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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.38%-4.93億 | 121.17%5,111.9万 | -27.27%-3.84億 | -136.53%-3.56億 | 185.81%7.36億 | -157.31%-5.5億 | 42.62%-2.41億 | -123.27%-3.02億 | 2,082.64%9.76億 | -353.42%-8.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.82%6,127.3万 | 16.98%7,639.3万 | 58.41%8,705.4万 | 27.09%2.79億 | 35.55%7,747.3万 | 39.35%8,150.4万 | 21.08%6,530.2万 | 9.60%5,495.5万 | -3.25%2.2億 | 3.54%5,715.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -55.52%-1,673.1万 | 1.60%-1,116.8万 | -37.35%-924.8万 | 24.89%-4,818.3万 | -71.67%-1,934.2万 | 19.44%-1,075.8万 | 47.37%-1,135万 | 62.52%-673.3万 | 42.40%-6,415万 | 60.63%-1,126.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.68%78.3万 | 6.72%74.6万 | 5.69%72.5万 | 14.77%285.2万 | 12.25%73.3万 | 16.88%73.4万 | 14.03%69.9万 | 16.07%68.6万 | 13.42%248.5万 | 13.57%65.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -151.62%-244.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.90%473.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 26.85%-3.17億 | 100.53%110.8万 | -24.68%-3.91億 | -258.14%-6.28億 | 138.46%3.28億 | -162.26%-4.34億 | 55.57%-2.08億 | -130.69%-3.14億 | 611.17%3.97億 | -450.46%-8.53億 |
| 運転資金の増減額 | -18.85%-2.28億 | 76.49%-2,592.5万 | -74.29%-7,562.1万 | -100.02%-7万 | 648.70%3.45億 | -189.26%-1.92億 | -1,301.12%-1.1億 | -118.26%-4,338.9万 | 270.84%3.99億 | -204.50%-6,290.4万 |
| -貸付金の変更 | -25.17%-2.22億 | 34.58%-6,661.5万 | 25.30%-3,203万 | -89.50%4,359.5万 | 2,282.30%3.65億 | -195.44%-1.77億 | -8,352.27%-1.02億 | -117.50%-4,288万 | 280.06%4.15億 | -125.85%-1,674.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -133.62%-801.9万 | 270.67%4,969.3万 | -616.93%-5,818.6万 | -128.59%-8,518.1万 | -340.32%-7,179.8万 | 840.68%2,385万 | -1,106.67%-2,911.7万 | 47.04%-811.6万 | -463.24%-3,726.4万 | -201.57%-1,630.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 105.37%205.5万 | -143.52%-900.3万 | 91.86%1,459.5万 | 99.81%4,151.6万 | 272.52%5,150.2万 | -218.73%-3,828万 | 99.70%2,068.7万 | -5.27%760.7万 | 443.50%2,077.8万 | -3,758.33%-2,985.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.38%-4.93億 | 121.17%5,111.9万 | -27.27%-3.84億 | -136.53%-3.56億 | 185.81%7.36億 | -157.31%-5.5億 | 42.62%-2.41億 | -123.27%-3.02億 | 2,082.64%9.76億 | -353.42%-8.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,331.77%1.81億 | 74.35%-3.17億 | 37.95%-6.95億 | -13.88%-32.6億 | -586.92%-9.11億 | 100.44%746万 | -11.92%-12.36億 | -353.24%-11.2億 | -503.64%-28.63億 | 151.92%1.87億 |
| 投資商品取引の純額 | 54.55%1.2億 | -226.64%-7,984.4万 | 121.15%7,250.4万 | 21.98%-9.05億 | -725.20%-7.03億 | 107.59%7,780万 | 299.47%6,304.8万 | -1,883.87%-3.43億 | -1,977.73%-11.59億 | -645.59%-8,516.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 348.69%1.52億 | 81.98%-2.34億 | 25.55%-5.79億 | -38.34%-23.41億 | -174.87%-2.04億 | 90.93%-6,103.1万 | -22.04%-12.98億 | -240.93%-7.77億 | -270.24%-16.92億 | 169.96%2.73億 |
| 固定資産取引の純額 | -777.13%-452.6万 | -177.81%-528.4万 | -121.52%-230.6万 | -11.34%-752.8万 | -597.94%-406.9万 | 51.55%-51.6万 | -62.01%-190.2万 | 73.57%-104.1万 | -85.49%-676.1万 | -60.16%-58.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -569.63%-205.7万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --72.5万 | ---1.71億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -876.21%-8,610.2万 | 174.28%114.1万 | -1,780.24%-1,522.3万 | -45.93%-751.1万 | -116.05%-1.3万 | -734.53%-882万 | 104.31%41.6万 | -70.09%90.6万 | -112.41%-514.7万 | -99.80%8.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,331.77%1.81億 | 74.35%-3.17億 | 37.95%-6.95億 | -13.88%-32.6億 | -586.92%-9.11億 | 100.44%746万 | -11.92%-12.36億 | -353.24%-11.2億 | -503.64%-28.63億 | 151.92%1.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.94%3.72億 | -79.93%2.98億 | -35.91%10.03億 | 267.82%39.75億 | -38.62%3.52億 | -28.90%5.72億 | 8.26%14.86億 | 193.74%15.65億 | -21.49%10.81億 | 127.67%5.73億 |
| 預金増減額 | -3,755.58%-20.25億 | -45.10%9.41億 | -88.69%1.44億 | 266.49%39.9億 | 524.82%10.54億 | -102.60%-5,252.6万 | 108.11%17.15億 | 184.54%12.74億 | -30.76%10.89億 | -803.05%-2.48億 |
| 借入金純額 | 278.21%24.09億 | -211.79%-6.77億 | 187.33%8.72億 | 131.99%3,313.2万 | -182.84%-6.9億 | 147.41%6.37億 | -138.70%-2.17億 | 296.96%3.03億 | 67.05%-1.04億 | 270.57%8.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---393.5万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -8.03%1.37億 | --8.8万 |
| 配当金支払総額 | 2.08%-1,187.5万 | 2.08%-1,187.5万 | -3.66%-1,257万 | -27.42%-4,850.6万 | -2.63%-1,212.6万 | -38.64%-1,212.7万 | -38.63%-1,212.7万 | -38.47%-1,212.6万 | -21.87%-3,806.7万 | -42.02%-1,181.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.9万 | --5,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.94%3.72億 | -79.93%2.98億 | -35.91%10.03億 | 267.82%39.75億 | -38.62%3.52億 | -28.90%5.72億 | 8.26%14.86億 | 193.74%15.65億 | -21.49%10.81億 | 127.67%5.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.35%5.41億 | 37.66%5.09億 | 158.41%5.84億 | -78.10%2.26億 | 25.71%4.07億 | 46.16%3.77億 | -10.19%3.7億 | -78.10%2.26億 | 474.54%10.33億 | -59.63%3.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.90%6,102.4万 | 315.94%3,212.7万 | -152.76%-7,566.7万 | 144.42%3.58億 | 281.18%1.77億 | -54.53%2,992.8万 | 105.04%772.4万 | 123.09%1.43億 | -194.56%-8.06億 | -142.51%-9,779.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.80%6.02億 | 43.35%5.41億 | 37.66%5.09億 | 158.41%5.84億 | 158.41%5.84億 | 25.71%4.07億 | 46.16%3.77億 | -10.19%3.7億 | -78.10%2.26億 | -78.10%2.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.64%-4.97億 | 118.83%4,583.5万 | -27.60%-3.86億 | -137.64%-3.64億 | 185.27%7.32億 | -157.43%-5.5億 | 42.33%-2.43億 | -123.46%-3.03億 | 1,929.24%9.67億 | -353.87%-8.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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