エヌビディア
NVDA
オラクル
ORCL
アマゾン･ドットコム
AMZN
ネットフリックス
NFLX
アルファベット クラスA
GOOGL
| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.51%-1.16億 | -2,502.31%-7,427万 | -210.83%-7,290.6万 | -2.54億 | -7,641.3万 | -279.03%-1.52億 | 74.02%-285.4万 | -259.72%-2,345.5万 | 343.7万 | 3,972.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -305.65%-4.4億 | 858.73%1,108.5万 | -492.81%-8,020.4万 | ---2.76億 | ---1.86億 | -143.66%-1.08億 | 98.34%-146.1万 | 134.49%2,041.8万 | ---2.67億 | ---7,570.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 23.17%4,825.4万 | -1,932.88%-9,489.5万 | 136.98%854万 | --1,936.4万 | --795万 | 285.64%3,917.6万 | -157.60%-466.8万 | -729.09%-2,309.4万 | --690.4万 | --1,623.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.38%1,604.6万 | -27.64%1,055.8万 | -26.94%1,055.8万 | --5,588万 | --1,230.1万 | 4.62%1,453.7万 | -5.13%1,459.1万 | 11.26%1,445.1万 | --5,674.2万 | --1,447.9万 |
| 繰延税金 | 147,741.67%1,771.7万 | 98.92%-7,000 | --0 | --243.6万 | --290.8万 | -100.58%-1.2万 | -268.75%-64.8万 | 106.59%18.8万 | --859.8万 | --605.8万 |
| その他の非現金項目 | 60.49%455.3万 | 25.49%293.9万 | 1.45%216.5万 | --919.8万 | --188.5万 | 26.43%283.7万 | 45.38%234.2万 | 20.84%213.4万 | --816.2万 | --254.1万 |
| 運転資金の増減額 | 31.96%-7,734.9万 | -34.61%-2,803.3万 | -6.68%-3,394.3万 | ---1.72億 | ---530.7万 | -680.84%-1.14億 | -151.27%-2,082.6万 | -162.29%-3,181.7万 | --1.59億 | --8,170万 |
| -売上債権増減額 | 195.76%1,293万 | 212.47%670.8万 | 186.63%1,549.4万 | ---833.1万 | --2,902.2万 | -849.58%-1,350.3万 | 7.38%-596.4万 | -45.54%-1,788.6万 | ---1,533.2万 | --481.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 18.84%-3,647.4万 | 158.86%2,427.6万 | 247.77%3,615.1万 | ---4,347.3万 | --6,717.3万 | -32.74%-4,494万 | -45.31%-4,124.1万 | 52.63%-2,446.5万 | ---1.07億 | --726.1万 |
| -前払費用増減額 | -316.62%-1,049.3万 | 902.84%735.4万 | 86.00%427.8万 | --3,187.8万 | --2,565万 | 4,070.49%484.4万 | -109.92%-91.6万 | -60.82%230万 | --1,393.9万 | ---104.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.81%110.5万 | -267.01%-969.5万 | -20.77%-2,332.3万 | ---9,766万 | ---4,485.2万 | -475.19%-3,930.1万 | -79.11%580.5万 | -163.64%-1,931.2万 | --7,056.7万 | --195.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -8.34%134.1万 | 7.65%147.8万 | 64.30%152.8万 | --524.1万 | --147.5万 | 90.74%146.3万 | 93.38%137.3万 | 48.33%93万 | --319.2万 | --108.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.04%-94.9万 | -82.60%-257.1万 | -52.50%-79.3万 | ---417.9万 | ---126.2万 | -11.50%-98.9万 | -71.08%-140.8万 | 17.59%-52万 | ---255.6万 | ---21.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -110.80%-4,480.9万 | -358.23%-5,558.3万 | -347.93%-6,727.8万 | ---5,510.9万 | ---8,251.3万 | -302.74%-2,125.7万 | -44.13%2,152.5万 | -65.57%2,713.6万 | --1.96億 | --6,783.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.51%-1.16億 | -2,502.31%-7,427万 | -210.83%-7,290.6万 | ---2.54億 | ---7,641.3万 | -279.03%-1.52億 | 74.02%-285.4万 | -259.72%-2,345.5万 | --343.7万 | --3,972.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.26%-1,128.9万 | 108.35%703万 | -131.46%-1,867.7万 | 1,392.6万 | 5,289.7万 | 84.64%-1,415.7万 | -362.87%-8,418.6万 | 373.69%5,937.2万 | -1.39億 | -727万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.37%-1,128.9万 | 29.79%-1,697万 | -15.93%-1,912.9万 | ---6,745.2万 | ---1,165.6万 | 6.10%-1,512.7万 | -32.88%-2,416.9万 | 23.94%-1,650万 | ---6,314.8万 | ---715.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 91.53%-1万 | ---14.6万 | ---1万 | 97.56%-1,000 | ---1.7万 | ---11.8万 | ---14.3万 | ---10.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --7,600万 | --6,000万 | 100.01%1万 | ---6,001万 | --7,600万 | ---7,600万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 4,720.00%46.2万 | --552.4万 | --456.3万 | ---- | ---- | ---1万 | ---1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.26%-1,128.9万 | 108.35%703万 | -131.46%-1,867.7万 | --1,392.6万 | --5,289.7万 | 84.64%-1,415.7万 | -362.87%-8,418.6万 | 373.69%5,937.2万 | ---1.39億 | ---727万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 849.98%9,662万 | -72.94%4,848.7万 | 32.98%-12.8万 | 1.68億 | 184.7万 | -106.80%-1,288.3万 | 12,130.58%1.79億 | -100.85%-19.1万 | 2.11億 | -183.1万 |
| 借入金純額 | 74.78%-307.4万 | 438.32%5,091.1万 | 32.98%-12.8万 | ---2,554万 | --188.7万 | -106.43%-1,218.8万 | -1,112.65%-1,504.8万 | -100.85%-19.1万 | --2.12億 | ---183.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14,095.68%9,727万 | ---- | ---- | --1.93億 | ---4万 | ---69.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 849.98%9,662万 | -72.94%4,848.7万 | 32.98%-12.8万 | --1.68億 | --184.7万 | -106.80%-1,288.3万 | 12,130.58%1.79億 | -100.85%-19.1万 | --2.11億 | ---183.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.54%8,495.3万 | -65.85%1.04億 | -27.04%1.96億 | --2.68億 | --2.17億 | 119.76%3.96億 | 46.20%3.04億 | 39.39%2.68億 | --1.92億 | --2.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.87%-3,060.1万 | -120.35%-1,875.3万 | -356.71%-9,171.1万 | ---7,241.8万 | ---2,166.9万 | -412.13%-1.79億 | 432.51%9,213.8万 | 130.97%3,572.6万 | --7,561万 | --3,062.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -138.46%-1万 | -252.73%-8.4万 | ---3.2万 | ---15.6万 | -77.13%4.3万 | -72.92%2.6万 | -14.06%5.5万 | --11.9万 | ---22.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.99%5,435.2万 | -78.54%8,495.3万 | -65.85%1.04億 | --1.96億 | --1.96億 | -8.51%2.17億 | 119.76%3.96億 | 46.20%3.04億 | --2.68億 | --2.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.78%-1.27億 | -240.15%-9,197.7万 | -129.91%-9,213.2万 | ---3.22億 | ---8,807.9万 | -196.93%-1.67億 | 7.42%-2,704万 | -471.82%-4,007.3万 | ---6,004.3万 | --3,231.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。