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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.57%2.07万 | 82.66%-38.35万 | 95.94%-2.48万 | 135.68%14.3万 | -7.63%-13.06万 | 65.63%-37.1万 | 53.16%-221.13万 | 58.73%-60.99万 | 75.55%-40.06万 | -12.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.60%-4.58万 | 90.50%-40.71万 | 92.80%-24.49万 | 121.85%6.57万 | 89.32%-4.01万 | 10.70%-18.78万 | 42.65%-428.67万 | -15,934.41%-340.03万 | 92.76%-30.07万 | ---37.55万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -16.67%1.49万 | 149.39%13.05万 | ---11.56万 | ---- | ---- | --1.79万 | ---26.43万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --139.82万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---10.1万 | -80.88%18.14万 | -90.32%11.68万 | 168.50%19.75万 | ---- | ---- | -50.86%94.88万 | 165.91%120.71万 | -112.21%-28.84万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 136.27%6.65万 | 40.35%-17.26万 | -106.06%-2.72万 | -102.21%-4,155 | 172.31%4.2万 | 78.91%-18.33万 | -135.15%-28.94万 | 35.30%44.94万 | 26.48%18.84万 | ---5.81万 |
| -売上債権増減額 | -107.96%-2,076 | ---- | ---- | -1,235.37%-2.06万 | -119.23%-3,399 | --2.61万 | ---- | ---- | 99.50%-1,541 | --1.77万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.68万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.74%6.86万 | 85.93%-5.7万 | -75.50%9.05万 | -92.76%1.64万 | 134.36%4.54万 | 75.91%-20.94万 | -149.20%-40.5万 | 393.55%36.96万 | -50.22%22.67万 | ---13.22万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-11.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.34%-8.04万 | 82.66%-38.35万 | 95.94%-2.48万 | 135.81%14.34万 | -8.03%-13.11万 | 65.63%-37.1万 | 53.16%-221.13万 | 58.73%-60.99万 | 75.55%-40.06万 | ---12.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.81%-8,000 | -73.82%27.22万 | -102.24%-1.26万 | 0 | 0 | 849.44%28.48万 | -81.39%104万 | -48.49%56.24万 | -62.76%43.76万 | 1万 |
| 借入金純額 | ---8,000 | 88.28%-1.26万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -101.69%-10.76万 | -111.09%-12.11万 | -100.69%-2.65万 | --1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.76万 | --37.74万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --28.48万 | --0 | --0 | --0 | --28.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.81%-8,000 | -73.82%27.22万 | -102.24%-1.26万 | --0 | --0 | 849.44%28.48万 | -81.39%104万 | -48.49%56.24万 | -62.76%43.76万 | --1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.54%13.87万 | -105.27%-6.92万 | 28.43%24.53万 | -33.87%10.19万 | -12.22%23.3万 | -75.72%31.92万 | 173.92%131.48万 | -88.77%19.1万 | -92.99%15.4万 | --26.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.52%-8.84万 | 90.50%-11.12万 | 21.26%-3.74万 | 287.96%14.34万 | -17.73%-13.11万 | 91.79%-8.62万 | -240.31%-117.13万 | 87.71%-4.75万 | 107.44%3.7万 | ---11.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 81.72%31.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.40%5.03万 | -56.54%13.87万 | -56.54%13.87万 | 28.43%24.53万 | -33.87%10.19万 | -12.22%23.3万 | -75.72%31.92万 | -75.72%31.92万 | -88.77%19.1万 | --15.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.34%-8.04万 | 82.66%-38.35万 | 95.94%-2.48万 | 135.81%14.34万 | -8.03%-13.11万 | 65.63%-37.1万 | 53.16%-221.13万 | 58.73%-60.99万 | 75.55%-40.06万 | ---12.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
