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| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.52%4億 | 87.16%2.04億 | 43.18%1.26億 | 15.38%3,000万 | -76.61%4,000万 | -27.84%3.94億 | -27.81%1.09億 | -45.68%8,800万 | -85.71%2,600万 | 1.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11,344.44%-30.9億 | -212.70%-7,100万 | -16,070.59%-27.15億 | -207.14%-8,600万 | -175.95%-2.18億 | 67.07%-2,700万 | 110.00%6,300万 | 137.78%1,700万 | -300.00%-2,800万 | ---7,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -120.00%-100万 | 25.00%-300万 | -200.00%-400万 | 300.00%400万 | -50.00%200万 | -16.67%500万 | ---400万 | 33.33%400万 | --100万 | --400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.36%5.06億 | 0.00%1.27億 | 5.83%1.27億 | 0.79%1.27億 | -10.71%1.25億 | -9.52%5.13億 | -7.30%1.27億 | -13.04%1.2億 | -8.70%1.26億 | --1.4億 |
| 繰延税金 | -621.43%-1.01億 | -200.00%-300万 | -2,800.00%-8,700万 | 28.57%-500万 | -100.00%-600万 | -55.56%-1,400万 | 0.00%-100万 | 70.00%-300万 | -240.00%-700万 | ---300万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 300.00%200万 | ---- | ---- | -39.29%1,700万 | 122.22%200万 | -125.00%-100万 | --0 | --1,600万 |
| 運転資金の増減額 | 131.82%1.12億 | 156.43%7,900万 | 125.89%2,900万 | 41.32%-7,100万 | 257.14%7,500万 | -155.07%-3.52億 | -105.88%-1.4億 | -411.11%-1.12億 | -332.14%-1.21億 | --2,100万 |
| -売上債権増減額 | 240.91%1.24億 | 111.70%1,100万 | 13.04%-2,000万 | -8,200.00%-8,300万 | 620.00%2.16億 | 22.81%-8,800万 | -100.00%-9,400万 | -187.50%-2,300万 | 96.55%-100万 | --3,000万 |
| -棚卸資産増減額 | 91.37%-2,400万 | 213.51%4,200万 | 130.77%2,800万 | 67.78%-2,900万 | -8.33%-6,500万 | -1,637.50%-2.78億 | -362.50%-3,700万 | -1,200.00%-9,100万 | -850.00%-9,000万 | ---6,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -144.44%-400万 | --2,700万 | 125.00%1,800万 | 125.00%800万 | -272.73%-5,700万 | 50.00%900万 | --0 | -80.49%800万 | 23.81%-3,200万 | --3,300万 |
| -その他流動資産の変動 | -20.00%400万 | 114.29%200万 | -33.33%-400万 | 450.00%3,300万 | -268.75%-2,700万 | -28.57%500万 | 61.11%-1,400万 | 0.00%-300万 | -81.82%600万 | --1,600万 |
| -その他流動負債の変動 | --1,200万 | -160.00%-300万 | 333.33%700万 | --0 | 300.00%800万 | --0 | 117.86%500万 | -123.08%-300万 | -100.00%-400万 | --200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.52%4億 | 87.16%2.04億 | 43.18%1.26億 | 15.38%3,000万 | -76.61%4,000万 | -27.84%3.94億 | -27.81%1.09億 | -45.68%8,800万 | -85.71%2,600万 | --1.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.45%-1.2億 | 4.35%-2,200万 | -100.00%-3,400万 | -31.25%-4,200万 | 15.38%-2,200万 | -108.26%-9,800万 | -102.65%-2,300万 | 32.00%-1,700万 | -118.71%-3,200万 | -2,600万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.35%-8,100万 | 43.48%-1,300万 | -29.41%-2,200万 | 25.00%-2,400万 | 15.38%-2,200万 | 11.71%-9,800万 | 28.13%-2,300万 | 34.62%-1,700万 | -23.08%-3,200万 | ---2,600万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3,900万 | ---900万 | ---1,200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.45%-1.2億 | 4.35%-2,200万 | -100.00%-3,400万 | -31.25%-4,200万 | 15.38%-2,200万 | -108.26%-9,800万 | -102.65%-2,300万 | 32.00%-1,700万 | -118.71%-3,200万 | ---2,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.00%-6,600万 | 29.58%-5,000万 | 70.59%-500万 | 22.22%-700万 | -33.33%-400万 | 92.41%-1億 | 91.80%-7,100万 | 52.78%-1,700万 | 97.22%-900万 | -300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.00%-6,600万 | 29.58%-5,000万 | 70.59%-500万 | 22.22%-700万 | -33.33%-400万 | 95.03%-1億 | 96.26%-7,100万 | 52.78%-1,700万 | -175.00%-900万 | ---300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.00%-6,600万 | 29.58%-5,000万 | 70.59%-500万 | 22.22%-700万 | -33.33%-400万 | 92.41%-1億 | 91.80%-7,100万 | 52.78%-1,700万 | 97.22%-900万 | ---300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.45%12.26億 | 8.20%13.06億 | 5.10%12.16億 | 5.54%12.38億 | 18.45%12.26億 | 65.60%10.35億 | 36.85%12.07億 | 47.58%11.57億 | 54.75%11.73億 | --10.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.18%2.14億 | 780.00%1.32億 | 61.11%8,700万 | -26.67%-1,900万 | -90.14%1,400万 | -52.88%1.96億 | -90.20%1,500万 | -46.53%5,400万 | -151.72%-1,500万 | --1.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.00%-200万 | --0 | 175.00%300万 | -200.00%-300万 | 50.00%-200万 | 16.67%-500万 | --400万 | -33.33%-400万 | 66.67%-100万 | ---400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.29%14.38億 | 17.29%14.38億 | 8.20%13.06億 | 5.10%12.16億 | 5.54%12.38億 | 18.45%12.26億 | 18.45%12.26億 | 36.85%12.07億 | 47.58%11.57億 | --11.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.77%3.19億 | 122.09%1.91億 | 46.48%1.04億 | 200.00%600万 | -87.59%1,800万 | -31.95%2.96億 | -27.73%8,600万 | -47.79%7,100万 | -103.85%-600万 | --1.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
