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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.68%14.3万 | -7.63%-13.06万 | 65.63%-37.1万 | 53.16%-221.13万 | 58.73%-60.99万 | 75.55%-40.06万 | -12.14万 | -107.94万 | -472.08万 | -147.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.85%6.57万 | 89.32%-4.01万 | 10.70%-18.78万 | 42.65%-428.67万 | -15,934.41%-340.03万 | 92.76%-30.07万 | ---37.55万 | ---21.03万 | ---747.5万 | --2.15万 |
| 投資証券未実現損益 | ---11.56万 | ---- | ---- | --1.79万 | ---26.43万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --139.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 168.50%19.75万 | ---- | ---- | -50.86%94.88万 | 165.91%120.71万 | -112.21%-28.84万 | ---- | ---- | --193.09万 | ---183.16万 |
| 運転資金の増減額 | -102.21%-4,155 | 172.31%4.2万 | 78.91%-18.33万 | -135.15%-28.94万 | 35.30%44.94万 | 26.48%18.84万 | ---5.81万 | ---86.91万 | --82.32万 | --33.22万 |
| -売上債権増減額 | -1,235.37%-2.06万 | -119.23%-3,399 | --2.61万 | ---- | ---- | 99.50%-1,541 | --1.77万 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.76%1.64万 | 134.36%4.54万 | 75.91%-20.94万 | -149.20%-40.5万 | 393.55%36.96万 | -50.22%22.67万 | ---13.22万 | ---86.91万 | --82.32万 | --7.49万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --11.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 135.81%14.34万 | -8.03%-13.11万 | 65.63%-37.1万 | 53.16%-221.13万 | 58.73%-60.99万 | 75.55%-40.06万 | ---12.14万 | ---107.94万 | ---472.08万 | ---147.79万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.32万 | 0 | ||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.32万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.32万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 849.44%28.48万 | -81.39%104万 | -48.49%56.24万 | -62.76%43.76万 | 1万 | 3万 | 558.88万 | 109.17万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | -101.69%-10.76万 | -111.09%-12.11万 | -100.69%-2.65万 | --1万 | --3万 | --637.58万 | --109.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --114.76万 | --37.74万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.69万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --28.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 849.44%28.48万 | -81.39%104万 | -48.49%56.24万 | -62.76%43.76万 | --1万 | --3万 | --558.88万 | --109.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.87%10.19万 | -12.22%23.3万 | -75.72%31.92万 | 173.92%131.48万 | -88.77%19.1万 | -92.99%15.4万 | --26.54万 | --131.48万 | --48万 | --170.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 287.96%14.34万 | -17.73%-13.11万 | 91.79%-8.62万 | -240.31%-117.13万 | 87.71%-4.75万 | 107.44%3.7万 | ---11.14万 | ---104.94万 | --83.48万 | ---38.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --17.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.43%24.53万 | -33.87%10.19万 | -12.22%23.3万 | -75.72%31.92万 | -75.72%31.92万 | -88.77%19.1万 | --15.4万 | --26.54万 | --131.48万 | --131.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.81%14.34万 | -8.03%-13.11万 | 65.63%-37.1万 | 53.16%-221.13万 | 58.73%-60.99万 | 75.55%-40.06万 | ---12.14万 | ---107.94万 | ---472.08万 | ---147.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
