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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.90%1.21億 | -18.90%1.21億 | -11.51%1.08億 | 71.87%1.89億 | 32.16%1.54億 | 47.08%1.49億 | 47.08%1.49億 | -8.58%1.23億 | --1.1億 | --1.16億 |
| -現金及び現金同等物 | -18.90%1.21億 | -18.90%1.21億 | -11.51%1.08億 | 71.87%1.89億 | 32.16%1.54億 | 47.08%1.49億 | 47.08%1.49億 | -8.58%1.23億 | --1.1億 | --1.16億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.91%1.91億 | -5.91%1.91億 | -7.49%2.16億 | -9.42%2.14億 | -19.37%2.24億 | -29.90%2.03億 | -29.90%2.03億 | -28.34%2.34億 | --2.36億 | --2.78億 |
| -売掛金 | -5.91%1.91億 | -5.91%1.91億 | -7.49%2.16億 | -9.42%2.14億 | -19.37%2.24億 | -29.90%2.03億 | -29.90%2.03億 | -28.34%2.34億 | --2.36億 | --2.78億 |
| 棚卸資産 | 10.65%2.76億 | 10.65%2.76億 | 11.14%2.99億 | -15.52%2.7億 | -29.09%2.48億 | -33.05%2.5億 | -33.05%2.5億 | -35.27%2.69億 | --3.2億 | --3.5億 |
| その他の流動資産 | -17.17%6,270万 | -17.17%6,270万 | 7.69%6,300万 | 15.47%7,240万 | 15.21%7,650万 | 14.35%7,570万 | 14.35%7,570万 | -9.30%5,850万 | --6,270万 | --6,640万 |
| 流動資産合計 | -3.91%6.51億 | -3.91%6.51億 | 0.42%6.87億 | 2.35%7.45億 | -13.34%7.03億 | -18.41%6.77億 | -18.41%6.77億 | -27.29%6.84億 | --7.28億 | --8.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 31.49%5.48億 | 31.49%5.48億 | 30.98%5.28億 | -0.35%4億 | 1.57%4.13億 | 2.91%4.17億 | 2.91%4.17億 | 1.69%4.03億 | --4.02億 | --4.07億 |
| -有形固定資産総額 | 17.24%11.54億 | 17.24%11.54億 | 15.79%11.21億 | 2.58%9.82億 | 3.71%9.92億 | 4.09%9.84億 | 4.09%9.84億 | 144.30%9.68億 | --9.57億 | --9.56億 |
| -減価償却累計额 | -6.78%-6.06億 | -6.78%-6.06億 | -4.95%-5.93億 | -4.70%-5.81億 | -5.30%-5.79億 | -4.97%-5.68億 | -4.97%-5.68億 | ---5.65億 | ---5.55億 | ---5.49億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 34.63%16.97億 | 34.63%16.97億 | 35.17%17.07億 | -1.36%12.51億 | -1.10%12.55億 | -1.05%12.61億 | -1.05%12.61億 | -2.73%12.63億 | --12.68億 | --12.69億 |
| -のれん | 21.69%11.26億 | 21.69%11.26億 | 22.15%11.29億 | -0.13%9.24億 | 0.05%9.24億 | 0.10%9.25億 | 0.10%9.25億 | 0.03%9.25億 | --9.25億 | --9.24億 |
| -その他の無形資産 | 70.28%5.71億 | 70.28%5.71億 | 70.72%5.78億 | -4.70%3.27億 | -4.17%3.31億 | -4.09%3.36億 | -4.09%3.36億 | -9.56%3.39億 | --3.43億 | --3.45億 |
| その他の非流動資産 | 25.37%3,410万 | 25.37%3,410万 | 35.23%3,800万 | 18.01%3,080万 | 35.19%2,920万 | 32.68%2,720万 | 32.68%2,720万 | 54.40%2,810万 | --2,610万 | --2,160万 |
| 非流動資産合計 | 33.71%22.79億 | 33.71%22.79億 | 34.17%22.73億 | -0.83%16.82億 | 0.01%16.98億 | 0.30%17.05億 | 0.30%17.05億 | -27.51%16.94億 | --16.96億 | --16.98億 |
| 資産合計 | 23.01%29.3億 | 23.01%29.3億 | 24.47%29.6億 | 0.13%24.27億 | -4.31%24億 | -5.84%23.82億 | -5.84%23.82億 | -27.45%23.78億 | --24.24億 | --25.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.00%2.01億 | 18.00%2.01億 | -4.72%1.94億 | -6.07%1.89億 | -19.90%1.86億 | -27.19%1.7億 | -27.19%1.7億 | -3.00%2.04億 | --2.01億 | --2.32億 |
| -買掛金 | 19.35%1.81億 | 19.35%1.81億 | -2.45%1.75億 | -4.72%1.74億 | -19.33%1.64億 | -30.93%1.51億 | -30.93%1.51億 | -14.39%1.8億 | --1.82億 | --2.03億 |
| -未払法人税 | -23.24%1,420万 | -23.24%1,420万 | -46.03%1,290万 | -19.05%1,530万 | -23.88%2,200万 | 29.37%1,850万 | 29.37%1,850万 | --2,390万 | --1,890万 | --2,890万 |
| -その他の未払金 | 5,600.00%570万 | 5,600.00%570万 | --580万 | ---- | ---- | --10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 20.32%1.75億 | 20.32%1.75億 | 19.12%1.68億 | -3.55%1.28億 | -7.39%1.12億 | -0.34%1.46億 | -0.34%1.46億 | --1.41億 | --1.32億 | --1.21億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -42.14%1,950万 | -42.14%1,950万 | -28.81%1,680万 | -61.71%1,570万 | 18.03%4,320万 | 7.32%3,370万 | 7.32%3,370万 | 67.38%2,360万 | --4,100万 | --3,660万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.17%2,690万 | 0.57%1,760万 | 0.57%1,760万 | --820万 | --2,690万 | --2,220万 |
| -資本リース債務 | 21.12%1,950万 | 21.12%1,950万 | 9.09%1,680万 | 11.35%1,570万 | 13.19%1,630万 | 15.83%1,610万 | 15.83%1,610万 | 9.22%1,540万 | --1,410万 | --1,440万 |
| 流動負債合計 | 13.17%3.95億 | 13.17%3.95億 | 2.85%3.78億 | -11.27%3.32億 | -12.45%3.4億 | -15.01%3.49億 | -15.01%3.49億 | -6.95%3.68億 | --3.74億 | --3.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 44.30%10.63億 | 44.30%10.63億 | 49.66%11.19億 | -12.38%7.33億 | -24.91%7.27億 | -26.51%7.37億 | -26.51%7.37億 | 1,626.79%7.48億 | --8.36億 | --9.68億 |
| -長期借入金 | 46.02%10.08億 | 46.02%10.08億 | 51.91%10.62億 | -12.61%6.89億 | -25.76%6.81億 | -28.22%6.9億 | -28.22%6.9億 | --6.99億 | --7.88億 | --9.17億 |
| -リース債務 | 18.79%5,500万 | 18.79%5,500万 | 17.15%5,670万 | -8.56%4,380万 | -9.49%4,580万 | 13.76%4,630万 | 13.76%4,630万 | 11.78%4,840万 | --4,790万 | --5,060万 |
| 繰延負債 | 89.83%1.59億 | 89.83%1.59億 | 82.90%1.54億 | -3.99%8,180万 | -2.96%8,190万 | -4.24%8,360万 | -4.24%8,360万 | -14.26%8,420万 | --8,520万 | --8,440万 |
| 従業員福利厚生費 | -59.49%320万 | -59.49%320万 | -38.02%750万 | -32.52%830万 | -31.97%830万 | -35.25%790万 | -35.25%790万 | --1,210万 | --1,230万 | --1,220万 |
| その他の非流動性負債 | 42.86%1,500万 | 42.86%1,500万 | 38.38%1,370万 | 56.63%1,300万 | 63.86%1,360万 | 41.89%1,050万 | 41.89%1,050万 | 5.32%990万 | --830万 | --830万 |
| 非流動負債合計 | 47.85%12.4億 | 47.85%12.4億 | 51.56%12.94億 | -11.27%8.36億 | -22.57%8.31億 | -24.40%8.39億 | -24.40%8.39億 | 379.72%8.54億 | --9.42億 | --10.73億 |
| 負債合計 | 37.65%16.35億 | 37.65%16.35億 | 36.90%16.73億 | -11.27%11.68億 | -19.88%11.71億 | -21.86%11.88億 | -21.86%11.88億 | 113.08%12.22億 | --13.16億 | --14.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | --130万 | --130万 | --130万 |
| -普通株式 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | --130万 | --130万 | --130万 |
| 利益剰余金 | 10.45%13.3億 | 10.45%13.3億 | 12.67%13.16億 | 16.11%12.87億 | 17.45%12.42億 | 17.80%12.05億 | 17.80%12.05億 | -49.76%11.68億 | --11.09億 | --10.58億 |
| 資本剰余金 | 123.03%3,970万 | 123.03%3,970万 | 162.12%3,460万 | 224.72%2,890万 | 351.02%2,210万 | --1,780万 | --1,780万 | -96.65%1,320万 | --890万 | --490万 |
| 自己株式 | 68.58%4,400万 | 68.58%4,400万 | 99.47%3,790万 | 409.46%3,770万 | 1,075.00%3,290万 | 26,000.00%2,610万 | 26,000.00%2,610万 | --1,900万 | --740万 | --280万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -783.78%-3,270万 | -783.78%-3,270万 | -262.16%-2,680万 | -430.77%-2,070万 | 75.86%-350万 | 74.48%-370万 | 74.48%-370万 | 48.25%-740万 | ---390万 | ---1,450万 |
| 株主資本 | 8.45%12.95億 | 8.45%12.95億 | 11.34%12.88億 | 13.68%12.59億 | 17.45%12.29億 | 18.29%11.94億 | 18.29%11.94億 | -57.24%11.57億 | --11.08億 | --10.46億 |
| 資本合計 | 8.45%12.95億 | 8.45%12.95億 | 11.34%12.88億 | 13.68%12.59億 | 17.45%12.29億 | 18.29%11.94億 | 18.29%11.94億 | -57.24%11.57億 | --11.08億 | --10.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
