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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -843.13%-2,705 | 135.36%2,944 | 792.84%3,291 | -40.42%-3,092 | 115.37%2,381 | -96.30%364 | 94.26%-8,325 | 94.90%-475 | 78.40%-2,202 | -44.71%-1.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.22%-1.01万 | 7.85%-5.81万 | -12.94%-1.12万 | -14.91%-1.5万 | 24.21%-2.06万 | 12.42%-1.13万 | -5.16%-6.31万 | -3.84%-9,934 | 31.73%-1.31万 | -169.34%-2.72万 |
| 運転資金の増減額 | -36.24%7,427 | 11.55%6.11万 | 53.40%1.45万 | 9.73%1.19万 | 96.65%2.3万 | -48.75%1.16万 | 164.27%5.47万 | 3,683.60%9,459 | 21.51%1.09万 | 2,000.16%1.17万 |
| -売掛金増減額 | 138.89%43 | 163.58%96 | 183.25%164 | -70.39%249 | 36.55%-335 | 106.74%18 | -171.23%-151 | -157.10%-197 | -25.18%841 | -35.73%-528 |
| -前払費用増減額 | -8.15%-1.16万 | 206.30%894 | 27.63%4,490 | 23.77%5,108 | -38.47%2,063 | 9.05%-1.08万 | -207.96%-841 | -7.54%3,518 | -18.58%4,127 | -10.63%3,353 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.04%1.9万 | 7.79%6.01万 | 60.57%9,856 | 11.34%6,559 | 139.85%2.13万 | -35.71%2.24万 | 164.69%5.57万 | 257.38%6,138 | 114.69%5,891 | 322.75%8,861 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -843.13%-2,705 | 135.36%2,944 | 792.84%3,291 | -40.42%-3,092 | 115.37%2,381 | -96.30%364 | 94.26%-8,325 | 94.90%-475 | 78.40%-2,202 | -44.71%-1.55万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.26%-3,937 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,937 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -105.26%-3,937 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.18%713 | -95.57%407 | -86.42%208 | 109.73%1,164 | -95.09%726 | -95.57%407 | -88.40%9,193 | -91.85%1,532 | -97.97%555 | -61.67%1.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -843.13%-2,705 | 124.01%2,944 | 792.84%3,291 | -40.42%-3,092 | 115.37%2,381 | -93.84%364 | 82.57%-1.23万 | 94.90%-475 | 78.40%-2,202 | -44.71%-1.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6,795.56%3,013 | -175.89%-2,638 | -328.62%-2,786 | -32.81%2,136 | -255.07%-1,943 | 85.29%-45 | 1,106.94%3,476 | -129.68%-650 | 99.81%3,179 | 353.13%1,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.63%1,021 | 75.18%713 | 75.18%713 | -86.42%208 | 109.73%1,164 | -95.09%726 | -95.57%407 | -95.57%407 | -91.85%1,532 | -97.97%555 |
| フリーキャッシュ・フロー | -843.13%-2,705 | 135.36%2,944 | 792.84%3,291 | -40.42%-3,092 | 115.37%2,381 | -96.30%364 | 94.26%-8,325 | 94.90%-475 | 78.40%-2,202 | -44.71%-1.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
