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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.15%600.7万 | -37.55%336.4万 | -15.52%543.9万 | 22.25%2,235.6万 | 32.13%773.9万 | -53.07%279.2万 | 34.04%538.7万 | 161.49%643.8万 | 18.58%1,828.7万 | 41.51%585.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.00%234万 | -18.24%416.4万 | -14.89%416.7万 | 10.81%1,736.8万 | 1.17%354.3万 | -9.72%383.6万 | 24.55%509.3万 | 27.73%489.6万 | -15.89%1,567.3万 | -27.60%350.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -63.48%4.2万 | -57.05%6.4万 | -123.46%-1.9万 | -286.00%-9.3万 | 12.96%6.1万 | 419.44%11.5万 | 110.28%14.9万 | 177.88%8.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 329.07%39.4万 | -84.18%7.2万 | -22.11%37.7万 | 636.62%104.6万 | 123.79%27.9万 | -140.76%-17.2万 | 4.84%45.5万 | 5.45%48.4万 | -93.24%14.2万 | -315.63%-117.3万 |
| 繰延税金 | -83.61%7.9万 | -248.70%-57.1万 | 217.32%44.7万 | -117.59%-70.5万 | -219.89%-119万 | 34.64%48.2万 | 668.00%38.4万 | -5.83%-38.1万 | 19.20%-32.4万 | 45.45%-37.2万 |
| その他の非現金項目 | 76.71%-68.2万 | 84.26%-24.9万 | -875.39%-296.2万 | -136.01%-55.1万 | 129.59%357.7万 | -428.25%-292.8万 | -1,981.58%-158.2万 | 145.26%38.2万 | 238.84%153万 | 2,263.89%155.8万 |
| 運転資金の増減額 | 198.94%113万 | -896.43%-27.9万 | 1,219.22%336.4万 | 526.34%116.5万 | 138.30%56万 | 288.06%37.8万 | -113.73%-2.8万 | 590.38%25.5万 | -74.69%18.6万 | 22.40%23.5万 |
| -売上債権増減額 | 193.82%51.6万 | 74.84%-12万 | -624.00%-13.1万 | -466.03%-118.3万 | -174.24%-18.1万 | -79.74%-55万 | -323.94%-47.7万 | 150.00%2.5万 | -119.39%-20.9万 | -125.38%-6.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.84%61.4万 | -135.41%-15.9万 | 1,419.57%349.5万 | 494.43%234.8万 | 146.18%74.1万 | 783.81%92.8万 | 5,088.89%44.9万 | 11,600.00%23万 | 215.16%39.5万 | 542.65%30.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 115.11%600.6万 | -37.55%336.4万 | -15.52%543.9万 | 22.25%2,235.6万 | 32.13%773.9万 | -53.07%279.2万 | 34.04%538.7万 | 161.49%643.8万 | 18.58%1,828.7万 | 41.51%585.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.82%-695万 | 80.42%-633.2万 | 62.57%-1,161万 | -1,369.71%-1.27億 | -178.44%-2,495.5万 | -117.36%-3,823.3万 | -208.64%-3,233.6万 | -151.04%-3,101.8万 | -112.15%-861万 | 41.86%3,181.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 54.46%17.3万 | -174.04%-36.8万 | 114.44%16.3万 | -96.45%105.9万 | -97.30%157.9万 | 600.00%11.2万 | 104.63%49.7万 | 93.73%-112.9万 | 151.98%2,983.2万 | 882.18%5,854.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 79.32%-788.4万 | 79.49%-639.2万 | 59.06%-1,218.4万 | -131.31%-1.29億 | 33.06%-3,016.1万 | -123.70%-3,812.9万 | -6,014.04%-3,116.7万 | -621.24%-2,976.3万 | -143.89%-5,586.4万 | -250.54%-4,505.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.94%-17.2万 | 64.14%-10.4万 | 65.02%-9.2万 | -52.43%-109.6万 | 54.22%-3.8万 | -70.61%-50.5万 | -6.62%-29万 | -286.76%-26.3万 | -18.84%-71.9万 | 55.85%-8.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,840.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 222.84%93.3万 | 138.66%53.2万 | 267.15%50.3万 | 1,124.53%271.5万 | --366.5万 | --28.9万 | ---137.6万 | --13.7万 | -116.74%-26.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.82%-695万 | 80.42%-633.2万 | 62.57%-1,161万 | -1,369.71%-1.27億 | -178.44%-2,495.5万 | -117.36%-3,823.3万 | -208.64%-3,233.6万 | -151.04%-3,101.8万 | -112.15%-861万 | 41.86%3,181.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.12%2,255.9万 | -53.68%897.2万 | -122.47%-841.1万 | 247.57%1.11億 | 111.16%1,255万 | -31.44%4,186.7万 | 185.45%1,936.8万 | 2,931.16%3,742.8万 | 4.88%-7,536.2万 | -185.22%-1.12億 |
| 預金増減額 | 69.28%4,322.5万 | 275.12%2,263.5万 | -13.91%2,030.7万 | 119.28%2,478万 | 67.12%-3,037.7万 | 253.10%2,553.5万 | 130.16%603.4万 | 4,097.15%2,358.8万 | -119.36%-1.29億 | -172.19%-9,239.9万 |
| 借入金純額 | -206.13%-1,905.1万 | -180.60%-1,205万 | -230.57%-2,605万 | 51.00%9,780.3万 | 398.71%4,495万 | -77.55%1,795.1万 | 23,101.54%1,495.1万 | 30,793.85%1,995.1万 | 1,640.65%6,476.9万 | -23,050.77%-1,504.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 76.59%-105.5万 | 26.36%-450.6万 | --0 | --0 | --0 | -450.18%-450.6万 | 50.22%-611.9万 | 40.56%-247.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.25%-161.5万 | 0.25%-161.3万 | -0.50%-161.3万 | -25.03%-686.4万 | 19.53%-202.3万 | -64.70%-161.9万 | -62.84%-161.7万 | -60.50%-160.5万 | -29.48%-549万 | -102.42%-251.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.12%2,255.9万 | -53.68%897.2万 | -122.47%-841.1万 | 247.57%1.11億 | 111.16%1,255万 | -31.44%4,186.7万 | 185.45%1,936.8万 | 2,931.16%3,742.8万 | 4.88%-7,536.2万 | -185.22%-1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.54%5,225.8万 | -30.61%4,625.4万 | 13.06%6,083.6万 | -54.97%5,380.9万 | -49.06%6,550.2万 | -25.36%5,907.6万 | -38.44%6,665.7万 | -54.97%5,380.9万 | 6.30%1.19億 | -2.85%1.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.37%2,161.5万 | 179.20%600.4万 | -213.50%-1,458.2万 | 110.70%702.7万 | 93.76%-466.6万 | -87.00%642.6万 | 73.97%-758.1万 | 214.55%1,284.8万 | -1,028.15%-6,568.5万 | -481.54%-7,476.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.78%7,387.3万 | -11.54%5,225.8万 | -30.61%4,625.4万 | 13.06%6,083.6万 | 13.06%6,083.6万 | -49.06%6,550.2万 | -25.36%5,907.6万 | -38.44%6,665.7万 | -54.97%5,380.9万 | -54.97%5,380.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.09%583.4万 | -36.04%326万 | -13.41%534.7万 | 22.16%2,126万 | 37.30%770.1万 | -59.54%228.7万 | 36.03%509.7万 | 157.94%617.5万 | 17.45%1,740.3万 | 41.96%560.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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