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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 25.55%634.9万 | -22.18%638.5万 | -22.18%638.5万 | 28.78%815.3万 | 6.76%992万 | -59.45%505.7万 | -47.04%820.5万 | -47.04%820.5万 | -65.64%633.1万 | -54.93%929.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -45.95%116.2万 | 1.06%246.8万 | 1.06%246.8万 | -69.18%133.5万 | -21.57%572.1万 | -79.47%215万 | -81.90%244.2万 | -81.90%244.2万 | -67.74%433.2万 | -53.30%729.4万 |
| -短期投資 | 78.43%518.7万 | -32.03%391.7万 | -32.03%391.7万 | 241.07%681.8万 | 110.16%419.9万 | 45.50%290.7万 | 188.29%576.3万 | 188.29%576.3万 | -60.01%199.9万 | -60.03%199.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | 179.51%148.7万 | 179.51%148.7万 | ---- | ---- | ---- | 205.75%53.2万 | 205.75%53.2万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 179.51%148.7万 | 179.51%148.7万 | ---- | ---- | ---- | 205.75%53.2万 | 205.75%53.2万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -2.04%4.8万 | -36.36%4.9万 | -36.36%4.9万 | -41.77%4.6万 | -37.66%4.8万 | -42.35%4.9万 | -11.49%7.7万 | -11.49%7.7万 | -5.95%7.9万 | -7.23%7.7万 |
| その他の流動資産 | 26.95%60.3万 | ---- | ---- | 7.77%20.8万 | 32.50%37.1万 | 141.12%47.5万 | ---- | ---- | -30.32%19.3万 | 7.69%28万 |
| 流動資産合計 | 25.43%700万 | -10.13%792.1万 | -10.13%792.1万 | 27.32%840.7万 | 7.15%1,033.9万 | -56.23%558.1万 | -44.49%881.4万 | -44.49%881.4万 | -64.86%660.3万 | -53.97%964.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -41.47%36.7万 | -43.85%40.6万 | -43.85%40.6万 | -40.32%48.1万 | -38.97%54.5万 | -32.58%62.7万 | -18.58%72.3万 | -18.58%72.3万 | -11.72%80.6万 | -1.22%89.3万 |
| -有形固定資産総額 | -41.47%36.7万 | -19.01%89.9万 | -19.01%89.9万 | -40.32%48.1万 | -38.97%54.5万 | -32.58%62.7万 | -5.69%111万 | -5.69%111万 | -11.72%80.6万 | -1.22%89.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -27.39%-49.3万 | -27.39%-49.3万 | ---- | ---- | ---- | -33.91%-38.7万 | -33.91%-38.7万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -41.47%36.7万 | -43.85%40.6万 | -43.85%40.6万 | -40.32%48.1万 | -38.97%54.5万 | -32.58%62.7万 | -18.58%72.3万 | -18.58%72.3万 | -11.72%80.6万 | -1.22%89.3万 |
| 資産合計 | 18.67%736.7万 | -12.69%832.7万 | -12.69%832.7万 | 19.96%888.8万 | 3.24%1,088.4万 | -54.63%620.8万 | -43.12%953.7万 | -43.12%953.7万 | -62.39%740.9万 | -51.79%1,054.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -57.14%9.6万 | 207.76%35.7万 | 207.76%35.7万 | -17.07%23.8万 | 3.00%24万 | 5.66%22.4万 | -58.42%11.6万 | -58.42%11.6万 | -41.31%28.7万 | -32.85%23.3万 |
| -買掛金 | -57.14%9.6万 | 207.76%35.7万 | 207.76%35.7万 | -17.07%23.8万 | 3.00%24万 | 5.66%22.4万 | -58.42%11.6万 | -58.42%11.6万 | -41.31%28.7万 | -32.85%23.3万 |
| 当期の未払費用 | 20.59%89.6万 | --221.1万 | --221.1万 | -3.50%104.7万 | -28.18%85.9万 | -35.22%74.3万 | --0 | --0 | 69.80%108.5万 | 72.83%119.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -28.20%19.1万 | -32.51%19.1万 | -32.51%19.1万 | -25.90%20.6万 | -23.73%22.5万 | -15.82%26.6万 | 1.80%28.3万 | 1.80%28.3万 | 4.12%27.8万 | 78.79%29.5万 |
| -資本リース債務 | -28.20%19.1万 | -32.51%19.1万 | -32.51%19.1万 | -25.90%20.6万 | -23.73%22.5万 | -15.82%26.6万 | 1.80%28.3万 | 1.80%28.3万 | 4.12%27.8万 | 78.79%29.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | 1.34%30.2万 | 1.34%30.2万 | ---- | ---- | ---- | -24.75%29.8万 | -24.75%29.8万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -4.06%118.3万 | 82.99%378.6万 | 82.99%378.6万 | -9.64%149.1万 | -23.20%132.4万 | -26.39%123.3万 | 4.28%206.9万 | 4.28%206.9万 | 18.28%165万 | 43.19%172.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -86.61%1.7万 | -77.65%4万 | -77.65%4万 | -82.74%3.9万 | -66.91%9.2万 | -67.10%12.7万 | -55.47%17.9万 | -55.47%17.9万 | -48.17%22.6万 | -48.80%27.8万 |
| -リース債務 | -86.61%1.7万 | -77.65%4万 | -77.65%4万 | -82.74%3.9万 | -66.91%9.2万 | -67.10%12.7万 | -55.47%17.9万 | -55.47%17.9万 | -48.17%22.6万 | -48.80%27.8万 |
| 非流動負債合計 | -86.61%1.7万 | -77.65%4万 | -77.65%4万 | -82.74%3.9万 | -66.91%9.2万 | -67.10%12.7万 | -55.47%17.9万 | -55.47%17.9万 | -48.17%22.6万 | -48.80%27.8万 |
| 負債合計 | -11.76%120万 | 70.20%382.6万 | 70.20%382.6万 | -18.44%153万 | -29.27%141.6万 | -34.01%136万 | -5.78%224.8万 | -5.78%224.8万 | 2.46%187.6万 | 14.60%200.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 74.70%14.5万 | 47.50%11.8万 | 47.50%11.8万 | 63.89%11.8万 | 63.89%11.8万 | 15.28%8.3万 | 11.11%8万 | 11.11%8万 | 0.00%7.2万 | 0.00%7.2万 |
| -普通株式 | 74.70%14.5万 | 47.50%11.8万 | 47.50%11.8万 | 63.89%11.8万 | 63.89%11.8万 | 15.28%8.3万 | 11.11%8万 | 11.11%8万 | 0.00%7.2万 | 0.00%7.2万 |
| 利益剰余金 | -14.32%-8,187.2万 | -15.62%-7,950.1万 | -15.62%-7,950.1万 | -16.09%-7,634.7万 | -18.63%-7,390.1万 | -21.83%-7,161.4万 | -23.69%-6,876.1万 | -23.69%-6,876.1万 | -27.12%-6,576.3万 | -26.67%-6,229.5万 |
| 資本剰余金 | 15.08%8,789.4万 | 10.42%8,388.4万 | 10.42%8,388.4万 | 17.36%8,358.7万 | 17.65%8,325.1万 | 8.60%7,637.9万 | 8.68%7,597万 | 8.68%7,597万 | 2.43%7,122.4万 | 2.22%7,076.3万 |
| 株主資本 | 27.21%616.7万 | -38.25%450.1万 | -38.25%450.1万 | 32.98%735.8万 | 10.87%946.8万 | -58.28%484.8万 | -49.32%728.9万 | -49.32%728.9万 | -69.04%553.3万 | -57.55%854万 |
| 資本合計 | 27.21%616.7万 | -38.25%450.1万 | -38.25%450.1万 | 32.98%735.8万 | 10.87%946.8万 | -58.28%484.8万 | -49.32%728.9万 | -49.32%728.9万 | -69.04%553.3万 | -57.55%854万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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