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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.58%-329.8万 | -3.99%-550.5万 | -18.33%-789.6万 | -35.78%-2,746.3万 | -79.06%-823.5万 | -37.94%-726.1万 | -7.12%-529.4万 | -23.10%-667.3万 | -0.53%-2,022.6万 | 5.95%-459.9万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -140.16%-5.1万 | -51.83%7.9万 | ---- | ---- | ---- | 946.67%12.7万 | --16.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 20.32%-443.8万 | -41.03%-596.4万 | --318.1万 | -785.29%-1,215.5万 | -93.71%-178.6万 | -828.10%-557万 | -863.36%-422.9万 | --0 | -174.26%-137.3万 | -128.14%-92.2万 |
| -売上債権増減額 | 748.05%315.6万 | -653.76%-346.1万 | -70.73%-84万 | 301.90%42.4万 | 198.23%77.8万 | -150.31%-48.7万 | 186.57%62.5万 | -246.43%-49.2万 | -103.07%-21万 | -201.80%-79.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---192.3万 | --162.7万 | --53.6万 | ---711.5万 | ---711.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -11.57%-567.1万 | 14.92%-413万 | 608.33%348.5万 | -369.82%-546.4万 | 3,600.77%455.1万 | -2,403.94%-508.3万 | -480.41%-485.4万 | 123.36%49.2万 | 76.68%-116.3万 | -105.20%-13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.40%-603.1万 | -19.56%-982.1万 | 32.42%-379万 | -97.16%-3,320.5万 | -106.06%-734.8万 | -214.45%-1,146.5万 | -127.35%-821.4万 | 6.80%-560.8万 | -10.11%-1,684.2万 | -708.62%-356.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | 39.33%-2,041.1万 | 26.22%-1,679.4万 | 48.34%-1,782.2万 | -82.33%-1.24億 | -143.83%-3,321.5万 | -155.23%-3,364.2万 | -21.40%-2,276.1万 | -53.19%-3,449.8万 | -117.42%-6,807.2万 | -105.27%-1,362.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.33%-2,041.1万 | 26.22%-1,679.4万 | 48.34%-1,782.2万 | -82.33%-1.24億 | -143.83%-3,321.5万 | -155.23%-3,364.2万 | -21.40%-2,276.1万 | -53.19%-3,449.8万 | -64.79%-6,807.2万 | -105.27%-1,362.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -89.72%977.1万 | --3.14億 | --0 | -13.61%9,475.1万 | ---26.8万 | --9,501.9万 | --0 | --0 | -17.80%1.1億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.02%944.7万 | 19,551.18%3.14億 | 65.49%-31.2万 | -14.36%9,232.6万 | -235.44%-38.6万 | 12,314.19%9,466万 | -101.48%-161.4万 | -33.33%-90.4万 | -17.05%1.08億 | 117.01%28.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527.43%3.26億 | -54.30%3,863.1万 | -51.77%6,055.5万 | 22.30%1.26億 | -28.75%1.02億 | -67.54%5,195.1万 | 15.11%8,454万 | 22.30%1.26億 | 250.54%1.03億 | 27.87%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.30%-1,699.5万 | 981.67%2.87億 | 46.54%-2,192.4万 | -383.88%-6,499.5万 | -142.26%-4,094.9万 | 381.52%4,955.3万 | -137.63%-3,258.9万 | -40.37%-4,101万 | -68.80%2,289.5万 | -93.13%-1,690.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 204.39%3.09億 | 527.43%3.26億 | -54.30%3,863.1万 | -51.77%6,055.5万 | -51.77%6,055.5万 | -28.75%1.02億 | -67.54%5,195.1万 | 15.11%8,454万 | 22.30%1.26億 | 22.30%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.38%-2,644.2万 | 14.08%-2,661.5万 | 46.11%-2,161.2万 | -85.27%-1.57億 | -136.00%-4,056.3万 | -168.06%-4,510.7万 | -38.52%-3,097.5万 | -40.54%-4,010.6万 | -82.20%-8,491.4万 | -142.87%-1,718.8万 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
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