(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 5.34%12.23億 | 18.36%12.12億 | 18.36%12.12億 | 36.97%11.93億 | 47.55%11.42億 | --11.61億 | 66.23%10.24億 | 66.23%10.24億 | --8.71億 | --7.74億 |
-現金及び現金同等物 | 5.34%12.23億 | 18.36%12.12億 | 18.36%12.12億 | 36.97%11.93億 | 47.55%11.42億 | --11.61億 | 66.23%10.24億 | 66.23%10.24億 | --8.71億 | --7.74億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -49.79%1.2億 | 32.71%3.57億 | 32.71%3.57億 | -74.98%2.81億 | -78.48%2.4億 | --2.39億 | -81.84%2.69億 | -81.84%2.69億 | --11.23億 | --11.15億 |
-売掛金 | -49.79%1.2億 | 32.71%3.57億 | 32.71%3.57億 | 26.58%2.81億 | 12.15%2.4億 | --2.39億 | 73.55%2.69億 | 73.55%2.69億 | --2.22億 | --2.14億 |
-貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.01億 | --9.01億 |
棚卸資産 | 163.58%4.56億 | 246.02%3.91億 | 246.02%3.91億 | 237.14%3.54億 | 168.37%2.63億 | --1.73億 | 16.49%1.13億 | 16.49%1.13億 | --1.05億 | --9,800万 |
その他の流動資産 | 60.98%1.32億 | -3.64%1.06億 | -3.64%1.06億 | 26.98%8,000万 | 28.57%7,200万 | --8,200万 | 44.74%1.1億 | 44.74%1.1億 | --6,300万 | --5,600万 |
流動資産合計 | 16.68%19.31億 | 36.28%20.66億 | 36.28%20.66億 | -11.75%19.08億 | -15.96%17.17億 | --16.55億 | -33.22%15.16億 | -33.22%15.16億 | --21.62億 | --20.43億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 13.22%4.54億 | 16.41%4.47億 | 16.41%4.47億 | 20.34%4.26億 | 24.85%4.22億 | --4.01億 | 26.32%3.84億 | 26.32%3.84億 | --3.54億 | --3.38億 |
-有形固定資産総額 | 14.31%5.59億 | 16.99%5.44億 | 16.99%5.44億 | 23.78%5.31億 | 27.59%5.18億 | --4.89億 | 28.45%4.65億 | 28.45%4.65億 | --4.29億 | --4.06億 |
-減価償却累計额 | -19.32%-1.05億 | -19.75%-9,700万 | -19.75%-9,700万 | -40.00%-1.05億 | -41.18%-9,600万 | ---8,800万 | -39.66%-8,100万 | -39.66%-8,100万 | ---7,500万 | ---6,800万 |
のれん及びその他の無形資産 | -3.40%128.37億 | -3.53%129.48億 | -3.53%129.48億 | -3.64%130.6億 | -3.75%131.71億 | --132.89億 | -3.90%134.22億 | -3.90%134.22億 | --135.53億 | --136.84億 |
-のれん | 0.00%108.95億 | 0.00%108.95億 | 0.00%108.95億 | 0.00%108.95億 | 0.00%108.95億 | --108.95億 | 0.00%108.95億 | 0.00%108.95億 | --108.95億 | --108.95億 |
-その他の無形資産 | -18.88%19.42億 | -18.76%20.53億 | -18.76%20.53億 | -18.55%21.65億 | -18.39%22.76億 | --23.94億 | -17.71%25.27億 | -17.71%25.27億 | --26.58億 | --27.89億 |
その他の非流動資産 | 2.56%1.2億 | -2.52%1.16億 | -2.52%1.16億 | 16.84%1.11億 | 23.71%1.2億 | --1.17億 | 3.48%1.19億 | 3.48%1.19億 | --9,500万 | --9,700万 |
非流動資産合計 | -2.87%134.11億 | -2.97%135.11億 | -2.97%135.11億 | -2.89%135.97億 | -2.88%137.13億 | --138.07億 | -3.20%139.25億 | -3.20%139.25億 | --140.02億 | --141.19億 |
資産合計 | -0.78%153.42億 | 0.88%155.77億 | 0.88%155.77億 | -4.08%155.05億 | -4.53%154.3億 | --154.62億 | -7.29%154.41億 | -7.29%154.41億 | --161.64億 | --161.62億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -28.82%2.05億 | 2.29%2.68億 | 2.29%2.68億 | -76.47%2.65億 | -76.42%2.62億 | --2.88億 | -18.89%2.62億 | -18.89%2.62億 | --11.26億 | --11.11億 |
-買掛金 | -20.19%1.66億 | 21.16%2.29億 | 21.16%2.29億 | 38.13%2.21億 | 50.72%2.08億 | --2.08億 | 18.13%1.89億 | 18.13%1.89億 | --1.6億 | --1.38億 |
-関連当事者による流動負債 | -51.25%3,900万 | -46.58%3,900万 | -46.58%3,900万 | -95.45%4,400万 | -94.45%5,400万 | --8,000万 | -55.21%7,300万 | -55.21%7,300万 | --9.66億 | --9.73億 |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.2億 | --35.09億 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.2億 | --35.09億 |
その他の流動負債 | -8.33%3,300万 | 41.18%4,800万 | 41.18%4,800万 | -20.34%4,700万 | -28.89%3,200万 | --3,600万 | -30.61%3,400万 | -30.61%3,400万 | --5,900万 | --4,500万 |
流動負債合計 | -21.29%3.29億 | 4.95%4.03億 | 4.95%4.03億 | -91.82%3.91億 | -91.95%3.81億 | --4.18億 | -18.99%3.84億 | -18.99%3.84億 | --47.8億 | --47.3億 |
非流動負債 | ||||||||||
繰延負債 | -10.69%1.42億 | -8.64%1.48億 | -8.64%1.48億 | -8.02%1.49億 | -11.63%1.52億 | --1.59億 | -10.50%1.62億 | -10.50%1.62億 | --1.62億 | --1.72億 |
従業員福利厚生費 | 5.56%5,700万 | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | -1.85%5,300万 | 10.00%5,500万 | --5,400万 | -40.43%5,600万 | -40.43%5,600万 | --5,400万 | --5,000万 |
その他の非流動性負債 | 15.91%5,100万 | 2.22%4,600万 | 2.22%4,600万 | 387.50%3,900万 | 281.82%4,200万 | --4,400万 | 164.71%4,500万 | 164.71%4,500万 | --800万 | --1,100万 |
非流動負債合計 | -2.72%2.5億 | -4.94%2.5億 | -4.94%2.5億 | 7.59%2.41億 | 6.87%2.49億 | --2.57億 | -9.93%2.63億 | -9.93%2.63億 | --2.24億 | --2.33億 |
負債合計 | -14.22%5.79億 | 0.93%6.53億 | 0.93%6.53億 | -87.37%6.32億 | -87.31%6.3億 | --6.75億 | -15.54%6.47億 | -15.54%6.47億 | --50.04億 | --49.63億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -11.11%800万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 | -99.93%800万 | -99.93%800万 | --900万 | -99.94%900万 | -99.94%900万 | --111.78億 | --112.23億 |
-普通株式 | -11.11%800万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 | -99.93%800万 | -99.93%800万 | --900万 | -99.94%900万 | -99.94%900万 | --111.78億 | --112.23億 |
利益剰余金 | -754.55%-1.88億 | -47.37%3,000万 | -47.37%3,000万 | ---3,300万 | ---5,000万 | ---2,200万 | --5,700万 | --5,700万 | ---- | ---- |
資本剰余金 | 0.97%149.43億 | 1.01%148.86億 | 1.01%148.86億 | --148.98億 | --148.42億 | --148億 | --147.37億 | --147.37億 | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -280.00%-900万 | -280.00%-900万 | ---1,800万 | ---2,400万 |
株主資本 | -0.16%147.63億 | 0.88%149.24億 | 0.88%149.24億 | 33.27%148.73億 | 32.15%148億 | --147.87億 | -6.89%147.94億 | -6.89%147.94億 | --111.6億 | --111.99億 |
資本合計 | -0.16%147.63億 | 0.88%149.24億 | 0.88%149.24億 | 33.27%148.73億 | 32.15%148億 | --147.87億 | -6.89%147.94億 | -6.89%147.94億 | --111.6億 | --111.99億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし