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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.87%-1.39億 | 76.19%-1,000万 | 16.67%-3,000万 | 53.35%-1.95億 | 99.64%-200万 | -25.00%-1.15億 | -2.44%-4,200万 | -113.19%-3,600万 | -181.80%-4.18億 | -467.11%-5.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.43%-5,100万 | -224.36%-2.53億 | -4.82%-8,700万 | -224.83%-4.84億 | -2,660.00%-1.38億 | -428.57%-1.85億 | -116.67%-7,800万 | -13.70%-8,300万 | 66.52%-1.49億 | 96.77%-500万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.86%200万 | 294.12%6,700万 | -41.18%2,000万 | 4,800.00%1.47億 | 666.67%6,800万 | 55.56%2,800万 | 325.00%1,700万 | 585.71%3,400万 | 115.79%300万 | -700.00%-1,200万 |
| その他の非現金項目 | -375.00%-1,100万 | -115.00%-300万 | 40.00%700万 | 18.18%2,600万 | -150.00%-300万 | -63.64%400万 | 2,100.00%2,000万 | -16.67%500万 | -33.33%2,200万 | 20.00%600万 |
| 運転資金の増減額 | -307.89%-7,900万 | 18,000.00%1.79億 | 275.00%3,000万 | 139.46%1.16億 | 112.98%7,100万 | 144.19%3,800万 | 87.50%-100万 | -97.69%800万 | -131.21%-2.94億 | -282.33%-5.47億 |
| -売上債権増減額 | 21.05%-6,000万 | 716.67%3,700万 | -90.48%400万 | -121.05%-3,200万 | -82.61%800万 | 61.22%-7,600万 | 93.33%-600万 | -89.29%4,200万 | -63.11%1.52億 | -81.45%4,600万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -160.23%-5,300万 | 609.52%1.07億 | 95.45%-300万 | 105.13%2,400万 | 103.75%2,300万 | 10.00%8,800万 | -126.92%-2,100万 | -407.69%-6,600万 | -358.82%-4.68億 | -1,713.16%-6.13億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.00%4,400万 | 2.70%3,800万 | 5.88%3,600万 | 9.92%1.33億 | -65.71%1,200万 | 42.86%5,000万 | 37.04%3,700万 | 41.67%3,400万 | 13.08%1.21億 | 34.62%3,500万 |
| -未満期保険料の変更 | 11.11%-800万 | 0.00%-800万 | 11.11%-800万 | 39.29%-3,400万 | 61.90%-800万 | 10.00%-900万 | 20.00%-800万 | 40.00%-900万 | 32.53%-5,600万 | -90.91%-2,100万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 158.14%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,175.00%-4,300万 | 700.00%600万 |
| -その他運転資金の変動 | 86.67%-200万 | 266.67%500万 | -85.71%100万 | ---- | ---- | ---1,500万 | 83.33%-300万 | 119.44%700万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.87%-1.39億 | 76.19%-1,000万 | 16.67%-3,000万 | 53.35%-1.95億 | 99.64%-200万 | -25.00%-1.15億 | -2.44%-4,200万 | -113.19%-3,600万 | -181.80%-4.18億 | -467.11%-5.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 400.00%1,000万 | -50.62%1.2億 | 87.32%1.33億 | 26.59%7.76億 | -19.01%4.6億 | -96.49%200万 | 0.41%2.43億 | 127.95%7,100万 | 1,104.92%6.13億 | 679.59%5.68億 |
| 投資商品取引の純額 | 350.00%900万 | -51.26%1.16億 | 87.32%1.33億 | 27.53%7.69億 | -19.22%4.58億 | -96.15%200万 | -0.83%2.38億 | 127.73%7,100万 | 540.15%6.03億 | 672.73%5.67億 |
| 貸付金の純収益支払い | -50.00%100万 | ---- | ---- | 12.50%900万 | 100.00%200万 | -33.33%200万 | ---- | ---- | -89.61%800万 | -50.00%100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --0 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 514.29%2,900万 | -50.62%1.2億 | 87.32%1.33億 | 23.11%7.67億 | -19.01%4.6億 | -110.45%-700万 | 0.41%2.43億 | 127.95%7,100万 | 1,121.31%6.23億 | 679.59%5.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 82.14%-500万 | 28.57%-5,000万 | -204.17%-7,300万 | -91.93%-5.47億 | -658.93%-4.25億 | 50.88%-2,800万 | 51.05%-7,000万 | 17.24%-2,400万 | 37.64%-2.85億 | -833.33%-5,600万 |
| 借入金純額 | 95.00%-100万 | 0.00%-4,800万 | -233.33%-7,000万 | 59.75%-9,500万 | 53.85%-600万 | 61.54%-2,000万 | 66.43%-4,800万 | 25.00%-2,100万 | 48.25%-2.36億 | -160.00%-1,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 91.67%-200万 | 50.00%-200万 | -1,166.67%-3,800万 | ---300万 | -600.00%-700万 | ---2,400万 | -100.00%-400万 | -200.00%-300万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---4.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-400万 | --0 | -200.00%-100万 | 89.13%-500万 | 83.72%-700万 | 75.00%-100万 | --200万 | 0.00%100万 | ---4,600万 | ---4,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -800.00%-900万 | 0 | 0 | 500万 | 0 | -100万 | 200万 | 400万 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.72%-1,400万 | 26.47%-5,000万 | -265.00%-7,300万 | -90.18%-5.42億 | -658.93%-4.25億 | 49.12%-2,900万 | 52.45%-6,800万 | 31.03%-2,000万 | 37.64%-2.85億 | -833.33%-5,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.39%1.98億 | 48.39%1.38億 | 38.46%1.08億 | -51.25%7,800万 | -39.52%7,500万 | 9.18%2.26億 | -38.41%9,300万 | -51.25%7,800万 | -4.19%1.6億 | 10.71%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.88%-1.24億 | -54.89%6,000万 | 100.00%3,000万 | 137.50%3,000万 | 171.74%3,300万 | -84.15%-1.51億 | 129.31%1.33億 | 250.00%1,500万 | -1,042.86%-8,000万 | -195.83%-4,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.33%7,400万 | -12.39%1.98億 | 48.39%1.38億 | 38.46%1.08億 | 38.46%1.08億 | -39.52%7,500万 | 9.18%2.26億 | -38.41%9,300万 | -51.25%7,800万 | -51.25%7,800万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.87%-1.39億 | 76.19%-1,000万 | 16.67%-3,000万 | 53.35%-1.95億 | 99.64%-200万 | -25.00%-1.15億 | -2.44%-4,200万 | -113.19%-3,600万 | -181.96%-4.18億 | -469.54%-5.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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