.86%184.7万 | -106.80%-1,288.3万 | 12,130.58%1.79億 | -100.85%-19.1万 | 49.13%2.11億 | -142.77%-183.1万 | 3,670.88%1.89億 | --146.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.04%1.96億 | 27.86%2.68億 | 7.10%2.17億 | 119.76%3.96億 | 46.20%3.04億 | 39.39%2.68億 | -8.27%1.92億 | 17.07%2.38億 | -33.71%1.8億 | --2.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -356.71%-9,171.1万 | -313.68%-7,241.8万 | -100.77%-2,166.9万 | -412.13%-1.79億 | 432.51%9,213.8万 | 130.97%3,572.6万 | 531.91%7,561万 | 383.78%3,062.8万 | 183.11%5,722.4万 | ---2,771万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -252.73%-8.4万 | -119.28%-3.2万 | -257.58%-15.6万 | -77.13%4.3万 | -72.92%2.6万 | -14.06%5.5万 | -28.31%11.9万 | -331.31%-22.9万 | 358.54%18.8万 | --9.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.85%1.04億 | 1.71%1.96億 | 1.71%1.96億 | -8.51%2.17億 | 119.76%3.96億 | 46.20%3.04億 | 39.39%2.68億 | 39.39%2.68億 | 17.07%2.38億 | --1.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.91%-9,213.2万 | -101.77%-3.22億 | -530.04%-8,807.9万 | -196.93%-1.67億 | 7.42%-2,704万 | -471.82%-4,007.3万 | 62.36%-6,004.3万 | 331.14%3,231.3万 | 13.46%-5,614.1万 | ---2,920.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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