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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.51%9,361.3万 | -10.41%9,222.4万 | 87.17%1.03億 | 22.22%5,499.7万 | 72.29%4,499.9万 | 210.85%2,611.8万 | 840.2万 | -96.99%1.26万 | -77.90%41.9万 | |
| お客様からの領収書 | 1.51%9,361.3万 | -10.41%9,222.4万 | 90.25%1.03億 | 23.12%5,410.6万 | 69.14%4,394.5万 | 209.22%2,598.1万 | --840.2万 | ---- | -96.99%1.26万 | -77.90%41.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -15.46%89.1万 | 669.34%105.4万 | --13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -10.21%-9,444.7万 | 16.20%-8,570万 | -91.04%-1.02億 | -18.54%-5,353万 | -32.55%-4,515.8万 | -166.96%-3,406.9万 | -2,028.97%-1,276.2万 | 66.80%-59.94万 | 60.49%-180.55万 | -10.30%-457.02万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.21%-9,444.7万 | 16.20%-8,570万 | -91.04%-1.02億 | -18.54%-5,353万 | -32.55%-4,515.8万 | -166.96%-3,406.9万 | -2,028.97%-1,276.2万 | 66.80%-59.94万 | 60.49%-180.55万 | -10.30%-457.02万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.38万 | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.97%5.8万 | 1,612.72%3.07万 | -73.13%1,792 | -78.34%6,669 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.78%-83.4万 | 869.39%652.4万 | -54.12%67.3万 | 1,022.64%146.7万 | 98.00%-15.9万 | -84.82%-795.1万 | -656.39%-430.2万 | 68.49%-56.88万 | 56.45%-180.48万 | -130.40%-414.45万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.08%-174.5万 | 22.15%-102.6万 | 93.70%-131.8万 | -1,389.60%-2,091.4万 | 91.60%-140.4万 | 46.62%-1,672.3万 | -108.85%-3,132.8万 | -1,500万 | 47.65%-38.88万 | |
| 固定資産取引の純額 | 21.32%-97.8万 | -9.23%-124.3万 | -48.56%-113.8万 | 30.24%-76.6万 | -28.87%-109.8万 | -1,320.00%-85.2万 | ---6万 | ---- | ---- | -21.03%-3.73万 |
| 無形資産取引の純額 | -265.24%-76.7万 | -16.67%-21万 | -21.62%-18万 | 51.63%-14.8万 | ---30.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.15万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | 47.85%-1,585.7万 | ---3,040.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --42.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.00%-75万 | ---1,500万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%-1.4万 | ---11.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.08%-174.5万 | 22.15%-102.6万 | 93.70%-131.8万 | -1,389.60%-2,091.4万 | 91.60%-140.4万 | 46.62%-1,672.3万 | -108.85%-3,132.8万 | ---1,500万 | ---- | 47.65%-38.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.83%-206.6万 | -237.93%-708.3万 | -108.14%-209.6万 | 2,646.39%2,574.4万 | -105.13%-101.1万 | -57.48%1,971.1万 | 157.60%4,635.5万 | 495.58%1,799.5万 | -9.84%302.14万 | 14.04%335.14万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -518.97%-130.3万 | --31.1万 | ---- | ---764.4万 | ---- | --60万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -4,796.00%-352.2万 | -99.74%7.5万 | --2,854万 | ---- | -63.36%1,978.5万 | 200.08%5,399.9万 | 643.16%1,799.5万 | -27.75%242.14万 | 14.04%335.14万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---175.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---25.2万 | ---- | ---- | -80.36%-40.4万 | -202.70%-22.4万 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.61%-181.4万 | 16.95%-180.3万 | -99.36%-217.1万 | 0.82%-108.9万 | ---109.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.83%-206.6万 | -237.93%-708.3万 | -108.14%-209.6万 | 2,646.39%2,574.4万 | -105.13%-101.1万 | -57.48%1,971.1万 | 157.60%4,635.5万 | 495.58%1,799.5万 | -9.84%302.14万 | 14.04%335.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.39%935.5万 | -20.24%1,080.1万 | 86.92%1,354.2万 | -26.21%724.5万 | -33.57%981.9万 | 264.36%1,478.2万 | 148.76%405.7万 | 293.66%163.09万 | -74.05%41.43万 | 33.12%159.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.06%-464.5万 | 42.17%-158.5万 | -143.53%-274.1万 | 344.64%629.7万 | 48.14%-257.4万 | -146.28%-496.3万 | 342.04%1,072.5万 | 99.43%242.63万 | 202.94%121.66万 | -397.60%-118.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.89%471万 | -14.67%921.6万 | -20.24%1,080.1万 | 86.92%1,354.2万 | -26.21%724.5万 | -33.57%981.9万 | 264.35%1,478.2万 | 148.77%405.71万 | 293.66%163.09万 | -74.05%41.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.86%-257.9万 | 817.26%507.1万 | -243.12%-70.7万 | 131.61%49.4万 | 82.24%-156.3万 | -101.81%-880.3万 | -666.94%-436.2万 | 68.49%-56.88万 | 60.19%-180.48万 | -78.26%-453.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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