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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.39%-175.7万 | 81.16%-233.5万 | 70.12%-532.1万 | 23.96%-4,947.6万 | 52.55%-725.4万 | 24.45%-1,202.2万 | 29.49%-1,239.2万 | -9.33%-1,780.8万 | -21.24%-6,506.6万 | -3.99%-1,528.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.98%-141万 | 49.50%-819.9万 | 68.90%-519.1万 | 33.44%-5,160.2万 | 56.12%-861.6万 | 47.05%-1,005.8万 | 15.00%-1,623.5万 | 15.67%-1,669.3万 | -16.81%-7,752.5万 | 2.07%-1,963.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 421.57%133万 | ---11.5万 | -8,543.75%-135.1万 | ---- | ---- | --25.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -86.10%5.1万 | -99.84%1,000 | -18.88%69.6万 | -26.59%222.5万 | -56.47%36.3万 | -55.19%36.7万 | -8.87%63.7万 | 26.36%85.8万 | 31.44%303.1万 | 20.52%83.4万 |
| その他の非現金項目 | -45.28%2.9万 | ---- | ---- | -65.80%97.8万 | -34.88%102.7万 | -73.50%5.3万 | -201.66%-24.5万 | -83.02%14.3万 | -62.98%286万 | -64.44%157.7万 |
| 運転資金の増減額 | 58.64%-46.9万 | 548.20%395.4万 | 61.63%-90.2万 | -173.85%-297.6万 | -106.91%-10.1万 | -173.02%-113.4万 | 300.00%61万 | -277.97%-235.1万 | 732.65%403万 | 320.69%146.1万 |
| -売上債権増減額 | --49.2万 | --302.6万 | -8,041.67%-285.9万 | -357,900.00%-358万 | -19,988.89%-361.6万 | --0 | --0 | 100.00%3.6万 | 97.14%-1,000 | -100.00%-1.8万 |
| -前払費用増減額 | 101.49%3万 | 55.15%30.1万 | 183.21%37.1万 | 208.55%109.2万 | 7,822.22%278万 | -94.12%-201.3万 | 236.62%19.4万 | -37.32%13.1万 | -150.87%-100.6万 | 96.78%-3.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -194.04%-90万 | -5.45%43.4万 | 181.46%201.7万 | -96.38%19.2万 | -19.49%125.2万 | -63.80%95.7万 | 688.46%45.9万 | -310.01%-247.6万 | 3,128.57%530万 | 185.85%155.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.67%-9.1万 | 548.84%19.3万 | -926.19%-43.1万 | -158.56%-68万 | -1,192.50%-51.7万 | -44.44%-7.8万 | 48.81%-4.3万 | 50.59%-4.2万 | 11.15%-26.3万 | 49.37%-4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.39%-175.7万 | 81.16%-233.5万 | 70.12%-532.1万 | 23.96%-4,947.7万 | 52.55%-725.4万 | 24.45%-1,202.3万 | 29.49%-1,239.2万 | -9.33%-1,780.8万 | -21.24%-6,506.6万 | -3.99%-1,528.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 299.39%588.6万 | 92.86%-3万 | 767.04%595万 | 44.99%-295.2万 | 71.56%-42万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 329.45%593.6万 | 68.42%-3万 | 804.23%600万 | ---- | ---- | 35.10%-258.7万 | 93.10%-9.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 86.30%-5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 73.55%-36.5万 | -225.00%-32.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 299.39%588.6万 | 92.86%-3万 | 767.04%595万 | 88.89%-3.4万 | --0 | 44.99%-295.2万 | 71.56%-42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 305.60%101.4万 | 117.39%526.6万 | 4.9万 | -176.59%-2,608.2万 | 395,400.00%395.5万 | -68.75%25万 | -1,098.25%-3,028.7万 | 0 | -51.93%3,405.6万 | -99.98%1,000 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -201.25%-3,037.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 613.50%116.3万 | ---- | ---- | -31.13%456.1万 | 439,700.00%439.8万 | -77.42%16.3万 | ---- | ---- | -90.79%662.3万 | -99.98%1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -97.73%2,000 | --4.9万 | -13.59%17.8万 | --0 | 0.00%9万 | --8.8万 | --0 | -33.33%20.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---14.9万 | ---- | ---- | 83.95%-44.5万 | ---44.2万 | ---- | ---- | ---- | -100.80%-277.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305.60%101.4万 | 117.39%526.6万 | --4.9万 | -176.58%-2,608.1万 | 395,500.00%395.6万 | -68.75%25万 | -1,098.25%-3,028.7万 | --0 | -51.93%3,405.6万 | -99.98%1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.22%464.3万 | -97.09%171.2万 | -90.89%698.4万 | -30.70%7,665.6万 | -88.84%1,031.2万 | -85.11%1,613.5万 | -52.24%5,884.8万 | -30.70%7,665.6万 | 11.96%1.11億 | -24.22%9,236.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.24%-74.3万 | 106.86%293.1万 | 70.40%-527.2万 | -105.15%-6,967.2万 | 78.81%-332.8万 | 63.62%-582.3万 | -187.69%-4,271.3万 | -241.36%-1,780.8万 | -387.47%-3,396.2万 | -39.49%-1,570.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.18%390万 | -71.22%464.3万 | -97.09%171.2万 | -90.89%698.4万 | -90.89%698.4万 | -88.84%1,031.2万 | -85.11%1,613.5万 | -52.24%5,884.8万 | -30.70%7,665.6万 | -30.70%7,665.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.45%-175.7万 | 81.21%-233.5万 | 70.12%-532.1万 | 27.23%-4,959.1万 | 53.63%-728.4万 | 28.70%-1,207.3万 | 30.51%-1,242.6万 | -1.05%-1,780.8万 | -15.44%-6,814.5万 | 2.91%-1,570.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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