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| (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 529.1万 | -78.37%1,332.3万 | -407万 | 13.3万 | 6,159.1万 | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,438.79%-1,487.4万 | -98.82%27.8万 | -52.60%334.5万 | -87.72%61.9万 | -205.01%-479.7万 | -83.78%111.1万 | --2,351.5万 | --705.7万 | --504.2万 | --456.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --572.3万 | 126.11%3,495.7万 | --4,924.3万 | ---298.6万 | ---- | ---- | ---1.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --24.6万 | 110.10%101.9万 | --60.9万 | --13.4万 | ---- | ---- | --48.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 158.42%459.5万 | -76.65%1,535.6万 | -102.76%-314.1万 | 94.73%-142.8万 | 319.76%2,779.1万 | 3.07%-786.6万 | --6,577.1万 | --1.14億 | ---2,707.3万 | ---1,264.6万 |
| 運転資金の増減額 | 215.91%311.8万 | -167.48%-3,297.8万 | -146.49%-2,136.8万 | -217.47%-331.5万 | -511.23%-560.5万 | -368.73%-269万 | --4,887.1万 | --4,596.5万 | --282.2万 | ---91.7万 |
| -売掛金増減額 | 620.00%13万 | -5.13%22.2万 | 118.06%1.3万 | 15.38%19.5万 | -50.63%3.9万 | -143.10%-2.5万 | --23.4万 | ---7.2万 | --16.9万 | --7.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---92.4万 | -97.83%4.2万 | --14.1万 | --82.8万 | ---- | ---- | --193.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延手数料の変更 | --385.8万 | -172.69%-3,336.4万 | ---2,109.6万 | ---462.3万 | ---- | ---- | --4,590万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -78.40%5.4万 | -84.83%12.2万 | -535.82%-42.6万 | -68.05%28.5万 | 100.43%1.3万 | -91.59%25万 | --80.4万 | ---6.7万 | --89.2万 | ---299.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | --199.9万 | ---199.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.32%529.1万 | -78.37%1,332.3万 | -421.74%-407万 | -99.84%13.3万 | 122.28%155.2万 | 209.90%1,570.8万 | --6,159.1万 | --126.5万 | --8,158.6万 | ---696.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金の純収益支払い | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -702.5万 | 69.81%-2,159.5万 | -252.1万 | -297.8万 | -7,154.1万 | |||||
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 預金増減額 | ---696.1万 | 61.33%-2,145万 | ---251.5万 | ---297.8万 | ---- | ---- | ---5,546.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.07%-1,089.9万 | ---- | ---- | ---9,452.4万 | --2,803.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---152.4万 | ---68.7万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 51.52%-6.4万 | 99.00%-14.5万 | 99.50%-6,000 | --0 | 99.94%-7,000 | -38.95%-13.2万 | ---1,457万 | ---120.2万 | ---116.7万 | ---1,210.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.32%-702.5万 | 69.81%-2,159.5万 | 49.69%-252.1万 | 96.91%-297.8万 | -131.79%-506.5万 | -178.42%-1,103.1万 | ---7,154.1万 | ---501.1万 | ---9,652.8万 | --1,593.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.46%1,269万 | -32.19%2,096.2万 | -21.96%1,928.1万 | -44.20%2,212.6万 | -16.44%2,563.9万 | -32.19%2,096.2万 | --3,091.2万 | --2,470.8万 | --3,965万 | --3,068.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.08%-173.4万 | 16.86%-827.2万 | -75.95%-659.1万 | 80.96%-284.5万 | -139.19%-351.3万 | 2,160.35%467.7万 | ---995万 | ---374.6万 | ---1,494.2万 | --896.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.27%1,095.6万 | -39.46%1,269万 | -39.46%1,269万 | -21.96%1,928.1万 | -44.20%2,212.6万 | -16.44%2,563.9万 | --2,096.2万 | --2,096.2万 | --2,470.8万 | --3,965万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.32%529.1万 | -78.37%1,332.3万 | -421.74%-407万 | -99.84%13.3万 | 122.28%155.2万 | 209.90%1,570.8万 | --6,159.1万 | --126.5万 | --8,158.6万 | ---696.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
