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| (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | (Q4)2021/08/31 | (Q3)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.66%8.1万 | 58.78%-79.1万 | -60.55%674.8万 | -119.49%-110.2万 | 26.51%825.1万 | -41.12%151.8万 | -181.62%-191.9万 | 125.26%1,710.6万 | -15.97%565.5万 | 165.66%652.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.49%-116.9万 | -217.33%-100.2万 | -1,177.26%-5,577万 | -4,926.80%-5,589.8万 | 104.24%5.6万 | -112.01%-78.2万 | -22.29%85.4万 | 208.97%517.7万 | 89.19%-111.2万 | -218.81%-132万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -373.18%-142.6万 | -344.40%-113.4万 | 1.73%-865万 | -21,485.11%-1,014.5万 | 70.81%50.9万 | 106.23%52.2万 | 168.54%46.4万 | -252.20%-880.2万 | -100.34%-4.7万 | 113.67%29.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.78%115.3万 | -7.95%142.4万 | 0.97%686.5万 | 9.51%197万 | 4.47%172.9万 | 1.38%161.9万 | -11.50%154.7万 | -14.23%679.9万 | -47.54%179.9万 | 43.41%165.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 9,656.10%4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.47%41万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --10.2万 | 72.83%45.8万 | 1,754.56%2,844.9万 | ---- | ---- | --0 | --26.5万 | --153.4万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 94.12%3.3万 | 83.33%3.3万 | 38.89%15万 | 94.12%3.3万 | 412.50%8.2万 | -55.26%1.7万 | -51.35%1.8万 | -48.08%10.8万 | -62.22%1.7万 | -81.61%1.6万 |
| 繰延税金 | -114.56%-33.9万 | -274.75%-34.6万 | -324.86%-119.4万 | -352.28%-128.9万 | 116.22%5.5万 | -117.29%-15.8万 | -17.84%19.8万 | 71.29%53.1万 | -3,462.50%-28.5万 | -100.59%-33.9万 |
| その他の非現金項目 | 74.62%382.6万 | 499.07%387万 | 1.27%806.4万 | 75.43%293.5万 | -20.77%229.2万 | 6.62%219.1万 | -51.86%64.6万 | 42.30%796.3万 | -71.65%167.3万 | 976.67%289.3万 |
| 運転資金の増減額 | -51.54%20.4万 | 84.27%-61万 | -126.33%-325.7万 | -245.99%-541.9万 | -1.92%535.5万 | -86.55%42.1万 | -5,563.38%-387.9万 | 240.50%1,237.2万 | 177.90%371.2万 | 315.84%546万 |
| -売掛金増減額 | -783.67%-265.1万 | 55.91%-258.4万 | -48.28%195.2万 | 22.15%239.3万 | 5,765.59%545.5万 | -118.16%-30万 | -8,472.86%-586.1万 | 172.20%377.4万 | 230.43%195.9万 | 104.11%9.3万 |
| -在庫増減額 | -95.00%-23.4万 | -93.85%8,000 | 106.12%1.2万 | 92.00%9.6万 | -156.63%-9.4万 | 60.66%-12万 | 221.50%13万 | -437.93%-19.6万 | 2,400.00%5万 | 48.21%16.6万 |
| -前払費用増減額 | -354.73%-91.4万 | 100.88%1.4万 | 121.74%10.2万 | -140.31%-15.8万 | -52.84%24.1万 | -18.24%-20.1万 | -131.73%-159.2万 | 113.77%4.6万 | -35.74%39.2万 | 332.27%51.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.35%64.2万 | 182.17%38.7万 | -102.57%-6.7万 | -163.14%-152.3万 | 192.81%97.8万 | -2.77%94.9万 | 57.91%-47.1万 | 80.14%260.3万 | 194.37%241.2万 | -93.22%33.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 3,513.98%336.1万 | -60.03%156.5万 | -185.53%-525.6万 | -465.58%-622.7万 | -128.12%-122.5万 | -90.47%9.3万 | 104.55%391.5万 | 229.42%614.5万 | 16.53%-110.1万 | 450.44%435.6万 |
| 利息の支払額 | 5.24%-219万 | -84.59%-339.1万 | -7.89%-789万 | 11.28%-173.8万 | -4.87%-200.4万 | -18.15%-231.1万 | -23.54%-183.7万 | -30.89%-731.3万 | ---195.9万 | ---191.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -11,200.00%-11.3万 | 52.31%-9.3万 | 98.86%-1.9万 | --0 | 176.96%17.7万 | 99.92%-1,000 | -747.83%-19.5万 | -149.82%-167.3万 | ---8.7万 | ---23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.66%8.1万 | 58.78%-79.1万 | -60.55%674.8万 | -119.49%-110.2万 | 26.51%825.1万 | -41.12%151.8万 | -181.62%-191.9万 | 125.26%1,710.6万 | -15.97%565.5万 | 165.66%652.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.10%-432.8万 | 35.62%-469.4万 | 59.63%-2,773.8万 | 1.60%-719.4万 | -28.85%-706.1万 | -92.84%-619.2万 | 86.17%-729.1万 | -59.01%-6,871.6万 | 27.17%-731.1万 | -722.82%-548万 |
| 固定資産取引の純額 | -800.00%-23.4万 | 66.67%-5.6万 | 62.87%-59.7万 | 61.11%-25.2万 | 74.32%-15.1万 | 91.36%-2.6万 | -136.62%-16.8万 | -237.82%-160.8万 | -197.25%-64.8万 | -2,252.00%-58.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -105.22%-341.9万 | -90.89%-88万 | -94.54%-103.3万 | -132.61%-64.2万 | -117.09%-86.4万 | 39.51%-166.6万 | 75.63%-46.1万 | -280.00%-53.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | 18.21%-272.2万 | 49.60%-207.5万 | 75.72%-1,377.7万 | 24.74%-283.8万 | -44.92%-349.4万 | -374.07%-332.8万 | 91.74%-411.7万 | -73.75%-5,674.3万 | -394.88%-377.1万 | -147.03%-241.1万 |
| その他の投資活動純額 | 37.52%-137.2万 | -19.65%-256.3万 | -14.32%-994.5万 | -32.62%-322.4万 | -22.21%-238.3万 | -13.66%-219.6万 | 10.23%-214.2万 | -18.74%-869.9万 | 66.08%-243.1万 | -4,975.00%-195万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.10%-432.8万 | 35.62%-469.4万 | 59.63%-2,773.8万 | 1.60%-719.4万 | -28.85%-706.1万 | -92.84%-619.2万 | 86.17%-729.1万 | -59.01%-6,871.6万 | 27.17%-731.1万 | -722.82%-548万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 546.34%212万 | -50.93%165.5万 | -73.59%1,239.7万 | 3,453.57%657.3万 | -55.53%212.3万 | 113.32%32.8万 | -92.48%337.3万 | 8.18%4,694.5万 | -101.15%-19.6万 | 209.19%477.4万 |
| 借入金純額 | 212.37%204.6万 | -69.09%104.7万 | -70.65%1,497.6万 | 10,012.00%758.4万 | 27.68%327.5万 | 151.74%65.5万 | -93.18%338.7万 | 6.89%5,102.4万 | -99.38%7.5万 | 416.67%256.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 333.75%92.8万 | 69.83%-10.8万 | 45.89%-129.8万 | 28.82%-28.9万 | 69.47%-25.4万 | 28.47%-39.7万 | 40.92%-35.8万 | -110.99%-239.9万 | -45.00%-40.6万 | -90.83%-83.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,320.00%-85.4万 | 108.14%71.6万 | 23.75%-128.1万 | -634.81%-72.2万 | -129.53%-89.8万 | 110.92%7万 | 108.16%34.4万 | 47.52%-168万 | -97.44%13.5万 | 197.28%304.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546.34%212万 | -50.93%165.5万 | -73.59%1,239.7万 | 3,453.57%657.3万 | -55.53%212.3万 | 113.32%32.8万 | -92.48%337.3万 | 8.18%4,694.5万 | -101.15%-19.6万 | 209.19%477.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.06%588.7万 | -46.97%972.4万 | -20.37%1,833.8万 | -43.27%1,142.4万 | -43.04%819.6万 | -28.61%1,254.2万 | -20.37%1,833.8万 | 51.38%2,303万 | 117.58%2,013.7万 | 21.62%1,438.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.06%-212.7万 | 34.38%-383万 | -84.20%-859.3万 | 6.97%-172.3万 | -43.04%331.3万 | -40.42%-434.6万 | -5.48%-583.7万 | -159.98%-466.5万 | -113.42%-185.2万 | 325.16%581.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4.2万 | -117.07%-7,000 | 22.22%-2.1万 | -56.60%2.3万 | -26.87%-8.5万 | --0 | -43.06%4.1万 | -167.50%-2.7万 | 340.91%5.3万 | -937.50%-6.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.61%380.2万 | -53.06%588.7万 | -46.97%972.4万 | -46.97%972.4万 | -43.27%1,142.4万 | -43.04%819.6万 | -28.61%1,254.2万 | -20.37%1,833.8万 | -20.37%1,833.8万 | 117.58%2,013.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.00%-15.3万 | 71.30%-84.7万 | -80.25%273.2万 | -149.14%-223.4万 | 30.80%706.7万 | -57.52%85万 | -256.80%-295.1万 | 216.96%1,383.2万 | -1.60%454.6万 | 122.35%540.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
