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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.73%4,023.7万 | -44.43%6,661.3万 | -119.69%-729.9万 | 11.13%3,644.5万 | -12.24%1,940.2万 | -35.22%1,806.5万 | 85.62%1.2億 | -18.36%3,706.9万 | 1,189.57%3,279.6万 | -6.32%2,210.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.80%2,156.2万 | 34.64%8,221.7万 | -8.13%2,003万 | 30.09%2,085.5万 | 73.45%2,035.8万 | 82.51%2,097.4万 | 3.46%6,106.3万 | 87.33%2,180.3万 | 6.51%1,603.1万 | -35.13%1,173.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -265.10%-209.2万 | 23.86%-605.9万 | 2.87%-138.7万 | -26.14%-248万 | -19.22%-161.9万 | 82.13%-57.3万 | 74.62%-795.8万 | 80.78%-142.8万 | 69.59%-196.6万 | 84.64%-135.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.05%277.3万 | -11.19%1,149.6万 | -14.60%263.9万 | -7.46%292.7万 | -10.92%288.1万 | -11.83%304.9万 | -5.36%1,294.5万 | -11.16%309万 | -8.19%316.3万 | -1.94%323.4万 |
| 繰延税金 | ---- | -50.48%-203.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.98%-135.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,625.94%505.7万 | -152.06%-1,007.9万 | -160.77%-721.8万 | 2,760.00%343.2万 | -313.35%-658.6万 | -93.15%29.3万 | -46.43%1,936.1万 | -68.45%1,187.8万 | 100.91%12万 | -84.79%308.7万 |
| 運転資金の増減額 | 250.16%1,097.8万 | -178.18%-2,026.7万 | -2,014.23%-2,228.4万 | -34.55%771.4万 | -61.37%161.4万 | -166.39%-731.1万 | 277.06%2,592.2万 | -25.63%-105.4万 | 380.95%1,178.6万 | 161.58%417.8万 |
| -売掛金増減額 | 3.70%-187.5万 | 29.76%-433万 | 86.63%-19.9万 | 14.79%-264.5万 | 301.31%46.1万 | -44.87%-194.7万 | -503.47%-616.5万 | -320.44%-148.8万 | -826.57%-310.4万 | -110.61%-22.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 300.25%1,100.4万 | -56.18%1,425.2万 | -1,158.41%-491.1万 | 43.85%2,203.6万 | -62.40%262.2万 | -156.26%-549.5万 | 1,025.82%3,252.4万 | 227.82%46.4万 | 1,152.85%1,531.9万 | 675.41%697.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,311.45%184.9万 | -6,808.24%-3,018.9万 | -57,146.67%-1,717.4万 | -2,621.91%-1,167.7万 | 42.77%-146.9万 | -94.94%13.1万 | 96.55%-43.7万 | 97.39%-3万 | 82.16%-42.9万 | 66.80%-256.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.73%4,023.7万 | -44.43%6,661.3万 | -119.69%-729.9万 | 11.13%3,644.5万 | -12.24%1,940.2万 | -35.22%1,806.5万 | 85.62%1.2億 | -18.36%3,706.9万 | 1,189.57%3,279.6万 | -6.32%2,210.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.95%-1,316.9万 | 28.66%-3.96億 | -282.44%-1.99億 | 68.95%-5,172.6万 | 52.40%-8,818.9万 | 62.19%-5,713.6万 | -12.01%-5.55億 | 70.96%-5,200.3万 | -36.91%-1.67億 | -529.11%-1.85億 |
| 投資商品取引の純額 | 182.26%468万 | 104.72%420.1万 | 139.34%436.2万 | 111.72%128.2万 | 123.40%424.6万 | 88.35%-568.9万 | 59.21%-8,902.7万 | 70.70%-1,108.9万 | 80.49%-1,093.9万 | 73.33%-1,814.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 63.58%-1,782.4万 | 16.25%-3.87億 | -460.00%-1.99億 | 66.48%-5,259.7万 | 48.43%-8,647.1万 | 52.13%-4,893.9万 | -72.61%-4.62億 | 74.28%-3,558.5万 | -140.57%-1.57億 | -244.75%-1.68億 |
| 固定資産取引の純額 | 41.75%-146.1万 | -26,373.91%-608.9万 | 35.84%-54.6万 | -170.33%-86.3万 | -3,141.79%-217.2万 | -655.42%-250.8万 | 99.53%-2.3万 | 2.07%-85.1万 | 385.35%122.7万 | 96.56%-6.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --143.6万 | -91.96%-676.1万 | 23.60%-342.1万 | 1,574.07%45.2万 | ---- | ---- | -95.23%-352.2万 | -125.59%-447.8万 | 17.39%2.7万 | --63.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.95%-1,316.9万 | 28.66%-3.96億 | -282.44%-1.99億 | 68.95%-5,172.6万 | 52.40%-8,818.9万 | 62.19%-5,713.6万 | -12.01%-5.55億 | 70.96%-5,200.3万 | -36.91%-1.67億 | -529.11%-1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,499.16%7,963万 | 181.91%3.63億 | 141.05%7,072.6万 | 219.88%7,347.2万 | 270.90%2.19億 | 100.29%23.7万 | -156.82%-4.43億 | -160.79%-1.72億 | -132.17%-6,129万 | -416.59%-1.28億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -102.22%-111.6万 | 1,233.33%3,539.4万 | 1,639.32%6,565.2万 | -1,069.73%-5,537.5万 | -2,604.18%-2,520.3万 | 639.13%5,032万 | -103.95%-312.3万 | -119.73%-426.5万 | -177.44%-473.4万 | -103.28%-93.2万 |
| 預金増減額 | 193.12%1.07億 | 150.79%1.88億 | 100.14%18.3万 | 617.64%1.44億 | 255.11%1.59億 | -7.34%-1.15億 | -153.97%-3.7億 | -162.22%-1.33億 | -114.06%-2,780.8万 | -532.38%-1.02億 |
| 借入金純額 | -129.90%-2,082.7万 | 412.47%1.6億 | 133.33%1,000万 | 58.33%-1,000万 | 548.74%9,000万 | 203.29%6,964.7万 | -195.26%-5,109.2万 | -155.93%-3,000万 | ---2,400万 | ---2,005.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.99%20.4万 | 2.77%89.1万 | ---- | ---- | ---- | -2.25%21.7万 | 104.23%86.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.16%-553.4万 | -7.15%-2,100.4万 | -6.95%-534.2万 | -7.07%-533万 | -7.29%-516.8万 | -7.32%-516.4万 | -5.82%-1,960.2万 | -7.56%-499.5万 | -6.82%-497.8万 | -5.08%-481.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10.00%1.1万 | -44.44%4.5万 | 0.00%1.2万 | -16.67%1万 | 18.18%1.3万 | -78.26%1万 | -17.35%8.1万 | -7.69%1.2万 | -80.95%1.2万 | 0.00%1.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 1.38%22.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,499.16%7,963万 | 181.91%3.63億 | 141.05%7,072.6万 | 219.88%7,347.2万 | 270.90%2.19億 | 100.29%23.7万 | -156.82%-4.43億 | -160.79%-1.72億 | -132.17%-6,129万 | -416.59%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.89%1.31億 | -90.08%9,677.2万 | -6.35%2.66億 | -56.63%2.08億 | -92.48%5,793.8万 | -90.08%9,677.2万 | 55.77%9.75億 | -65.59%2.84億 | -36.92%4.79億 | 18.07%7.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 374.75%1.07億 | 103.84%3,376.1万 | 27.66%-1.35億 | 129.83%5,819.1万 | 151.48%1.5億 | 81.05%-3,883.4万 | -351.58%-8.78億 | -225.00%-1.87億 | -396.36%-1.95億 | -371.58%-2.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 309.46%2.37億 | 34.89%1.31億 | 34.89%1.31億 | -6.35%2.66億 | -56.63%2.08億 | -92.48%5,793.8万 | -90.08%9,677.2万 | -90.08%9,677.2万 | -65.59%2.84億 | -36.92%4.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.25%3,877.6万 | -48.71%5,992.6万 | -121.66%-784.5万 | 12.75%3,498.4万 | -21.83%1,723万 | -43.54%1,555.7万 | 98.14%1.17億 | -17.78%3,621.8万 | 937.49%3,102.9万 | 1.82%2,204.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
