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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.33%4,400万 | 10.54%3.25億 | 24.07%1.34億 | -8.82%1.24億 | -17.39%1,900万 | 77.78%4,800万 | 20.99%2.94億 | 74.19%1.08億 | 18.26%1.36億 | -70.89%2,300万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.00%-1,400万 | -426.09%-1.5億 | -253.52%-1.09億 | -128.57%-400万 | -166.67%-3,000万 | 91.67%-700万 | 200.00%4,600万 | 236.54%7,100万 | -83.33%1,400万 | --4,500万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---600万 | 31.71%5,400万 | 103.33%100万 | --0 | ---- | ---- | 153.25%4,100万 | -3,100.00%-3,000万 | 105.88%500万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.65%3,900万 | -17.59%2.39億 | -42.03%4,000万 | -13.51%6,400万 | -8.22%6,700万 | -8.11%6,800万 | -16.67%2.9億 | -6.76%6,900万 | -22.11%7,400万 | -17.98%7,300万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -450.00%-4,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -40.00%900万 | 6.67%4,800万 | -7.14%1,300万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 36.36%1,500万 | 4.65%4,500万 | -26.32%1,400万 | -9.09%1,000万 | 0.00%1,000万 |
| 繰延税金 | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---200万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -62.50%300万 | 138.33%1.43億 | 126.42%1.2億 | 155.56%500万 | 25.00%1,000万 | 0.00%800万 | 252.94%6,000万 | 2,550.00%5,300万 | -280.00%-900万 | 14.29%800万 |
| 運転資金の増減額 | 136.11%1,300万 | 92.81%-1,000万 | 505.88%6,900万 | 23.08%4,800万 | 19.47%-9,100万 | 25.00%-3,600万 | -93.06%-1.39億 | -13.33%-1,700万 | 77.27%3,900万 | -232.35%-1.13億 |
| -売掛金増減額 | -72.41%800万 | 75.00%-500万 | 100.00%2,600万 | -141.03%-1,600万 | 41.33%-4,400万 | 866.67%2,900万 | -160.61%-2,000万 | -63.89%1,300万 | 190.70%3,900万 | -971.43%-7,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.00%-2,200万 | 91.58%-800万 | 65.79%-1,300万 | 533.33%1,900万 | 200.00%1,100万 | 48.98%-2,500万 | -13.10%-9,500万 | 22.45%-3,800万 | -90.00%300万 | 57.69%-1,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 167.50%2,700万 | 112.50%300万 | 600.00%5,600万 | 1,600.00%4,500万 | -114.81%-5,800万 | -1,900.00%-4,000万 | -1,100.00%-2,400万 | -52.94%800万 | -108.57%-300万 | -2,600.00%-2,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 75.93%-1,300万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.33%4,400万 | 15.66%3.25億 | 39.58%1.34億 | -8.15%1.24億 | -17.39%1,900万 | 77.78%4,800万 | 48.68%2.81億 | 68.42%9,600万 | 40.63%1.35億 | -54.90%2,300万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.64%-5,700万 | -39.74%-3.27億 | -26.92%-9,900万 | -47.06%-7,500万 | -58.18%-8,700万 | -32.00%-6,600万 | 45.07%-2.34億 | 7.14%-7,800万 | 76.17%-5,100万 | 19.12%-5,500万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.56%-6,300万 | -36.32%-3.19億 | -19.23%-9,300万 | -47.06%-7,500万 | -58.18%-8,700万 | -28.00%-6,400万 | 24.03%-2.34億 | 7.14%-7,800万 | 46.88%-5,100万 | 19.12%-5,500万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---800万 | ---600万 | --0 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 100万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.64%-5,700万 | -39.74%-3.27億 | -28.57%-9,900万 | -44.23%-7,500万 | -58.18%-8,700万 | -32.00%-6,600万 | -173.82%-2.34億 | 8.33%-7,700万 | 75.70%-5,200万 | -108.25%-5,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.43%-200万 | 122.58%700万 | -42.86%-1,000万 | 35.09%-3,700万 | 281.25%6,100万 | -141.18%-700万 | 94.41%-3,100万 | -40.00%-700万 | -5,600.00%-5,700万 | 102.89%1,600万 |
| 借入金純額 | 1,500.00%1,400万 | 114.72%5,800万 | -44,800.00%-13.47億 | 51.79%-2,700万 | 5,411.54%14.33億 | 99.72%-100万 | 27.97%-3.94億 | -50.00%-300万 | -2,700.00%-5,600万 | 104.72%2,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.8億 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -166.67%-1,600万 | -200.00%-5,100万 | 33,525.00%13.37億 | -900.00%-1,000万 | -13,620.00%-13.72億 | -200.00%-600万 | -112.50%-1,700万 | -33.33%-400万 | -200.00%-100万 | -400.00%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.43%-200万 | 122.58%700万 | -42.86%-1,000万 | 35.09%-3,700万 | 281.25%6,100万 | -141.18%-700万 | 94.65%-3,100万 | -40.00%-700万 | -5,600.00%-5,700万 | 102.85%1,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.33%5,200万 | 51.61%4,700万 | -22.22%2,800万 | 60.00%1,600万 | -11.54%2,300万 | 50.00%4,800万 | -71.56%3,100万 | -43.75%3,600万 | -94.54%1,000万 | -16.13%2,600万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.00%-1,500万 | -68.75%500万 | 127.27%2,500万 | -55.56%1,200万 | 56.25%-700万 | -316.67%-2,500万 | 121.92%1,600万 | 134.38%1,100万 | 122.69%2,700万 | -110.26%-1,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.87%3,700万 | 10.64%5,200万 | 10.64%5,200万 | -22.22%2,800万 | 60.00%1,600万 | -11.54%2,300万 | 51.61%4,700万 | 51.61%4,700万 | -43.75%3,600万 | -94.54%1,000万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.75%-1,900万 | -87.23%600万 | 127.78%4,100万 | -41.67%4,900万 | -112.50%-6,800万 | 30.43%-1,600万 | 139.50%4,700万 | 166.67%1,800万 | --8,400万 | -88.24%-3,200万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
