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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.74%1.2億 | 25.36%3,119.5万 | 268.18%634.2万 | 16.02%6,095.6万 | 2.29%2,155.5万 | -54.54%9,472.3万 | -41.10%2,488.4万 | -106.23%-377.1万 | 4.43%5,253.8万 | -61.90%2,107.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,739.29%8,779.1万 | 160.84%2,958.2万 | 494.09%1,828.6万 | -20.68%1,620.6万 | -15.92%2,371.7万 | -97.30%309.2万 | -265.82%-4,862.3万 | -61.94%307.8万 | -53.86%2,043万 | -14.55%2,820.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 268.74%350.3万 | 72.67%113.1万 | -60.10%24.1万 | 600.31%160.1万 | 4,718.18%53万 | -94.15%95万 | -95.66%65.5万 | -4.58%60.4万 | -137.56%-32万 | 103.32%1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.08%3,458.5万 | 24.91%825万 | -10.18%1,020.1万 | -19.59%641.7万 | -3.93%971.7万 | 6.98%3,605.7万 | -26.52%660.5万 | 22.09%1,135.7万 | -6.50%798万 | 47.04%1,011.5万 |
| 繰延税金 | 1,673.47%2,025.3万 | 854.97%447.7万 | 1,656.69%639.8万 | -17.45%522.4万 | 199.33%415.4万 | -96.45%114.2万 | -109.99%-59.3万 | -104.06%-41.1万 | 55.82%632.8万 | -134.72%-418.2万 |
| その他の非現金項目 | -71.68%531.6万 | -93.47%30.5万 | -113.06%-52.8万 | -52.63%234.4万 | -37.52%319.5万 | -29.49%1,877.3万 | 151.35%466.9万 | -80.60%404.2万 | -12.93%494.8万 | -44.39%511.4万 |
| 運転資金の増減額 | 22.03%-1,685.1万 | -686.37%-681万 | -15.56%-2,619万 | 59.26%3,632.9万 | 3.41%-2,018万 | -188.60%-2,161.2万 | -107.09%-86.6万 | -300.98%-2,266.4万 | 85.15%2,281.1万 | -82.93%-2,089.3万 |
| -売上債権増減額 | 73.75%-382.1万 | 50.54%-91万 | -26.33%-2,817.2万 | 109.10%3,200.7万 | -17.85%-674.6万 | -186.67%-1,455.7万 | -109.95%-184万 | -546.36%-2,230万 | 154.82%1,530.7万 | 54.90%-572.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,080.36%-991.5万 | 78.22%379.6万 | -307.65%-1,134.2万 | -18.38%-606.6万 | 211.76%369.7万 | 93.30%-84万 | 143.67%213万 | 249.01%546.2万 | 45.40%-512.4万 | -2,129.45%-330.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -249.58%-589.4万 | -657.35%-648.2万 | 228.46%1,143.2万 | -26.96%1,178.6万 | -124.37%-2,263万 | -110.89%-168.6万 | 127.44%116.3万 | -342.02%-889.9万 | 11.45%1,613.6万 | -741.60%-1,008.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 503.73%530.5万 | 59.71%-163.9万 | -4.45%229.5万 | 18.03%-166.4万 | 165.03%631.3万 | -236.17%-131.4万 | -62.20%-406.8万 | -26.25%240.2万 | -68.33%-203万 | 67.51%238.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 21.43%-252.6万 | -190.05%-157.5万 | -160.06%-40.3万 | 118.00%26.6万 | 80.42%-81.4万 | -187.46%-321.5万 | -67.33%174.9万 | 130.25%67.1万 | -160.95%-147.8万 | -120.53%-415.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.74%1.2億 | 25.36%3,119.5万 | 268.18%634.2万 | 16.02%6,095.6万 | 2.29%2,155.5万 | -54.54%9,472.3万 | -41.10%2,488.4万 | -106.23%-377.1万 | 4.43%5,253.8万 | -61.90%2,107.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.27%-6,520.5万 | 30.18%-1,410.6万 | -65.51%-2,877.1万 | -36.69%-1,846万 | -72.83%-386.8万 | -36.73%-5,332.9万 | -98.81%-2,020.3万 | -52.91%-1,738.3万 | -8.00%-1,350.5万 | 54.95%-223.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.22%-6,748万 | 32.12%-1,468.8万 | -68.24%-2,924.6万 | -41.95%-1,917万 | -95.53%-437.6万 | -40.41%-5,476.4万 | -112.93%-2,163.8万 | -52.91%-1,738.3万 | -8.00%-1,350.5万 | 54.95%-223.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.27%-6,520.5万 | 30.18%-1,410.6万 | -65.51%-2,877.1万 | -36.69%-1,846万 | -72.83%-386.8万 | -36.73%-5,332.9万 | -98.81%-2,020.3万 | -52.91%-1,738.3万 | -8.00%-1,350.5万 | 54.95%-223.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.73%-936.8万 | 34.37%-703.9万 | 364.59%2,824.5万 | 6.61%-2,017.8万 | 7.39%-1,039.6万 | 65.75%-5,423.2万 | 58.44%-1,072.5万 | 85.63%-1,067.5万 | -66.59%-2,160.7万 | 75.21%-1,122.5万 |
| 借入金純額 | 99.73%-11.7万 | 52.39%-388.4万 | 460.00%3,001万 | 0.55%-1,814.6万 | 1.56%-809.7万 | 67.37%-4,296.5万 | 64.32%-815.8万 | 85.89%-833.6万 | -103.52%-1,824.6万 | 79.83%-822.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---37.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.73%-936.8万 | 34.37%-703.9万 | 364.59%2,824.5万 | 6.61%-2,017.8万 | 7.39%-1,039.6万 | 65.75%-5,423.2万 | 58.44%-1,072.5万 | 85.63%-1,067.5万 | -66.59%-2,160.7万 | 75.21%-1,122.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.17%3,075.3万 | 79.62%6,529.4万 | -13.86%5,910.7万 | -25.70%3,770.4万 | -28.17%3,075.3万 | 35.63%4,281.1万 | 0.48%3,635.1万 | 11.54%6,861.9万 | 37.18%5,074.5万 | 35.63%4,281.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 454.22%4,547.5万 | 266.28%1,005万 | 118.27%581.6万 | 28.07%2,231.8万 | -4.18%729.1万 | -216.27%-1,283.8万 | -196.30%-604.4万 | -26.61%-3,182.9万 | -29.83%1,742.6万 | 50.08%760.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -337.95%-185.6万 | -317.94%-97.2万 | 184.51%37.1万 | -304.24%-91.5万 | -204.62%-34万 | 282.35%78万 | 24.58%44.6万 | -118.41%-43.9万 | 244.52%44.8万 | -8.96%32.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 141.84%7,437.2万 | 141.84%7,437.2万 | 79.62%6,529.4万 | -13.86%5,910.7万 | -25.70%3,770.4万 | -28.17%3,075.3万 | -28.17%3,075.3万 | 0.48%3,635.1万 | 11.54%6,861.9万 | 37.18%5,074.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.55%5,256.8万 | 408.53%1,650.7万 | -8.27%-2,290.4万 | 7.05%4,178.6万 | -8.79%1,717.9万 | -76.41%3,995.9万 | -89.88%324.6万 | -143.05%-2,115.4万 | 3.25%3,903.3万 | -62.59%1,883.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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