コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
イーベイ
EBAY
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
シルバークレスト メタルズ
SILV
ワークデイ クラスA
WDAY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.71%-275.9万 | -5.56%-195.7万 | 24.45%-242万 | 26.11%-853.3万 | 26.07%-182.1万 | 43.99%-165.5万 | 40.65%-185.4万 | -6.52%-320.3万 | -23.47%-1,154.9万 | 14.69%-246.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.44%-321.5万 | -7.78%-246.5万 | 16.89%-237.1万 | 18.44%-1,074万 | -5.20%-315.4万 | 29.47%-244.6万 | 34.90%-228.7万 | 10.54%-285.3万 | -16.40%-1,316.8万 | 22.31%-299.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -60.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 15.00%2.3万 | -46.15%1.4万 | 12.00%2.8万 | 3.92%10.6万 | 6.06%3.5万 | -20.00%2万 | 13.04%2.6万 | 19.05%2.5万 | 34.21%10.2万 | 17.86%3.3万 |
| その他の非現金項目 | 97.14%-2,000 | ---- | ---- | 6,066.67%71.6万 | --82.1万 | ---7万 | ---8,000 | -2,800.00%-2.7万 | ---1.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -69.90%15.2万 | -209.09%-7.2万 | 30.26%-53万 | 95.18%-1.1万 | 125.32%17.8万 | 1,703.57%50.5万 | 200.00%6.6万 | -182.53%-76万 | -145.88%-22.8万 | -86.21%7.9万 |
| -前払費用増減額 | -125.54%-5.9万 | -2.25%17.4万 | -377.86%-38.9万 | 5,069.23%67.2万 | 136.50%12.3万 | -23.26%23.1万 | 239.06%17.8万 | -20.90%14万 | -92.66%1.3万 | -865.91%-33.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.99%21.1万 | 90.18%-1.1万 | 58.22%-37.6万 | -183.40%-68.3万 | -86.78%5.5万 | 200.37%27.4万 | -280.65%-11.2万 | -101.79%-90万 | -175.31%-24.1万 | -21.36%41.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --23.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.71%-275.9万 | -5.56%-195.7万 | 24.45%-242万 | 26.11%-853.3万 | 26.07%-182.1万 | 43.99%-165.5万 | 40.65%-185.4万 | -6.52%-320.3万 | -23.47%-1,154.9万 | 14.69%-246.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.44%14万 | 191.58%118.6万 | -144.54%-128.4万 | 151.43%197.3万 | 178.79%295.7万 | -51,340.00%-257.2万 | -1,988.71%-129.5万 | 18,118.75%288.3万 | -219.88%-383.6万 | -227.01%-375.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 60.00%-4,000 | ---1.4万 | 60.71%-3.3万 | 400.00%3,000 | -420.00%-2.6万 | 83.87%-1万 | --0 | -21.74%-8.4万 | 97.73%-1,000 |
| 投資商品取引の純額 | 105.50%14万 | 192.61%119万 | -144.05%-127万 | 153.46%200.6万 | 178.73%295.4万 | ---254.6万 | ---128.5万 | --288.3万 | -214.78%-375.2万 | -225.11%-375.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.44%14万 | 191.58%118.6万 | -144.54%-128.4万 | 151.43%197.3万 | 178.79%295.7万 | -51,340.00%-257.2万 | -1,988.71%-129.5万 | 18,118.75%288.3万 | -219.88%-383.6万 | -227.01%-375.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 493.17%63.3万 | -69.13%207.4万 | 239.7万 | 51.67%655.8万 | 0 | -16.1万 | 671.9万 | 0 | 432.4万 | 432.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 493.17%63.3万 | -69.13%207.4万 | --239.7万 | 51.67%655.8万 | --0 | ---16.1万 | --671.9万 | --0 | --432.4万 | --432.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493.17%63.3万 | -69.13%207.4万 | --239.7万 | 51.67%655.8万 | --0 | ---16.1万 | --671.9万 | --0 | --432.4万 | --432.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.44%251.3万 | -44.97%121万 | -0.08%251.7万 | -81.45%251.9万 | -68.69%138.1万 | -21.73%576.9万 | -79.17%219.9万 | -81.45%251.9万 | -31.18%1,358万 | -67.35%441.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.74%-198.6万 | -63.50%130.3万 | -308.44%-130.7万 | 99.98%-2,000 | 160.04%113.6万 | -48.24%-438.8万 | 212.05%357万 | 89.41%-32万 | -79.74%-1,106.1万 | -2,882.35%-189.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.84%52.7万 | -56.44%251.3万 | -44.97%121万 | -0.08%251.7万 | -0.08%251.7万 | -68.69%138.1万 | -21.73%576.9万 | -79.17%219.9万 | -81.45%251.9万 | -81.45%251.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.93%-275.9万 | -5.20%-196.1万 | 24.01%-243.4万 | 26.36%-856.6万 | 26.30%-181.6万 | 43.14%-168.3万 | 41.49%-186.4万 | -5.95%-320.3万 | -23.45%-1,163.3万 | 15.93%-246.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |