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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.30%8,080万 | -41.32%7,740万 | -69.89%1,870万 | 72.16%4.06億 | -41.29%6,910万 | 240.91%1.43億 | 66.96%1.32億 | 2,241.38%6,210万 | 58.97%2.36億 | 88.92%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.26%2,910万 | -11.52%4,530万 | 7.14%3,750万 | 17.12%1.82億 | 134.42%3,610万 | 14.59%5,970万 | 24.88%5,120万 | -25.37%3,500万 | -14.90%1.55億 | -56.25%1,540万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.68%2,010万 | 9.55%1,720万 | 3.92%1,590万 | -0.31%6,430万 | 9.88%1,780万 | -13.41%1,550万 | 3.29%1,570万 | 0.66%1,530万 | 3.70%6,450万 | 13.29%1,620万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -347.83%-570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.87%230万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 545.45%490万 | 758.33%790万 | 96.97%-30万 | -130.94%-430万 | 19.70%790万 | -114.10%-110万 | -1,300.00%-120万 | -1,550.00%-990万 | 7,050.00%1,390万 | 153.66%660万 |
| 運転資金の増減額 | -67.24%2,100万 | -99.68%20万 | -330.36%-3,870万 | 362.11%1.52億 | -84.44%840万 | 265.63%6,410万 | 1,136.67%6,220万 | 125.04%1,680万 | 41.02%-5,780万 | 120.41%5,400万 |
| -売上債権増減額 | 493.33%890万 | -76.40%1,050万 | -253.90%-2,170万 | 552.59%8,810万 | -23.08%2,800万 | -65.91%150万 | 594.44%4,450万 | 177.05%1,410万 | 118.70%1,350万 | 677.78%3,640万 |
| -棚卸資産増減額 | -123.65%-1,180万 | -172.64%-2,230万 | -93.13%160万 | 276.32%1.24億 | -54.19%1,970万 | 219.09%4,990万 | 179.95%3,070万 | 171.04%2,330万 | -19.83%-7,010万 | 995.83%4,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.60%1,560万 | 286.73%1,830万 | 38.41%-1,940万 | -359.70%-5,220万 | -66.07%-1,860万 | 201.32%770万 | -123.61%-980万 | -1,111.54%-3,150万 | -57.86%2,010万 | -121.83%-1,120万 |
| -その他流動資産の変動 | 160.71%730万 | -270.49%-1,040万 | 165.00%130万 | 139.62%210万 | 72.09%-480万 | -67.82%280万 | -48.31%610万 | 76.74%-200万 | -211.76%-530万 | -537.04%-1,720万 |
| -その他運転資金の変動 | -54.55%100万 | 144.09%410万 | -103.88%-50万 | 36.88%-1,010万 | -630.00%-1,590万 | 195.65%220万 | 21.85%-930万 | 368.75%1,290万 | -20.30%-1,600万 | --300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.30%8,080万 | -41.32%7,740万 | -69.89%1,870万 | 72.16%4.06億 | -41.29%6,910万 | 240.91%1.43億 | 66.96%1.32億 | 2,241.38%6,210万 | 58.97%2.36億 | 88.92%1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,253.54%-5.3億 | 42.35%-490万 | -159.26%-700万 | -1.79%-5,690万 | -51.05%-3,580万 | 1.98%-990万 | 23.42%-850万 | 75.45%-270万 | -8.54%-5,590万 | 0.42%-2,370万 |
| 資本支出 | -63.00%-1,630万 | -32.94%-1,130万 | -141.38%-700万 | -2.50%-5,730万 | -51.48%-3,590万 | 0.99%-1,000万 | 23.42%-850万 | 73.64%-290万 | -8.33%-5,590万 | 0.84%-2,370万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --40万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --20万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,253.54%-5.3億 | 42.35%-490万 | -159.26%-700万 | -1.79%-5,690万 | -51.05%-3,580万 | 1.98%-990万 | 23.42%-850万 | 75.45%-270万 | -8.54%-5,590万 | 0.42%-2,370万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 409.41%3.72億 | 74.32%-3,320万 | 83.37%-710万 | -39.29%-3億 | 93.91%-780万 | -578.53%-1.2億 | -60.42%-1.29億 | -488.18%-4,270万 | -96.26%-2.15億 | -215.27%-1.28億 |
| 借入金純額 | 442.25%3.73億 | 89.98%-1,250万 | --0 | -137.32%-2.73億 | -99.89%100万 | -65.55%-1.09億 | -6.39%-1.25億 | -128.90%-3,960万 | 577.50%7.3億 | 10,440.00%9.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -19.51%-490万 | ---160万 | ---2,200万 | ---640万 | ---1,150万 | ---410万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.4億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -460.00%-180万 | -3,850.00%-1,580万 | -77.42%-550万 | 0.00%-540万 | 97.98%-240万 | -98.96%50万 | -101.09%-40万 | -110.95%-310万 | -112.50%-540万 | -275.32%-1.19億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409.41%3.72億 | 74.32%-3,320万 | 83.37%-710万 | -39.29%-3億 | 93.91%-780万 | -578.53%-1.2億 | -60.42%-1.29億 | -488.18%-4,270万 | -96.26%-2.15億 | -215.27%-1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.87%1.89億 | 32.16%1.54億 | 47.08%1.49億 | -28.50%1.01億 | -8.58%1.23億 | -12.40%1.1億 | -16.27%1.16億 | -28.50%1.01億 | -8.36%1.41億 | -7.59%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -720.80%-7,760万 | 766.10%3,930万 | -72.46%460万 | 237.08%4,880万 | 175.00%2,550万 | -10.71%1,250万 | 53.54%-590万 | 675.86%1,670万 | -173.85%-3,560万 | -1,519.05%-3,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,100.00%-240万 | -1,700.00%-360万 | 126.67%40万 | 74.47%-120万 | -36.36%70万 | 96.55%-20万 | 50.00%-20万 | -475.00%-150万 | -4,800.00%-470万 | 173.33%110万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.69%1.09億 | 71.87%1.89億 | 32.16%1.54億 | 47.08%1.49億 | 47.08%1.49億 | -8.58%1.23億 | -12.40%1.1億 | -16.27%1.16億 | -28.50%1.01億 | -28.50%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.32%6,450万 | -46.43%6,610万 | -80.24%1,170万 | 93.82%3.48億 | -64.68%3,320万 | 317.98%1.33億 | 81.74%1.23億 | 525.90%5,920万 | 86.02%1.8億 | 144.79%9,400万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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