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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.01%-94.84万 | -190.44%-398.12万 | -35.74%-86.09万 | -317.24%-92.09万 | -295.74%-156.72万 | -427.63%-63.22万 | -137.07万 | -22,159.85%-63.42万 | -758.96%-22.07万 | -906.45%-39.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.03%-99.91万 | -129.03%-520.76万 | 8.34%-134.76万 | -622.11%-111.18万 | -711.20%-191.58万 | -101.36%-83.24万 | ---227.38万 | -9,056.32%-147.03万 | -191.15%-15.4万 | -92.56%-23.62万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -14.38%108.31万 | -66.59%39.39万 | --0 | --51.85万 | 98.52%17.07万 | --126.5万 | --117.9万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 72.31%5.07万 | 139.62%14.34万 | 127.09%9.29万 | 385.98%19.09万 | -6.25%-16.98万 | -85.82%2.94万 | ---36.19万 | -1,679.97%-34.29万 | -345.54%-6.67万 | -59,099.63%-15.98万 |
| -売掛金増減額 | -170.05%-1.71万 | -47.36%-5.29万 | -213.21%-1.52万 | -308.71%-3.05万 | 70.96%-932 | 83.58%-6,340 | ---3.59万 | 826.32%1.34万 | -209.38%-7,453 | -7.29%-3,209 |
| -前払費用増減額 | 1,848.89%24.36万 | 38.18%-19.69万 | 37.30%-24.38万 | --32.45万 | -1,594.91%-29万 | 525.00%1.25万 | ---31.84万 | -1,396.24%-38.89万 | --0 | 172.10%1.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -855.39%-17.58万 | 553.80%39.31万 | 857.42%35.19万 | -73.91%-10.31万 | 168.80%12.11万 | -88.08%2.33万 | ---8.66万 | -246.97%-4.65万 | -306.68%-5.93万 | -694.19%-17.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.01%-94.84万 | -190.44%-398.12万 | -35.74%-86.09万 | -317.24%-92.09万 | -295.74%-156.72万 | -427.63%-63.22万 | ---137.07万 | -22,159.85%-63.42万 | -758.96%-22.07万 | -906.45%-39.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -67.43万 | -575 | -34.31万 | -19.82万 | -13.24万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---34.31万 | ---19.82万 | ---13.24万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---67.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---67.43万 | ---575 | ---34.31万 | ---19.82万 | ---13.24万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.91%7.5万 | -75.63%129.37万 | -45.47%107.22万 | 53.36%4.21万 | -98.18%3.81万 | -88.36%14.13万 | 530.95万 | 196.63万 | 2.75万 | 348.13%210.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -77.15%132.43万 | -45.80%110.01万 | 40.37%4.21万 | -98.49%3.17万 | -90.40%14.39万 | --579.54万 | --202.96万 | --3万 | 364.48%210.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,903.74%7.5万 | 93.70%-3.06万 | 55.83%-2.79万 | ---- | --6,468 | 99.06%-2,675 | ---48.59万 | ---6.33万 | ---2,542 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.91%7.5万 | -75.63%129.37万 | -45.47%107.22万 | 53.36%4.21万 | -98.18%3.81万 | -88.36%14.13万 | --530.95万 | --196.63万 | --2.75万 | 348.13%210.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.25%99.02万 | 953.46%435.19万 | -74.19%77.94万 | -37.71%200.13万 | 147.37%372.86万 | 953.46%435.19万 | --41.31万 | 625.99%301.98万 | 627.51%321.31万 | 12,460.95%150.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.11%-87.34万 | -185.35%-336.18万 | -84.18%21.07万 | -532.28%-122.19万 | -201.26%-172.72万 | -156.97%-62.33万 | --393.88万 | 46,857.56%133.21万 | -652.10%-19.33万 | 297.00%170.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.87%11.68万 | -77.25%99.02万 | -77.25%99.02万 | -74.19%77.94万 | -37.71%200.13万 | 147.37%372.86万 | --435.19万 | 953.46%435.19万 | 625.99%301.98万 | 627.51%321.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.03%-94.84万 | -190.44%-398.12万 | 70.49%-18.71万 | -472.70%-126.4万 | -345.80%-176.54万 | -538.12%-76.46万 | ---137.07万 | -22,159.85%-63.42万 | -758.96%-22.07万 | -906.45%-39.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
