| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.03%-288.11万 | -40.19%-848.16万 | -212.14%-605万 | -2.51%539.5万 | 187.22%553.39万 | -279.80%-634.47万 | -39.22%352.87万 | 147.08%580.56万 | -346.94%-1,233.2万 | -160.16%-275.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 619.55%1,027.9万 | 451.52%142.85万 | -114.04%-40.64万 | 187.58%289.37万 | -283.59%-330.39万 | -49.01%179.96万 | 183.28%352.96万 | -45.96%124.6万 | 288.86%230.59万 | -666.83%-122.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.27%1,185.3万 | -31.31%4.34億 | -46.06%6.32億 | 49,997.60%11.71億 | -98.40%233.84万 | -31.70%1.46億 | -58.26%2.14億 | 94.29%5.12億 | 26,142.96%2.64億 | 33.67%-101.19万 |
| 投資証券未実現損益 | -638.75%-781.13万 | -11.21%-105.74万 | -188.06%-95.08万 | 39.08%107.97万 | 240.27%77.63万 | 10.49%-55.34万 | -131.24%-61.83万 | 218.90%197.94万 | -2,345.62%-166.48万 | -113.13%-6.81万 |
| その他の非現金項目 | 96.14%-1,712.32万 | 30.26%-4.44億 | 45.65%-6.36億 | -20,656.47%-11.7億 | 103.71%569.21万 | 27.95%-1.54億 | 58.17%-2.13億 | -83.83%-5.09億 | ---2.77億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -112.84%-7.86万 | 192.86%61.23万 | -1,256.36%-65.94万 | 83.70%5.7万 | 211.24%3.1万 | -171.12%-2.79万 | -26.09%-1.03万 | -101.33%-8,163 | 233.56%61.21万 | -534.06%-45.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.03%-288.11万 | -40.19%-848.16万 | -212.14%-605万 | -2.51%539.5万 | 187.22%553.39万 | -279.80%-634.47万 | -39.22%352.87万 | 147.08%580.56万 | -346.94%-1,233.2万 | -160.16%-275.92万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.74%-319.19万 | 20.51%-271.1万 | -146.60%-341.06万 | 1,397.04%731.91万 | 35.13%-56.43万 | -53.11%-86.99万 | 40.46%-56.81万 | -107.58%-95.41万 | 55.23%1,258.94万 | 1,343.70%811.04万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-99.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.99%-186.33万 | 31.59%-130.31万 | -124.68%-190.5万 | 1,467.98%771.94万 | 35.13%-56.43万 | -53.11%-86.99万 | 40.46%-56.81万 | -2.21%-95.41万 | -110.99%-93.35万 | 2,044.52%849.71万 |
| 配当金支払総額 | 5.63%-132.86万 | 6.49%-140.78万 | -276.10%-150.56万 | ---40.03万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,109.53%1,352.29万 | --61.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.74%-319.19万 | 20.51%-271.1万 | -146.60%-341.06万 | 1,397.04%731.91万 | 35.13%-56.43万 | -53.11%-86.99万 | 40.46%-56.81万 | -107.58%-95.41万 | 55.23%1,258.94万 | 1,343.70%811.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.97%771.8万 | -35.32%1,836.15万 | 96.48%2,838.96万 | 47.81%1,444.92万 | -40.85%977.56万 | 41.79%1,652.72万 | 93.72%1,165.59万 | 4.93%601.68万 | 1,397.67%573.4万 | -56.58%38.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.74%-607.3万 | -18.31%-1,119.26万 | -174.41%-946.05万 | 155.84%1,271.42万 | 168.88%496.96万 | -343.69%-721.46万 | -38.98%296.06万 | 1,784.76%485.15万 | -95.19%25.74万 | 1,172.79%535.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.51%-3.03万 | 196.74%54.91万 | -146.29%-56.76万 | 514.32%122.63万 | -163.93%-29.6万 | -75.77%46.3万 | 142.58%191.07万 | 2,999.79%78.76万 | --2.54万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.08%161.48万 | -57.97%771.8万 | -35.32%1,836.15万 | 96.48%2,838.96万 | 47.81%1,444.92万 | -40.85%977.56万 | 41.79%1,652.72万 | 93.72%1,165.59万 | 4.93%601.68万 | 1,397.67%573.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.03%-288.11万 | -40.19%-848.16万 | -212.14%-605万 | -2.51%539.5万 | 187.22%553.39万 | -279.80%-634.47万 | -39.22%352.87万 | 147.08%580.56万 | -346.94%-1,233.2万 | -160.16%-275.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
