| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.46%-20.23万 | -42.05万 | -58.64%-67.27万 | 44.72%-240.21万 | 62.20%-48.38万 | -47.81%-149.43万 | 0 | 28.69%-42.4万 | -119.07%-434.51万 | -33.09%-128.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.96%-74.25万 | ---59.9万 | -40.52%-159.47万 | 40.93%-440.08万 | 24.84%-87.39万 | -40.11%-239.21万 | --0 | -328.68%-113.48万 | -72.57%-745.07万 | 57.91%-116.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.55万 | ---51.87万 | --40.23万 | 128.55%23.46万 | --12.8万 | ---- | ---- | ---- | -152.20%-82.17万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -52.98%8,820 | --8,926 | -6.24%9,034 | 9.42%3.75万 | -0.45%9,156 | 107.21%1.88万 | --0 | 33.43%9,635 | 205.07%3.43万 | 19.26%9,197 |
| 株式ベースの報酬 | -70.60%10.7万 | --13.56万 | 13.89%14.92万 | -52.71%66.53万 | 45.56%17.03万 | 10.98%36.4万 | --0 | -3.68%13.1万 | 1,126.04%140.7万 | 21.04%11.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---37.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -437.38%-4.11万 | --28.36万 | 1,044.29%31.77万 | -89.26%29.15万 | 4,970.99%25.16万 | -91.17%1.22万 | --0 | -83.06%2.78万 | 205.77%271.35万 | -93.20%4,961 |
| 運転資金の増減額 | 26.41%50.09万 | --26.91万 | -91.94%4.37万 | 601.33%114.09万 | 181.38%20.22万 | 79.01%39.63万 | --0 | 2,603.17%54.24万 | 10.23%-22.76万 | -669.93%-24.85万 |
| -売上債権増減額 | -129.93%-2.79万 | 327.22%409 | 166.59%3.91万 | 16,875.44%18.3万 | 286.96%14.88万 | 131.17%9.31万 | -100.13%-180 | 42.38%-5.87万 | 99.56%-1,091 | 46.96%-7.96万 |
| -前払費用増減額 | -140.22%-7,476 | ---77 | 180.14%2.12万 | 100.87%696 | -81.63%8,581 | 125.11%1.86万 | --0 | 12.72%-2.65万 | -89.32%-8.03万 | 263.71%4.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.31%53.63万 | --26.88万 | -102.65%-1.66万 | 754.97%95.72万 | 120.81%4.49万 | 11.62%28.48万 | --0 | 312.23%62.75万 | -470.58%-14.61万 | -247.43%-21.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 86.46%-20.23万 | ---42.05万 | -58.64%-67.27万 | 44.72%-240.21万 | 62.20%-48.38万 | -47.81%-149.43万 | --0 | 28.69%-42.4万 | -119.07%-434.51万 | -33.09%-128.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.02%-6.52万 | -1 | 68.51%-1.67万 | -217.40%-92.1万 | 26.26%-55.71万 | 46.37%-31.09万 | 0 | 98.60%-5.3万 | 111.54%78.45万 | 84.81%-75.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.02%-6.52万 | ---1 | 68.51%-1.67万 | 83.07%-54.63万 | 75.85%-18.24万 | 46.37%-31.09万 | --0 | 92.29%-5.3万 | -17.09%-322.64万 | 26.75%-75.54万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | --0 | ---- | ---- | ---44.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.72%401.09万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.02%-6.52万 | ---1 | 68.51%-1.67万 | -217.40%-92.1万 | 26.26%-55.71万 | 46.37%-31.09万 | --0 | 98.60%-5.3万 | 111.54%78.45万 | 84.81%-75.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 469.48%12.93万 | -8.36万 | -6.48%-1.15万 | -28.47%181.9万 | 17,441.50%186.47万 | -44.35%-3.5万 | 0 | -100.41%-1.08万 | -79.93%254.28万 | -100.27%-1.08万 |
| 借入金純額 | 28.70%-2.5万 | ---11.14万 | -6.48%-1.15万 | 3,390.06%198.53万 | 18,987.90%203.1万 | -44.35%-3.5万 | --0 | -40.21%-1.08万 | -100.88%-6.03万 | -320.70%-1.08万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --15.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -106.39%-16.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.22%260.31万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469.48%12.93万 | ---8.36万 | -6.48%-1.15万 | -28.47%181.9万 | 17,441.50%186.47万 | -44.35%-3.5万 | --0 | -100.41%-1.08万 | -79.93%254.28万 | -100.27%-1.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.19%16.23万 | -72.04%66.65万 | -52.38%136.73万 | -26.17%287.14万 | -88.95%54.34万 | -63.51%238.36万 | 12.74%238.36万 | -26.17%287.14万 | 7,778,342.00%388.92万 | -16.46%491.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.49%-13.82万 | ---50.41万 | -43.68%-70.08万 | -47.78%-150.41万 | 140.26%82.38万 | -13.95%-184.02万 | --0 | 72.52%-48.78万 | -126.17%-101.78万 | -2.43%-204.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.56%2.41万 | -93.19%16.23万 | -72.04%66.65万 | -52.38%136.73万 | -52.38%136.73万 | -88.95%54.34万 | -63.51%238.36万 | 12.74%238.36万 | -26.17%287.14万 | -26.17%287.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.18%-26.75万 | ---42.05万 | -44.52%-68.94万 | 61.06%-294.84万 | 67.27%-66.62万 | -13.48%-180.52万 | --0 | 62.78%-47.7万 | -59.77%-757.15万 | -2.12%-203.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
