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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.64%-840.2万 | -69.93%5,555.8万 | -78.71%1,633.7万 | -58.88%2,351.2万 | 235.30%6,412万 | -252.77%-4,841.1万 | 12.06%1.85億 | 67.55%7,674.3万 | -6.38%5,717.8万 | -44.22%1,912.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.78%-514.7万 | -152.31%-5,644.3万 | -8.62%-1,959.8万 | -226.77%-6,775.9万 | -72.13%1,014.4万 | -42.47%2,077万 | -33.97%1.08億 | -136.31%-1,804.3万 | -2.52%5,345.2万 | 17.49%3,639.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.07%909万 | 14.86%3,298.9万 | 16.11%866.4万 | 15.22%823万 | 13.42%805.6万 | 14.65%803.9万 | 9.11%2,872万 | 11.61%746.2万 | 9.39%714.3万 | 12.18%710.3万 |
| 繰延税金 | -126.01%-109.2万 | 72.96%-431.9万 | 74.78%-486.5万 | -1,227.47%-865.9万 | 252.78%500.6万 | 269.31%419.9万 | -374.49%-1,597万 | -53,694.44%-1,929.4万 | -63.72%76.8万 | -52.78%141.9万 |
| その他の非現金項目 | 13.51%60.5万 | 393.98%674.4万 | 247.37%504.3万 | 78.87%60.1万 | 224.00%56.7万 | -13.61%53.3万 | 2.30%-229.4万 | -3.85%-342.2万 | -44.28%33.6万 | 210.76%17.5万 |
| 運転資金の増減額 | 83.51%-1,380.5万 | -130.75%-1,824.9万 | -76.87%2,527.4万 | 112.61%82.4万 | 239.21%3,936.2万 | -454.11%-8,370.9万 | 265.88%5,933.7万 | 1,263.65%1.09億 | -31.22%-653.6万 | -265.17%-2,827.5万 |
| -売上債権増減額 | -432.08%-1,162.6万 | 369.32%4,525.7万 | 78.29%2,236.8万 | 29.29%-1,803.3万 | 515.84%3,742.1万 | -32.06%350.1万 | -845.64%-1,680.4万 | 601.24%1,254.6万 | 6.68%-2,550.4万 | -146.27%-899.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 68.64%-100.9万 | 278.96%2,570.2万 | -33.43%942万 | 4,375.00%250.6万 | 695.20%1,699.3万 | 87.49%-321.7万 | 62.25%-1,436.2万 | 104.02%1,415.1万 | 100.60%5.6万 | 78.70%-285.5万 |
| -前払費用増減額 | -44.19%-655.9万 | 197.83%166.8万 | 220.68%158.7万 | 17.12%456.4万 | 113.12%6.6万 | -20.22%-454.9万 | -30.85%-170.5万 | -213.56%-131.5万 | 29.38%389.7万 | 36.81%-50.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.38%583万 | -193.70%-8,824.6万 | -108.13%-684.8万 | -21.50%1,220.1万 | 4.88%-1,462.9万 | -905.41%-7,897万 | 815.06%9,417.8万 | 717.87%8,421万 | -46.99%1,554.2万 | -45.95%-1,537.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 6.96%-44.1万 | 2.73%-192.2万 | -58.89%-54.5万 | 21.44%-41.4万 | 9.28%-48.9万 | 16.40%-47.4万 | 52.27%-197.6万 | 38.42%-34.3万 | 13.32%-52.7万 | 78.04%-53.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -11,900.00%-70.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.76%6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.64%-840.2万 | -69.93%5,555.8万 | -78.71%1,633.7万 | -58.88%2,351.2万 | 235.30%6,412万 | -252.77%-4,841.1万 | 12.06%1.85億 | 67.55%7,674.3万 | -6.38%5,717.8万 | -44.22%1,912.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.18%-862.6万 | -38.81%-7,584.2万 | -5.54%-1,175万 | 43.28%-1,200.5万 | -25.89%-1,256万 | -219.75%-3,952.7万 | 11.33%-5,463.8万 | 25.71%-1,113.3万 | -3.70%-2,116.6万 | 19.11%-997.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.18%-862.6万 | -38.81%-7,584.2万 | -5.54%-1,175万 | 43.28%-1,200.5万 | -25.89%-1,256万 | -219.75%-3,952.7万 | 0.76%-5,463.8万 | 25.71%-1,113.3万 | -52.89%-2,116.6万 | 19.11%-997.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.18%-862.6万 | -38.81%-7,584.2万 | -5.54%-1,175万 | 43.28%-1,200.5万 | -25.89%-1,256万 | -219.75%-3,952.7万 | 11.33%-5,463.8万 | 25.71%-1,113.3万 | -3.70%-2,116.6万 | 19.11%-997.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.93%1,751.3万 | 76.45%-3,169.5万 | -14.24%-2,482万 | 60.41%-2,002.5万 | -1,440.51%-4,145.5万 | 191.66%5,460.5万 | -122.88%-1.35億 | -530.13%-2,172.7万 | -75.77%-5,058.5万 | 59.45%-269.1万 |
| 借入金純額 | -56.92%2,800万 | --0 | 30.88%-1,500万 | 60.00%-2,000万 | ---3,000万 | 234.23%6,500万 | -395.36%-1.2億 | -6,855.13%-2,170万 | -1,409.21%-5,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.86%-1,047.1万 | -272.60%-2,931.6万 | ---957.3万 | --0 | ---1,012.4万 | -22.25%-961.9万 | 77.29%-786.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | 83.62%-11.4万 | 25.74%-77.6万 | ---- | ---- | -51.88%-68.8万 | -24.96%-69.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -59.93%131.7万 | -48.83%118.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.6万 | 69.88%-237.9万 | 68.77%-113.7万 | 13.79%-2.5万 | ---- | ---- | -65.40%-789.8万 | -34.01%-364.1万 | 6.45%-2.9万 | -32.03%-199.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.93%1,751.3万 | 76.45%-3,169.5万 | -14.24%-2,482万 | 60.41%-2,002.5万 | -1,440.51%-4,145.5万 | 191.66%5,460.5万 | -122.88%-1.35億 | -530.13%-2,172.7万 | -75.77%-5,058.5万 | 59.45%-269.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.87%2,694.5万 | -5.74%7,893.7万 | 34.01%4,711.6万 | 11.78%5,572.2万 | 5.60%4,546.2万 | -5.74%7,893.7万 | 101.89%8,374.4万 | -38.28%3,515.8万 | 11.18%4,984.8万 | 45.94%4,305.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.46%48.5万 | -1,060.50%-5,197.9万 | -146.11%-2,023.3万 | 41.55%-851.8万 | 56.55%1,010.5万 | 17.17%-3,333.3万 | -110.45%-447.9万 | 60.33%4,388.3万 | -222.60%-1,457.3万 | -57.84%645.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 261.27%22.9万 | 96.04%-1.3万 | 159.62%6.2万 | 24.79%-8.8万 | -54.68%15.5万 | 68.37%-14.2万 | 43.45%-32.8万 | 82.46%-10.4万 | -147.95%-11.7万 | 1,215.38%34.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.16%2,765.9万 | -65.87%2,694.5万 | -65.87%2,694.5万 | 34.01%4,711.6万 | 11.78%5,572.2万 | 5.60%4,546.2万 | -5.74%7,893.7万 | -5.74%7,893.7万 | -38.28%3,515.8万 | 11.18%4,984.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.64%-1,702.8万 | -115.71%-2,040.4万 | -93.15%448.1万 | -68.05%1,150.7万 | 463.59%5,154.6万 | -555.00%-8,793.8万 | 18.32%1.3億 | 112.29%6,540.8万 | -23.76%3,601.2万 | -58.32%914.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
