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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 67.18%3.55万 | 2.12万 | 35.7万 | 109.35%4.89万 | -763.64%-52.33万 | |||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.07万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 67.18%3.55万 | --2.12万 | ---- | --35.7万 | ---- | 105.73%4.89万 | -1,183.03%-85.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -17.47%-367.1万 | -47.44%-312.5万 | -4.48%-211.95万 | 5.93%-202.87万 | 14.89%-215.65万 | 6.43%-253.39万 | -99.14%-270.8万 | 17.15%-135.99万 | 68.01%-164.14万 | 14.03%-513.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.89%-367.1万 | -47.24%-303.67万 | -11.54%-206.24万 | 14.26%-184.91万 | 14.89%-215.65万 | 6.43%-253.39万 | -99.14%-270.8万 | 17.15%-135.99万 | 68.01%-164.14万 | 14.03%-513.1万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | -54.76%-8.83万 | 68.21%-5.71万 | ---17.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | -1,694.92%-1,059 | 99.18%-59 | 19.19%-7,166 | 96.75%-8,868 | ---27.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.71%1.03万 | 102.52%4.86万 | -67.41%2.4万 | -37.53%7.36万 | -43.99%11.79万 | -32.51%21.05万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -17.43%-367.1万 | -47.49%-312.61万 | -5.96%-211.95万 | 6.25%-200.04万 | 22.63%-213.38万 | -18.52%-275.8万 | -80.92%-232.7万 | 12.77%-128.62万 | 72.91%-147.46万 | 2.39%-544.38万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.68%-1,866.6万 | -509.34%-1,336.37万 | -71.85%326.47万 | 2,228.88%1,159.85万 | -82.39%49.8万 | 142.19%282.8万 | -192.39%-670.3万 | -45.28%-229.25万 | 72.44%-157.8万 | -307.18%-572.62万 |
| 資本支出 | -43.76%-6,592.59万 | -17.18%-4,585.83万 | -419.01%-3,913.49万 | -3,114.61%-754.04万 | 37.01%-23.46万 | 89.98%-37.24万 | -62.24%-371.6万 | -45.15%-229.04万 | 72.80%-157.8万 | -109.11%-580.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.50%-7,150 | 74.59%-2.2万 | -600.67%-8.66万 | ---1.24万 | ---- | 102.09%1,046 | -2,271.92%-5万 | ---2,108 | ---- | 1,585.57%11.88万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 13,083.49%1,039.19万 | ---8万 | ---- | --319.94万 | ---- | ---- | ---- | -45.87%-4.25万 |
| 受領利息 | 25.85%63.46万 | --50.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 45.67%4,663.24万 | -0.26%3,201.23万 | 66.89%3,209.43万 | 2,525.09%1,923.12万 | --73.26万 | ---- | ---293.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.68%-1,866.6万 | -509.34%-1,336.37万 | -71.85%326.47万 | 2,228.88%1,159.85万 | -82.39%49.8万 | 142.19%282.8万 | -192.39%-670.3万 | -45.28%-229.25万 | 72.44%-157.8万 | -307.18%-572.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -33.84%1,576.63万 | 19,013.82%2,383.08万 | -420.67%-12.6万 | 80.38%-2.42万 | -101.31%-12.34万 | 352.60%941.8万 | 51.56%208.09万 | 137.3万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.84%-358.38万 | --284.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -33.84%1,576.63万 | --2,383.08万 | ---- | ---- | -47.33%346.05万 | 215.73%657万 | 51.56%208.09万 | --137.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -420.67%-12.6万 | ---2.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -33.84%1,576.63万 | 19,013.82%2,383.08万 | -420.67%-12.6万 | 80.38%-2.42万 | -101.31%-12.34万 | 352.60%941.8万 | 51.56%208.09万 | --137.3万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.67%3,497.66万 | 232.94%3,557.03万 | 509.71%1,068.37万 | -47.90%175.23万 | 10.38%336.32万 | 16.97%304.7万 | -37.02%260.5万 | -28.51%413.6万 | -63.82%578.55万 | -3.69%1,598.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,987.45%-2,233.7万 | -102.90%-72.35万 | 163.68%2,497.6万 | 670.61%947.21万 | -3,011.19%-166万 | -113.75%-5.34万 | 125.90%38.8万 | 10.82%-149.79万 | 84.96%-167.96万 | -1,983.54%-1,116.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -344.13%-31.68万 | 245.28%12.98万 | 83.48%-8.93万 | -1,201.27%-54.07万 | -86.71%4.91万 | 584.27%36.95万 | 263.04%5.4万 | -210.01%-3.31万 | -96.88%3.01万 | 1,356.02%96.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.77%1,232.29万 | -1.67%3,497.66万 | 232.94%3,557.03万 | 509.71%1,068.37万 | -47.90%175.23万 | 10.38%336.32万 | 16.97%304.7万 | -37.02%260.5万 | -28.51%413.6万 | -63.82%578.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.03%-6,960.4万 | -18.54%-4,900.64万 | -332.75%-4,134.1万 | -303.36%-955.31万 | 24.39%-236.84万 | 48.59%-313.24万 | -69.62%-609.3万 | -17.68%-359.21万 | 72.90%-305.26万 | -34.34%-1,126.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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